| ９４年１月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 銀行券要因 | 財政等要因 | 資金需給 | 準備預金 | ||||||
| 発券高 | 増減 (資金ﾍﾞｰｽ) | 揚超払超 | 純財政 (月初来) | 増減 | その他 | 残高 | 増減 | |||
| 94/01/01 | 土 | 416,258 | 27,857 | |||||||
| 94/01/02 | 日 | 416,258 | 27,857 | |||||||
| 94/01/03 | 月 | 416,258 | 27,857 | |||||||
| 94/01/04 | 火 | 399,897 | 16,361 | -3,024 | -2,980 | -2,980 | -44 | 13,337 | 25,887 | -1,970 |
| 94/01/05 | 水 | 381,496 | 18,401 | -2,208 | -5,221 | -2,241 | 33 | 16,193 | 32,107 | 6,220 |
| 94/01/06 | 木 | 372,109 | 9,387 | -23,146 | -28,176 | -22,955 | -191 | -13,759 | 32,603 | 496 |
| 94/01/07 | 金 | 368,445 | 3,664 | 6,272 | -21,892 | 6,284 | -12 | 9,936 | 32,628 | 25 |
| 94/01/08 | 土 | 368,445 | -21,892 | 32,628 | ||||||
| 94/01/09 | 日 | 368,445 | -21,892 | 32,628 | ||||||
| 94/01/10 | 月 | 362,725 | 5,720 | 1,898 | -20,246 | 1,646 | 252 | 7,618 | 29,287 | -3,341 |
| 94/01/11 | 火 | 353,843 | 8,882 | -2,129 | -22,435 | -2,189 | 60 | 6,753 | 31,084 | 1,797 |
| 94/01/12 | 水 | 347,412 | 6,431 | -26,162 | -48,643 | -26,208 | 46 | -19,731 | 30,527 | -557 |
| 94/01/13 | 木 | 345,558 | 1,854 | -1,029 | -49,842 | -1,199 | 170 | 825 | 28,347 | -2,180 |
| 94/01/14 | 金 | 346,104 | -546 | 1,482 | -48,462 | 1,380 | 102 | 936 | 22,554 | -5,793 |
| 94/01/15 | 土 | 346,104 | -48,462 | 22,554 | ||||||
| 94/01/16 | 日 | 346,104 | -48,462 | 22,554 | ||||||
| 94/01/17 | 月 | 342,863 | 3,241 | 1,935 | -46,622 | 1,840 | 95 | 5,176 | 31,729 | 9,175 |
| 94/01/18 | 火 | 337,142 | 5,721 | 672 | -46,043 | 579 | 93 | 6,393 | 31,128 | -601 |
| 94/01/19 | 水 | 336,057 | 1,085 | -63 | -46,164 | -121 | 58 | 1,022 | 31,141 | 13 |
| 94/01/20 | 木 | 339,613 | -3,556 | -7,007 | -56,509 | -10,345 | 3,338 | -10,563 | 29,532 | -1,609 |
| 94/01/21 | 金 | 344,126 | -4,513 | -14 | -56,634 | -125 | 111 | -4,527 | 30,002 | 470 |
| 94/01/22 | 土 | 344,126 | -56,634 | 30,002 | ||||||
| 94/01/23 | 日 | 344,126 | -56,634 | 30,002 | ||||||
| 94/01/24 | 月 | 350,730 | -6,604 | -615 | -57,334 | -700 | 85 | -7,219 | 29,004 | -998 |
| 94/01/25 | 火 | 352,790 | -2,060 | -2,852 | -60,391 | -3,057 | 205 | -4,912 | 30,100 | 1,096 |
| 94/01/26 | 水 | 351,848 | 942 | -538 | -60,926 | -535 | -3 | 404 | 29,575 | -525 |
| 94/01/27 | 木 | 354,651 | -2,803 | -1,105 | -62,068 | -1,142 | 37 | -3,908 | 30,659 | 1,084 |
| 94/01/28 | 金 | 360,834 | -6,183 | 1,302 | -60,728 | 1,340 | -38 | -4,881 | 30,776 | 117 |
| 94/01/29 | 土 | 360,834 | -60,728 | 30,776 | ||||||
| 94/01/30 | 日 | 360,834 | -60,728 | 30,776 | ||||||
| 94/01/31 | 月 | 360,289 | 545 | 5,413 | -55,471 | 5,257 | 156 | 5,958 | 31,683 | 907 |
| 計 | 55,969 | -50,918 | -55,471 | 4,553 | 5,051 | 3,826 | ||||