本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 12月29日のマネタリーベース
6,325,700 (億円)
■ 12月30日の資金需給実績
12月30日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,063,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,025,800
日銀当座預金残高増減前日比 +37,300
12月30日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-900
銀行券 +700 計
-7,600
財政等 -8,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,600 計
+6,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -800 +4,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +32,500 -35,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,024,900
└準備預金残高 4,425,700
　└積み終了先 4,425,600
　　└超過準備 4,425,000
└非準備預金先残高 599,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,904,800
今積み期間所要準備額(平均) 126,000
残り要積立額(積数) 800
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 61.3
進捗率乖離幅 +38.6
■ 1月4日の日銀オペ予想
1月4日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+22,000
銀行券 +2,600 計
-23,600
財政等 -26,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,000 計
+45,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月4日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残504兆6,900億円)で
無担保コールO/Nは-0.040％～-0.020％
での出合いが中心か。
1月4日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,091,900 +67,000
+40,000 5,086,900 +62,000
+35,000 5,081,900 +57,000
+30,000 5,076,900 +52,000
+25,000 5,071,900 +47,000
+20,000 5,066,900 +42,000
+15,000 5,061,900 +37,000
+10,000 5,056,900 +32,000
+5,000 5,051,900 +27,000
± 0 5,046,900 +22,000
-5,000 5,041,900 +17,000
-10,000 5,036,900 +12,000
-15,000 5,031,900 +7,000
-20,000 5,026,900 +2,000
-25,000 5,021,900 -3,000
-30,000 5,016,900 -8,000
-35,000 5,011,900 -13,000
-40,000 5,006,900 -18,000
-45,000 5,001,900 -23,000
■ 12月30日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月30日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年1月4日 3,000億円
       応札額 9,192億円 落札額 3,002億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 47.7%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年1月4日 1,000億円
       応札額 2,855億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 -0.032% 平均落札較差 -0.025% 按分比率 8.0%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年1月4日 3,000億円
       応札額 11,445億円 落札額 3,001億円
       最低落札較差 -0.038% 平均落札較差 -0.032% 按分比率 92.3%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年1月4日 3,000億円
       応札額 5,276億円 落札額 3,001億円
       最低落札較差 -0.088% 平均落札較差 -0.059% 按分比率 89.1%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.052%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年1月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.040%
(11:50) 国債補完供給 2022年12月30日～2023年1月4日
       応札額 36,084億円 落札額 36,084億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%
(13:50) 国債補完供給 2022年12月30日～2023年1月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:00) 国債買入（固定利回り方式）(1年～3年) 2023年1月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 0.000%
(14:00) 国債買入（固定利回り方式）(3年～5年) 2023年1月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 0.000%
12月30日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 0    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 4,660    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 2,638 国債補完供給残高 36,084
成長基盤強化支援 50,442    
貸出増加支援 611,717    
新型コロナ企業金融支援特別 103,947    
気候変動対応支援 36,436    
供給オペ残高合計 809,840    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 809,840 吸収オペ額合計 36,084 773,756
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
０


 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
４,６６０

 12/20～ 1/11   4,660.
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５５,０６０

 3/ 4～ 3/ 3   2,859.
 3/ 6～ 3/ 6       1.
 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,９２５百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 3   2,369.
 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
貸出増加支援資金供給残高
６８２,２４０

 3/18～ 3/17  37,714.
 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
１０３,９４７

 7/29～ 1/27   5,973.
 8/31～ 2/28  11,713.
 9/28～ 3/31  73,020.
 10/27～ 1/27   2,095.
 11/30～ 2/28   2,788.
 12/23～ 3/31   8,358.
 ２,６３８

 2/19～ 2/17       0.
 3/19～ 2/17       0.
 4/16～ 2/17   1,268.
 5/14～ 5/12     300.
 6/11～ 5/12     596.
 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
気候変動対応支援資金供給
３６,４３６

 12/24～ 1/30  20,483.
 7/21～ 7/21  15,953.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
３６,０８４

 12/30～ 1/ 4  36,084.
 12/30～ 1/ 4       0.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
１０８,７１７

 12/ 5(-1Y)   1,500.
 12/ 5(1-3Y)   4,761.
 12/ 5(3-5Y)   4,755.
 12/ 5(25Y-)   1,001.
 12/ 8(1-3Y)   4,755.
 12/ 8(5-10Y)   5,509.
 12/ 8(10-25Y)   2,507.
 12/15(1-3Y)   4,754.
 12/15(3-5Y)   4,757.
 12/15(5-10Y)   5,511.
 12/15(25Y-)   1,005.
 12/20(1-3Y)   4,753.
 12/20(3-5Y)   4,755.
 12/20(5-10Y)   5,503.
 12/20(10-25Y)   2,505.
 12/21(1-3Y)   1,001.
 12/21(3-5Y)   1,002.
 12/21(5-10Y)   3,001.
 12/21(10-25Y)   1,002.
 12/22(3-5Y)   1,000.
 12/22(5-10Y)   1,002.
 12/23(3-5Y)   6,502.
 12/23(5-10Y)   6,753.
 12/27(3-5Y)   5,752.
 12/27(5-10Y)   6,752.
 12/27(10-25Y)   3,003.
 12/27(25Y-)   2,001.
 12/27(物国)     600.
 12/29(1-3Y)   1,000.
 12/29(3-5Y)   1,002.
 12/29(5-10Y)   3,003.
 12/30(1-3Y)   1,000.
 12/30(3-5Y)   1,001.
 12/30(5-10Y)   1,009.
 12/30(5-10Y)   3,000.
( 1/ 4(1-3Y)   3,002)
( 1/ 4(3-5Y)   1,000)
( 1/ 4(5-10Y)   3,001)
( 1/ 4(10-25Y)   3,001)
 ５２,９１０

 12/ 1(5-10Y)       0.
 12/ 1(5-10Y)   1,365.
 12/ 1(5-10Y)       0.
 12/ 2(5-10Y)       0.
 12/ 2(5-10Y)  15,465.
 12/ 2(5-10Y)       0.
 12/ 5(5-10Y)   1,127.
 12/ 5(5-10Y)       0.
 12/ 5(5-10Y)       0.
 12/ 6(5-10Y)     723.
 12/ 6(5-10Y)       0.
 12/ 6(5-10Y)       0.
 12/ 7(5-10Y)     990.
 12/ 7(5-10Y)       0.
 12/ 7(5-10Y)       0.
 12/ 8(5-10Y)       0.
 12/ 8(5-10Y)       0.
 12/ 8(5-10Y)       0.
 12/ 9(5-10Y)     201.
 12/ 9(5-10Y)       0.
 12/ 9(5-10Y)       0.
 12/12(5-10Y)     124.
 12/12(5-10Y)       0.
 12/12(5-10Y)       0.
 12/13(5-10Y)     155.
 12/13(5-10Y)       0.
 12/13(5-10Y)       0.
 12/14(5-10Y)     140.
 12/14(5-10Y)       0.
 12/14(5-10Y)       0.
 12/15(5-10Y)     238.
 12/15(5-10Y)       0.
 12/15(5-10Y)       0.
 12/16(5-10Y)   2,967.
 12/16(5-10Y)       0.
 12/16(5-10Y)       0.
 12/19(5-10Y)   1,425.
 12/19(5-10Y)       0.
 12/19(5-10Y)       0.
 12/20(5-10Y)  12,737.
 12/20(5-10Y)       0.
 12/20(5-10Y)       0.
 12/21(1-3Y)       0.
 12/21(3-5Y)  10,189.
 12/21(10-25Y)       0.
 12/21(5-10Y)   2,947.
 12/21(5-10Y)       0.
 12/21(5-10Y)       0.
 12/21(5-10Y)       0.
 12/21(5-10Y)       0.
 12/21(5-10Y)       0.
 12/22(5-10Y)       0.
 12/22(5-10Y)       0.
 12/23(5-10Y)       0.
 12/23(5-10Y)       0.
 12/26(5-10Y)       0.
 12/26(5-10Y)       0.
 12/27(5-10Y)       0.
 12/27(5-10Y)       0.
 12/28(5-10Y)       0.
 12/28(5-10Y)       0.
 12/29(1-3Y)     375.
 12/29(3-5Y)   1,208.
 12/29(5-10Y)       0.
 12/29(5-10Y)       0.
 12/30(1-3Y)     460.
 12/30(3-5Y)      74.
 12/30(5-10Y)       0.
 12/30(5-10Y)       0.
( 1/ 4(1-3Y)       0)
( 1/ 4(3-5Y)       0)
( 1/ 4(5-10Y)       0)
( 1/ 4(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
３,０００

 12/ 7   1,000.
 12/14   1,000.
 12/22   1,000.
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
７,９７０

 12/13   3,970.
 12/30   4,000.
 １,０００

 12/20   1,000.
ETF買入 J-REIT買入
３５４,８１８

 約定 20/ 1/ 6     702.
 約定 20/ 1/ 8     702.
 約定 20/ 1/15     702.
 約定 20/ 1/27     702.
 約定 20/ 1/28     702.
 約定 20/ 1/30     702.
 約定 20/ 2/ 3     703.
 約定 20/ 2/14     703.
 約定 20/ 2/17     703.
 約定 20/ 2/18     703.
 約定 20/ 2/25     703.
 約定 20/ 2/26     703.
 約定 20/ 2/27     703.
 約定 20/ 2/28     703.
 約定 20/ 3/ 2   1,002.
 約定 20/ 3/ 6   1,002.
 約定 20/ 3/ 9   1,002.
 約定 20/ 3/10   1,002.
 約定 20/ 3/12   1,002.
 約定 20/ 3/13   1,002.
 約定 20/ 3/17   1,204.
 約定 20/ 3/19   2,004.
 約定 20/ 3/23   2,004.
 約定 20/ 3/26   2,004.
 約定 20/ 3/30   2,004.
 約定 20/ 4/ 1   1,202.
 約定 20/ 4/ 2   1,202.
 約定 20/ 4/ 9   1,202.
 約定 20/ 4/10   1,202.
 約定 20/ 4/15   1,202.
 約定 20/ 4/16   1,202.
 約定 20/ 4/21   1,202.
 約定 20/ 4/22   1,202.
 約定 20/ 4/24   1,202.
 約定 20/ 4/28   1,202.
 約定 20/ 5/ 1   1,205.
 約定 20/ 5/13   1,005.
 約定 20/ 5/14   1,005.
 約定 20/ 5/15   1,005.
 約定 20/ 6/11   1,001.
 約定 20/ 6/12   1,001.
 約定 20/ 6/18   1,001.
 約定 20/ 6/19   1,001.
 約定 20/ 6/25   1,001.
 約定 20/ 6/29   1,001.
 約定 20/ 7/ 9   1,002.
 約定 20/ 7/10   1,002.
 約定 20/ 7/20   1,002.
 約定 20/ 7/27   1,002.
 約定 20/ 7/29   1,002.
 約定 20/ 7/31   1,002.
 約定 20/ 8/ 5   1,003.
 約定 20/ 8/18     803.
 約定 20/ 9/ 4     801.
 約定 20/ 9/ 9     801.
 約定 20/ 9/15     801.
 約定 20/ 9/17     801.
 約定 20/ 9/23     801.
 約定 20/ 9/24     801.
 約定 20/ 9/29     801.
 約定 20/10/14     701.
 約定 20/10/16     701.
 約定 20/10/22     701.
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 約定 20/10/30     701.
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 約定 20/12/22     701.
 約定 20/12/30     701.
 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
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 約定 22/12/ 2     701.
 ６,８２３

 約定 20/ 1/27      12.
 約定 20/ 2/ 3      12.
 約定 20/ 2/26      12.
 約定 20/ 2/27      12.
 約定 20/ 2/28      12.
 約定 20/ 3/ 6      12.
 約定 20/ 3/ 9      12.
 約定 20/ 3/10      12.
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 約定 20/ 7/10      15.
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 約定 21/ 1/ 4       9.
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 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 20/ 1/ 6      12.
 約定 20/ 1/ 7      12.
 約定 20/ 1/ 8      12.
 約定 20/ 1/ 9      12.
 約定 20/ 1/10      12.
 約定 20/ 1/14      12.
 約定 20/ 1/15      12.
 約定 20/ 1/16      12.
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 約定 20/ 1/20      12.
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米ドル資金供給  
０百万ﾄﾞﾙ

 12/29～ 1/12       0.
  
■ 12月30日の短期市場レートと12月29日のコール市場残高
12月30日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.022 0.001 +0.011
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物 -0.015 -0.008 0.001 ------
1週間物   0.000   ± 0
2週間物 -0.055 -0.038 -0.027 +0.029
3週間物   -0.040   ------
1ヶ月物 -0.030 0.020 0.120 +0.045
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
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注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月30日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.091 ± 0
トムネ -0.094 +0.059
1週間物 -0.110 +0.044
2週間物 -0.116 +0.031
3週間物 -0.122 +0.024
1ヶ月物 -0.129 +0.013
3ヶ月物 -0.138 +0.006
6ヶ月物 -0.123 +0.004
1年物 -0.101 ± 0
12月30日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.100
12月29日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 181,377 -814
（うち、有担） 27,955 -1,073
（うち、無担） 153,422 +259