本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 3月17日のマネタリーベース
6,530,000 (億円)
■ 3月20日の資金需給実績
3月20日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,393,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,261,900
日銀当座預金残高増減前日比 +131,900
3月20日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+75,600
銀行券 -100 計
+81,700
財政等 +81,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-6,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -400  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +43,800 -49,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,337,500
└準備預金残高 4,663,600
　└積み終了先 4,660,000
　　└超過準備 4,658,000
└非準備預金先残高 673,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,909,200
今積み期間所要準備額(平均) 126,100
残り要積立額(積数) 31,600
残り要積立額(平均) 1,300
準預進捗率(%) 99.1
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +79.7
■ 3月22日の日銀オペ予想
3月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+73,400
銀行券 -100 計
+2,300
財政等 +2,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +13,200 計
+71,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -6,500 +8,500
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -800  
社債等買入   +1,000
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +55,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
3月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残541兆900億円)で
無担保コールO/Nは-0.020％～-0.010％
での出合いが中心か。
3月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,455,900 +118,400
+40,000 5,450,900 +113,400
+35,000 5,445,900 +108,400
+30,000 5,440,900 +103,400
+25,000 5,435,900 +98,400
+20,000 5,430,900 +93,400
+15,000 5,425,900 +88,400
+10,000 5,420,900 +83,400
+5,000 5,415,900 +78,400
± 0 5,410,900 +73,400
-5,000 5,405,900 +68,400
-10,000 5,400,900 +63,400
-15,000 5,395,900 +58,400
-20,000 5,390,900 +53,400
-25,000 5,385,900 +48,400
-30,000 5,380,900 +43,400
-35,000 5,375,900 +38,400
-40,000 5,370,900 +33,400
-45,000 5,365,900 +28,400
■ 3月20日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月20日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年3月22日 4,250億円
       応札額 9,027億円 落札額 4,256億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.008% 按分比率 78.5%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年3月22日 5,750億円
       応札額 13,311億円 落札額 5,755億円
       最低落札較差 -0.035% 平均落札較差 -0.033% 按分比率 95.2%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年3月22日 2,000億円
       応札額 2,521億円 落札額 2,001億円
       最低落札較差 -0.033% 平均落札較差 -0.017% 按分比率 48.9%
(10:10) 国債買入(25年～) 2023年3月22日 1,000億円
       応札額 2,299億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 -0.013% 平均落札較差 -0.008% 按分比率 14.2%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年3月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.230%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年3月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.327%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年3月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.296%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年3月23日～2023年3月30日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 4.940%
(11:50) 国債補完供給 2023年3月20日～2023年3月22日
       応札額 5,180億円 落札額 5,149億円
       全取レート -1.100% 平均落札レート -2.729%
(11:50) 国債補完供給 2023年3月20日～2023年3月22日
       応札額 43,822億円 落札額 43,822億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.355%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2023年3月22日～2023年4月5日
       応札額 8,501億円 落札額 8,501億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2023年3月20日～2023年3月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(13:50) 国債補完供給 2023年3月20日～2023年3月22日
       応札額 119億円 落札額 119億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
3月20日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 97,681    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,716 国債補完供給残高 49,090
成長基盤強化支援 47,971    
貸出増加支援 650,943    
新型コロナ企業金融支援特別 89,247    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 971,793    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 971,793 吸収オペ額合計 49,090 922,703
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
４０,０２１

 1/24～ 1/24  10,003.
 2/ 1～ 2/ 1  10,004.
 2/15～ 2/15  10,004.
 3/ 1～ 3/ 1  10,010.
 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
９７,６８１

 1/ 5～ 1/ 6  10,016.
 1/ 6～ 1/ 6  20,014.
 1/10～ 1/10  20,011.
 1/13～ 1/14  20,008.
 1/16～ 1/16  20,009.
 1/19～ 1/20   1,163.
 3/ 8～ 3/22   6,460.
( 3/22～ 4/ 5   8,501)
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５２,２００

 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,７０９百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
 3/ 3～ 3/ 4   2,153.
貸出増加支援資金供給残高
７２２,７８６

 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
 3/17～ 3/17  78,260.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
８９,２４７

 9/28～ 3/31  73,020.
 12/23～ 3/31   8,358.
 1/27～ 4/27   2,514.
 2/28～ 5/26   5,355.
 １,７１６

 5/14～ 5/12     300.
 6/11～ 5/12     596.
 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
 2/17～ 2/17     346.
気候変動対応支援資金供給
４４,２１４

 7/21～ 7/21  15,953.
 1/30～ 1/30  28,261.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
４９,０９０

 3/20～ 3/22   5,149.
 3/20～ 3/22       0.
 3/20～ 3/22  43,822.
 3/20～ 3/22     119.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
４９,３０２

 3/ 6(-1Y)   1,501.
 3/ 6(1-3Y)   4,254.
 3/ 6(3-5Y)   5,003.
 3/ 6(10-25Y)   3,011.
 3/ 6(25Y-)   1,010.
 3/ 9(1-3Y)   4,254.
 3/ 9(3-5Y)   5,005.
 3/ 9(5-10Y)   6,755.
 3/ 9(10-25Y)   3,000.
 3/16(1-3Y)   4,250.
 3/16(3-5Y)   5,002.
 3/16(5-10Y)   5,754.
 3/16(25Y-)     503.
( 3/22(1-3Y)   4,256)
( 3/22(5-10Y)   5,755)
( 3/22(10-25Y)   2,001)
( 3/22(25Y-)   1,003)
 ３４,４０９

 3/ 1(5-10Y)       0.
 3/ 1(5-10Y)       0.
 3/ 2(5-10Y)      20.
 3/ 2(5-10Y)       0.
 3/ 2(5-10Y)       0.
 3/ 3(5-10Y)  17,698.
 3/ 3(5-10Y)       0.
 3/ 3(5-10Y)       0.
 3/ 6(5-10Y)   2,776.
 3/ 6(5-10Y)       0.
 3/ 6(5-10Y)       0.
 3/ 7(5-10Y)   2,650.
 3/ 7(5-10Y)       0.
 3/ 7(5-10Y)       0.
 3/ 8(5-10Y)     320.
 3/ 8(5-10Y)       0.
 3/ 8(5-10Y)       0.
 3/ 9(5-10Y)   8,594.
 3/ 9(5-10Y)       0.
 3/ 9(5-10Y)       0.
 3/10(5-10Y)   1,551.
 3/10(5-10Y)       0.
 3/10(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)     800.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/13(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/14(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/15(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/16(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/17(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
 3/20(5-10Y)       0.
( 3/22(5-10Y)       0)
( 3/22(5-10Y)       0)
( 3/22(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
３,０００

 3/ 1   1,000.
 3/ 8   1,000.
 3/14   1,000.
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
３,９８０

 3/13   3,980.
 ０

( 3/22   1,000)
ETF買入 J-REIT買入
３５６,２２０

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 約定 23/ 3/13     701.
 約定 23/ 3/14     701.
 ６,８２３

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
１百万ﾄﾞﾙ

 3/16～ 3/24       1.
( 3/23～ 3/30       0)
  
■ 3月20日の短期市場レートと3月17日のコール市場残高
3月20日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.068 -0.015 0.001 +0.001
トムネ       ------
スポネ   -0.005   ± 0
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   +0.007
1週間物 -0.020 -0.008 -0.005 +0.006
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.025   ± 0
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月20日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.090 ± 0
トムネ -0.097 -0.001
1週間物 -0.115 ± 0
2週間物 -0.198 -0.010
3週間物 -0.195 -0.006
1ヶ月物 -0.190 -0.006
3ヶ月物 -0.173 -0.007
6ヶ月物 -0.120 -0.003
1年物 -0.095 -0.004
3月20日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ +0.007000
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
3月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 205,935 +20,411
（うち、有担） 31,081 +1,866
（うち、無担） 174,854 +18,545