本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 5月11日のマネタリーベース
6,720,100 (億円)
■ 5月12日の資金需給実績
5月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,465,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,452,700
日銀当座預金残高増減前日比 +12,600
5月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-13,400
銀行券 +1,700 計
-17,900
財政等 -19,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+4,500
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給 -900 +200
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,700 -24,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,439,300
└準備預金残高 4,770,900
　└積み終了先 4,770,800
　　└超過準備 4,770,800
└非準備預金先残高 668,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,872,100
今積み期間所要準備額(平均) 129,100
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 96.7
進捗率乖離幅 +3.3
■ 5月15日の日銀オペ予想
5月15日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+36,700
銀行券 +1,500 計
-1,000
財政等 -2,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +13,700 計
+37,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +24,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
5月15日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残547兆6,000億円)で
無担保コールO/Nは-0.040％～-0.020％
での出合いが中心か。
5月15日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,521,000 +81,700
+40,000 5,516,000 +76,700
+35,000 5,511,000 +71,700
+30,000 5,506,000 +66,700
+25,000 5,501,000 +61,700
+20,000 5,496,000 +56,700
+15,000 5,491,000 +51,700
+10,000 5,486,000 +46,700
+5,000 5,481,000 +41,700
± 0 5,476,000 +36,700
-5,000 5,471,000 +31,700
-10,000 5,466,000 +26,700
-15,000 5,461,000 +21,700
-20,000 5,456,000 +16,700
-25,000 5,451,000 +11,700
-30,000 5,446,000 +6,700
-35,000 5,441,000 +1,700
-40,000 5,436,000 -3,300
-45,000 5,431,000 -8,300
■ 5月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月12日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年5月15日 4,250億円
       応札額 7,183億円 落札額 4,251億円
       最低落札較差 -0.008% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 58.1%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年5月15日 6,250億円
       応札額 13,550億円 落札額 6,265億円
       最低落札較差 -0.014% 平均落札較差 -0.012% 按分比率 62.8%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年5月15日 2,000億円
       応札額 4,138億円 落札額 2,005億円
       最低落札較差 -0.009% 平均落札較差 -0.007% 按分比率 85.7%
(10:10) 国債買入(25年～) 2023年5月15日 1,000億円
       応札額 3,444億円 落札額 1,002億円
       最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 -0.002% 按分比率 64.9%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年5月15日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.115%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年5月15日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.305%
(11:50) 国債補完供給 2023年5月12日～2023年5月15日
       応札額 24,396億円 落札額 24,396億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年5月12日～2023年5月15日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
5月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,166    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 24,396
成長基盤強化支援 47,971    
貸出増加支援 650,943    
新型コロナ企業金融支援特別 57,296    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 940,612    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 940,612 吸収オペ額合計 24,396 916,216
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
４０,０２１

 1/24～ 1/24  10,003.
 2/ 1～ 2/ 1  10,004.
 2/15～ 2/15  10,004.
 3/ 1～ 3/ 1  10,010.
 ０
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
９９,１６６

 1/ 5～ 1/ 6  10,016.
 1/ 6～ 1/ 6  20,014.
 1/10～ 1/10  20,011.
 1/13～ 1/14  20,008.
 1/16～ 1/16  20,009.
 1/19～ 1/20   1,163.
 5/10～ 5/24   7,945.
 ０
成長基盤強化支援資金供給残高
５２,２００

 6/ 4～ 6/ 2   4,312.
 6/ 5～ 6/ 5       5.
 9/ 3～ 9/ 1   1,940.
 9/ 4～ 9/ 4      34.
 12/ 4～12/ 4  10,258.
 3/ 4～ 3/ 4   2,178.
 6/ 3～ 6/ 3   1,950.
 9/ 2～ 9/ 2   1,804.
 12/ 2～12/ 2   1,712.
 3/ 3～ 3/ 3   6,793.
 6/ 2～ 6/ 2   2,644.
 9/ 1～ 9/ 1   5,024.
 12/ 1～12/ 1   2,464.
 3/ 2～ 3/ 2   7,922.
 6/ 3～ 6/ 3   3,160.
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
１７,７０９百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 2   5,848.
 9/ 2～ 9/ 5   6,101.
 12/ 2～12/ 4   3,607.
 3/ 3～ 3/ 4   2,153.
貸出増加支援資金供給残高
７２２,７８６

 6/19～ 6/19  28,033.
 9/17～ 9/15  13,014.
 12/16～12/15  20,601.
 3/18～ 3/18  41,458.
 6/19～ 6/19  63,179.
 9/16～ 9/13 132,310.
 12/15～12/13  54,701.
 3/17～ 3/17  64,498.
 6/18～ 6/18  26,498.
 9/15～ 9/12  27,659.
 12/15～12/15  20,129.
 3/16～ 3/16  38,879.
 6/20～ 6/19  46,265.
 9/14～ 9/14  30,590.
 12/14～12/14  36,712.
 3/17～ 3/17  78,260.
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
５７,２９６

 2/28～ 5/26   5,355.
 3/31～ 6/30  51,941.
 １,００１

 8/20～ 8/18       0.
 11/19～11/17       0.
 2/18～ 2/16       0.
 5/17～ 5/17       0.
 8/19～ 8/19     381.
 11/18～11/18      93.
 2/17～ 2/17     346.
 5/12～ 5/12     181.
気候変動対応支援資金供給
４４,２１４

 7/21～ 7/21  15,953.
 1/30～ 1/30  28,261.
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
０


 ０
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
０


 ０
国債補完供給残高
２４,３９６

 5/12～ 5/15  24,396.
 5/12～ 5/15       0.
米ドルオペ用担保国債供給残高
０
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
１２,７６９

 5/ 9(-1Y)   1,500.
 5/ 9(1-3Y)   4,257.
 5/ 9(3-5Y)   5,006.
 5/ 9(10-25Y)   2,006.
( 5/15(1-3Y)   4,251)
( 5/15(5-10Y)   6,265)
( 5/15(10-25Y)   2,005)
( 5/15(25Y-)   1,002)
 ０

 5/ 1(5-10Y)       0.
 5/ 1(5-10Y)       0.
 5/ 1(5-10Y)       0.
 5/ 1(5-10Y)       0.
 5/ 2(5-10Y)       0.
 5/ 2(5-10Y)       0.
 5/ 8(5-10Y)       0.
 5/ 8(5-10Y)       0.
 5/ 9(5-10Y)       0.
 5/ 9(5-10Y)       0.
 5/10(5-10Y)       0.
 5/10(5-10Y)       0.
 5/11(5-10Y)       0.
 5/11(5-10Y)       0.
 5/12(5-10Y)       0.
 5/12(5-10Y)       0.
( 5/15(5-10Y)       0)
( 5/15(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
１,００１

 5/12   1,001.
国庫短期証券売却額(月初来)
０
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
０

( 5/16   3,995)
 ０
ETF買入 J-REIT買入
３５６,２２０

 約定 21/ 1/ 4     501.
 約定 21/ 1/15     501.
 約定 21/ 1/20     501.
 約定 21/ 1/28     501.
 約定 21/ 2/26     501.
 約定 21/ 3/ 4     501.
 約定 21/ 3/ 5     501.
 約定 21/ 3/22     501.
 約定 21/ 3/24     701.
 約定 21/ 3/30     501.
 約定 21/ 4/21     701.
 約定 21/ 6/21     701.
 約定 21/ 9/29     701.
 約定 21/10/ 1     701.
 約定 22/ 1/14     701.
 約定 22/ 1/25     701.
 約定 22/ 2/14     701.
 約定 22/ 3/ 7     701.
 約定 22/ 4/ 7     701.
 約定 22/ 5/19     701.
 約定 22/ 6/13     701.
 約定 22/ 6/17     701.
 約定 22/12/ 2     701.
 約定 23/ 3/13     701.
 約定 23/ 3/14     701.
 ６,８２３

 約定 21/ 1/ 4       9.
 約定 21/ 1/13       9.
 約定 21/ 1/28       9.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 5       9.
 約定 22/ 2/14      12.
 約定 22/ 2/22      12.
 約定 22/ 6/14      12.
ETF買入(企業支援)
１４,６２８

 約定 21/ 1/ 4      12.
 約定 21/ 1/ 5      12.
 約定 21/ 1/ 6      12.
 約定 21/ 1/ 7      12.
 約定 21/ 1/ 8      12.
 約定 21/ 1/12      12.
 約定 21/ 1/13      12.
 約定 21/ 1/14      12.
 約定 21/ 1/15      12.
 約定 21/ 1/18      12.
 約定 21/ 1/19      12.
 約定 21/ 1/20      12.
 約定 21/ 1/21      12.
 約定 21/ 1/22      12.
 約定 21/ 1/25      12.
 約定 21/ 1/26      12.
 約定 21/ 1/27      12.
 約定 21/ 1/28      12.
 約定 21/ 1/29      12.
 約定 21/ 2/ 1      12.
 約定 21/ 2/ 2      12.
 約定 21/ 2/ 3      12.
 約定 21/ 2/ 4      12.
 約定 21/ 2/ 5      12.
 約定 21/ 2/ 8      12.
 約定 21/ 2/ 9      12.
 約定 21/ 2/10      12.
 約定 21/ 2/12      12.
 約定 21/ 2/15      12.
 約定 21/ 2/16      12.
 約定 21/ 2/17      12.
 約定 21/ 2/18      12.
 約定 21/ 2/19      12.
 約定 21/ 2/22      12.
 約定 21/ 2/24      12.
 約定 21/ 2/25      12.
 約定 21/ 2/26      12.
 約定 21/ 3/ 1      12.
 約定 21/ 3/ 2      12.
 約定 21/ 3/ 3      12.
 約定 21/ 3/ 4      12.
 約定 21/ 3/ 5      12.
 約定 21/ 3/ 8      12.
 約定 21/ 3/ 9      12.
 約定 21/ 3/10      12.
 約定 21/ 3/11      12.
 約定 21/ 3/12      12.
 約定 21/ 3/15      12.
 約定 21/ 3/16      12.
 約定 21/ 3/17      12.
 約定 21/ 3/18      12.
 約定 21/ 3/19      12.
 約定 21/ 3/22      12.
 約定 21/ 3/23      12.
 約定 21/ 3/24      12.
 約定 21/ 3/25      12.
 約定 21/ 3/26      12.
 約定 21/ 3/29      12.
 約定 21/ 3/30      12.
 約定 21/ 3/31      12.
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
０百万ﾄﾞﾙ

 5/11～ 5/18       0.
  
■ 5月12日の短期市場レートと5月11日のコール市場残高
5月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.060 -0.030 0.001 +0.016
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   -0.025   -0.003
1週間物   -0.035   +0.003
2週間物 -0.034 -0.026 -0.018 -0.009
3週間物       ------
1ヶ月物   -0.013   -0.113
2ヶ月物   0.030   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.091 +0.006
トムネ -0.095 +0.005
1週間物 -0.123 +0.001
2週間物 -0.135 +0.001
3週間物 -0.142 ± 0
1ヶ月物 -0.149 +0.001
3ヶ月物 -0.157 -0.003
6ヶ月物 -0.129 ± 0
1年物 -0.102 ± 0
5月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
5月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 186,666 -2,831
（うち、有担） 26,597 -352
（うち、無担） 160,069 -2,479