本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 6月26日のマネタリーベース
6,779,600 (億円)
■ 6月27日の資金需給実績
6月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,557,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,519,600
日銀当座預金残高増減前日比 +37,600
6月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-1,100
銀行券 -1,000 計
-2,200
財政等 -1,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +38,700 -37,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,518,500
└準備預金残高 4,870,000
　└積み終了先 4,868,100
　　└超過準備 4,868,100
└非準備預金先残高 648,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,883,300
今積み期間所要準備額(平均) 129,400
残り要積立額(積数) 11,900
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 40.0
進捗率乖離幅 +59.6
■ 6月28日の日銀オペ予想
6月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+18,300
銀行券 -400 計
-19,900
財政等 -19,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+38,200
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
新型コロナ対応金融支援特別    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +37,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
6月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残553兆6,800億円)で
無担保コールO/Nは-0.080％～-0.070％
での出合いが中心か。
6月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,581,800 +63,300
+40,000 5,576,800 +58,300
+35,000 5,571,800 +53,300
+30,000 5,566,800 +48,300
+25,000 5,561,800 +43,300
+20,000 5,556,800 +38,300
+15,000 5,551,800 +33,300
+10,000 5,546,800 +28,300
+5,000 5,541,800 +23,300
± 0 5,536,800 +18,300
-5,000 5,531,800 +13,300
-10,000 5,526,800 +8,300
-15,000 5,521,800 +3,300
-20,000 5,516,800 -1,700
-25,000 5,511,800 -6,700
-30,000 5,506,800 -11,700
-35,000 5,501,800 -16,700
-40,000 5,496,800 -21,700
-45,000 5,491,800 -26,700
■ 6月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
6月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年6月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.150%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年6月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.339%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年6月28日 1,000億円
       応札額 7,854億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.023% 平均落札較差 +0.024% 按分比率 33.0%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年6月29日～2023年7月7日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.330%
(10:40) ＣＰ等買入 2023年6月30日 4,000億円
       応札額 7,218億円 落札額 3,996億円
       最低落札レート 0.000% 平均落札レート +0.014% 按分比率 59.2%
(11:50) 国債補完供給 2023年6月27日～2023年6月28日
       応札額 37,390億円 落札額 37,390億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年6月27日～2023年6月28日
       応札額 35億円 落札額 35億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2023年6月28日～2023年7月10日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート -0.100% 平均落札レート -0.100%
6月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,131    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 37,425
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 51,941    
気候変動対応支援 44,214    
供給オペ残高合計 964,303    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 964,303 吸収オペ額合計 37,425 926,878
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
100,131

 6/21～ 7/ 5    8,910
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3～ 9/ 1    1,940
 9/ 4～ 9/ 4       34
 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ﾄﾞﾙ

 9/ 2～ 9/ 5    6,101
 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17～ 9/15   13,014
 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
51,941

 3/31～ 6/30   51,941
 1,001

 8/20～ 8/18        0
 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
気候変動対応支援資金供給
44,214

 7/21～ 7/21   15,953
 1/30～ 1/30   28,261
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
37,425

 6/27～ 6/28   37,390
 6/27～ 6/28       35
米ドルオペ用担保国債供給残高
0

( 6/28～ 7/10       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
57,319

 6/ 5(-1Y)    1,500
 6/ 5(1-3Y)    4,252
 6/ 5(3-5Y)    4,505
 6/ 5(10-25Y)    2,006
 6/12(1-3Y)    4,256
 6/12(3-5Y)    4,508
 6/12(5-10Y)    5,759
 6/12(25Y-)    1,003
 6/16(1-3Y)    4,254
 6/16(5-10Y)    5,755
 6/16(10-25Y)    2,003
 6/16(25Y-)    1,007
 6/26(1-3Y)    4,251
 6/26(3-5Y)    4,502
 6/26(5-10Y)    5,753
 6/26(10-25Y)    2,005
 0

 6/ 1(5-10Y)        0
 6/ 1(5-10Y)        0
 6/ 1(5-10Y)        0
 6/ 2(5-10Y)        0
 6/ 2(5-10Y)        0
 6/ 2(5-10Y)        0
 6/ 5(5-10Y)        0
 6/ 5(5-10Y)        0
 6/ 5(5-10Y)        0
 6/ 6(5-10Y)        0
 6/ 6(5-10Y)        0
 6/ 6(5-10Y)        0
 6/ 7(5-10Y)        0
 6/ 7(5-10Y)        0
 6/ 7(5-10Y)        0
 6/ 8(5-10Y)        0
 6/ 8(5-10Y)        0
 6/ 8(5-10Y)        0
 6/ 9(5-10Y)        0
 6/ 9(5-10Y)        0
 6/ 9(5-10Y)        0
 6/12(5-10Y)        0
 6/12(5-10Y)        0
 6/12(5-10Y)        0
 6/13(5-10Y)        0
 6/13(5-10Y)        0
 6/13(5-10Y)        0
 6/14(5-10Y)        0
 6/14(5-10Y)        0
 6/14(5-10Y)        0
 6/15(5-10Y)        0
 6/15(5-10Y)        0
 6/15(5-10Y)        0
 6/16(5-10Y)        0
 6/16(5-10Y)        0
 6/16(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/19(5-10Y)        0
 6/20(5-10Y)        0
 6/20(5-10Y)        0
 6/20(5-10Y)        0
 6/21(5-10Y)        0
 6/21(5-10Y)        0
 6/21(5-10Y)        0
 6/22(5-10Y)        0
 6/22(5-10Y)        0
 6/23(5-10Y)        0
 6/23(5-10Y)        0
 6/26(5-10Y)        0
 6/26(5-10Y)        0
 6/27(5-10Y)        0
 6/27(5-10Y)        0
( 6/28(5-10Y)       0)
( 6/28(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
3,004

 6/ 7    1,001
 6/14    1,002
 6/22    1,001
( 6/28   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,996

 6/13    3,996
( 6/30   3,996)
 1,002

 6/22    1,002
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 6/22～ 6/29        1
( 6/29～ 7/ 7       1)
  
■ 6月27日の短期市場レートと6月26日のコール市場残高
6月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.074 0.001 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   -0.042   -0.016
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物   0.150   +0.220
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
6月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.085 -0.001
トムネ -0.086 ± 0
1週間物 -0.115 +0.004
2週間物 -0.117 +0.005
3週間物 -0.126 +0.002
1ヶ月物 -0.126 +0.006
3ヶ月物 -0.136 +0.006
6ヶ月物 -0.132 -0.001
1年物 -0.102 ± 0
6月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.019000
2M ------ ------
3M ------ +0.013000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
6月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 168,479 -7,143
（うち、有担） 30,437 +1,664
（うち、無担） 138,042 -8,807