本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月24日のマネタリーベース
6,642,800 (億円)
■ 7月25日の資金需給実績
7月25日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,436,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,383,400
日銀当座預金残高増減前日比 +53,000
7月25日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+13,900
銀行券 -100
+13,800
財政等 +13,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -400  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +40,900 -40,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,397,300
準備預金残高 4,695,200
 └積み終了先 4,693,200
  └超過準備 4,693,100
非準備預金先残高 702,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,015,900
今積み期間所要準備額(平均) 129,500
残り要積立額(積数) 22,500
残り要積立額(平均) 1,100
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 32.3
進捗率乖離幅 +67.1
■ 7月26日の日銀オペ予想
7月26日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+34,400
銀行券 -100
-6,600
財政等 -6,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+41,000
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +40,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月26日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆1,700億円)で
無担保コールO/Nは-0.085%~-0.065%
での出合いが中心か。
7月26日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,476,700 +79,400
+40,000 5,471,700 +74,400
+35,000 5,466,700 +69,400
+30,000 5,461,700 +64,400
+25,000 5,456,700 +59,400
+20,000 5,451,700 +54,400
+15,000 5,446,700 +49,400
+10,000 5,441,700 +44,400
+5,000 5,436,700 +39,400
± 0 5,431,700 +34,400
-5,000 5,426,700 +29,400
-10,000 5,421,700 +24,400
-15,000 5,416,700 +19,400
-20,000 5,411,700 +14,400
-25,000 5,406,700 +9,400
-30,000 5,401,700 +4,400
-35,000 5,396,700 -600
-40,000 5,391,700 -5,600
-45,000 5,386,700 -10,600
■ 7月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月25日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年7月26日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.045%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年7月26日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.251%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年7月26日 1,000億円
       応札額 9,090億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.018% 平均落札較差 +0.019% 按分比率 97.8%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年7月27日~2023年8月3日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.540%
(11:50) 国債補完供給 2023年7月25日~2023年7月26日
       応札額 40,480億円 落札額 40,480億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年7月25日~2023年7月26日
       応札額 29億円 落札額 29億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.360%
7月25日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,191    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 40,509
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 930,856    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 930,856 吸収オペ額合計 40,509 890,347
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
40,021

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
100,191

 7/19~ 8/ 2    8,970
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3~ 9/ 1    1,940
 9/ 4~ 9/ 4       34
 12/ 4~12/ 4   10,258
 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ドル

 9/ 2~ 9/ 5    6,101
 12/ 2~12/ 4    3,607
 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17~ 9/15   13,014
 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


1,001

 8/20~ 8/18        0
 11/19~11/17        0
 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


0


国債補完供給残高
40,509

 7/25~ 7/26   40,480
 7/25~ 7/26       29
米ドルオペ用担保国債供給残高
0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
74,167

 7/ 3(3-5Y)    4,502
 7/ 3(5-10Y)    5,754
 7/ 3(10-25Y)    2,001
 7/ 3(25Y-)    1,006
 7/ 3(物国)      600
 7/ 6(-1Y)    1,504
 7/ 6(1-3Y)    4,251
 7/ 6(3-5Y)    4,508
 7/ 6(10-25Y)    2,004
 7/11(1-3Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    6,755
 7/11(10-25Y)    2,001
 7/11(25Y-)    1,004
 7/18(1-3Y)    4,251
 7/18(3-5Y)    4,500
 7/18(5-10Y)    6,758
 7/18(25Y-)    1,000
 7/21(1-3Y)    4,255
 7/21(3-5Y)    4,505
 7/21(5-10Y)    6,753
 7/21(10-25Y)    2,003
0

 7/ 3(5-10Y)        0
 7/ 3(5-10Y)        0
 7/ 4(5-10Y)        0
 7/ 4(5-10Y)        0
 7/ 5(5-10Y)        0
 7/ 5(5-10Y)        0
 7/ 6(5-10Y)        0
 7/ 6(5-10Y)        0
 7/ 7(5-10Y)        0
 7/ 7(5-10Y)        0
 7/10(5-10Y)        0
 7/10(5-10Y)        0
 7/11(5-10Y)        0
 7/11(5-10Y)        0
 7/12(5-10Y)        0
 7/12(5-10Y)        0
 7/13(5-10Y)        0
 7/13(5-10Y)        0
 7/14(5-10Y)        0
 7/14(5-10Y)        0
 7/18(5-10Y)        0
 7/18(5-10Y)        0
 7/19(5-10Y)        0
 7/19(5-10Y)        0
 7/20(5-10Y)        0
 7/20(5-10Y)        0
 7/21(5-10Y)        0
 7/21(5-10Y)        0
 7/24(5-10Y)        0
 7/24(5-10Y)        0
 7/25(5-10Y)        0
 7/25(5-10Y)        0
( 7/26(5-10Y)       0)
( 7/26(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
2,002

 7/ 5    1,001
 7/12    1,001
( 7/26   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,996

 7/14    3,996
1,002

 7/24    1,002
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 7/20~ 7/27        0
( 7/27~ 8/ 3       1)
 
■ 7月25日の短期市場レートと7月24日のコール市場残高
7月25日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.074 0.001 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.075 -0.071 -0.055 -0.005
2週間物 -0.050 -0.033 0.000 +0.036
3週間物   -0.075   -0.010
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月25日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.093 +0.002
トムネ -0.097 +0.003
1週間物 -0.106 -0.001
2週間物 -0.109 +0.001
3週間物 -0.115 ± 0
1ヶ月物 -0.118 +0.001
3ヶ月物 -0.129 +0.001
6ヶ月物 -0.134 +0.001
1年物 -0.102 ± 0
7月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ 0.000000
3M ------ +0.040000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
7月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 186,452 +1,961
(うち、有担) 31,149 +181
(うち、無担) 155,303 +1,780