本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月31日のマネタリーベース
6,688,600 (億円)
■ 8月1日の資金需給実績
8月1日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,457,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,428,100
日銀当座預金残高増減前日比 +28,900
8月1日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-19,400
銀行券 +100
-25,000
財政等 -25,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +3,200
+5,600
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +50,900 -49,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,408,700
準備預金残高 4,713,300
 └積み終了先 4,712,000
  └超過準備 4,711,700
非準備預金先残高 695,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,015,900
今積み期間所要準備額(平均) 129,500
残り要積立額(積数) 10,300
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 54.8
進捗率乖離幅 +44.9
■ 8月2日の日銀オペ予想
8月2日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-45,200
銀行券 +600
-90,700
財政等 -91,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+45,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -9,000 +5,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +49,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月2日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残536兆3,500億円)で
無担保コールO/Nは-0.080%~-0.060%
での出合いが中心か。
8月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,408,500 -200
+40,000 5,403,500 -5,200
+35,000 5,398,500 -10,200
+30,000 5,393,500 -15,200
+25,000 5,388,500 -20,200
+20,000 5,383,500 -25,200
+15,000 5,378,500 -30,200
+10,000 5,373,500 -35,200
+5,000 5,368,500 -40,200
± 0 5,363,500 -45,200
-5,000 5,358,500 -50,200
-10,000 5,353,500 -55,200
-15,000 5,348,500 -60,200
-20,000 5,343,500 -65,200
-25,000 5,338,500 -70,200
-30,000 5,333,500 -75,200
-35,000 5,328,500 -80,200
-40,000 5,323,500 -85,200
-45,000 5,318,500 -90,200
■ 8月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月1日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年8月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.400%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年8月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.610%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年8月3日~2023年8月10日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2023年8月1日~2023年8月2日
       応札額 50,128億円 落札額 50,128億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2023年8月2日~2023年8月16日
       応札額 5,000億円 落札額 5,000億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2023年8月1日~2023年8月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
8月1日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,191    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 50,128
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 930,856    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 930,856 吸収オペ額合計 50,128 880,728
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
40,021

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
100,191

 7/19~ 8/ 2    8,970
( 8/ 2~ 8/16   5,000)
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3~ 9/ 1    1,940
 9/ 4~ 9/ 4       34
 12/ 4~12/ 4   10,258
 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ドル

 9/ 2~ 9/ 5    6,101
 12/ 2~12/ 4    3,607
 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17~ 9/15   13,014
 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


1,001

 8/20~ 8/18        0
 11/19~11/17        0
 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


0


国債補完供給残高
50,128

 8/ 1~ 8/ 2   50,128
 8/ 1~ 8/ 2        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
3,002

 8/ 1(5-10Y)    3,002
0

 8/ 1(5-10Y)        0
 8/ 1(5-10Y)        0
( 8/ 2(5-10Y)       0)
( 8/ 2(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
1,002

 8/ 1    1,002
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ドル

 7/27~ 8/ 3        1
( 8/ 3~ 8/10       0)
 
■ 8月1日の短期市場レートと7月31日のコール市場残高
8月1日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.063 0.001 -0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   -0.040   +0.005
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   -0.065   -0.018
2週間物 -0.065 -0.056 -0.035 ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.028   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月1日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.091 +0.002
トムネ -0.095 +0.001
1週間物 -0.106 ± 0
2週間物 -0.108 +0.003
3週間物 -0.113 +0.001
1ヶ月物 -0.120 -0.001
3ヶ月物 -0.128 ± 0
6ヶ月物 -0.129 +0.001
1年物 -0.101 ± 0
8月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.030
7月31日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 195,122 +5,619
(うち、有担) 29,881 -1,523
(うち、無担) 165,241 +7,142