本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月14日のマネタリーベース
6,639,800 (億円)
■ 8月15日の資金需給実績
8月15日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,490,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,379,000
日銀当座預金残高増減前日比 +111,400
8月15日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+78,700
銀行券 +200 計
+68,900
財政等 +68,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+9,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300 +4,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +38,000 -31,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,457,700
└準備預金残高 4,781,500
　└積み終了先 4,781,500
　　└超過準備 4,781,500
└非準備預金先残高 676,200

参考

翌積み期間所要準備額(積数) 4,009,600
翌積み期間所要準備額(平均) 129,300
■ 8月16日の日銀オペ予想
8月16日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+9,000
銀行券 +500 計
-26,100
財政等 -26,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+35,100
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -5,000 +7,300
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月16日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残546兆6,700億円)で
無担保コールO/Nは-0.070％～-0.050％
での出合いが中心か。
8月16日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,511,700 +54,000
+40,000 5,506,700 +49,000
+35,000 5,501,700 +44,000
+30,000 5,496,700 +39,000
+25,000 5,491,700 +34,000
+20,000 5,486,700 +29,000
+15,000 5,481,700 +24,000
+10,000 5,476,700 +19,000
+5,000 5,471,700 +14,000
± 0 5,466,700 +9,000
-5,000 5,461,700 +4,000
-10,000 5,456,700 -1,000
-15,000 5,451,700 -6,000
-20,000 5,446,700 -11,000
-25,000 5,441,700 -16,000
-30,000 5,436,700 -21,000
-35,000 5,431,700 -26,000
-40,000 5,426,700 -31,000
-45,000 5,421,700 -36,000
■ 8月15日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月15日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年8月16日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.385%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年8月16日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.586%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年8月16日 1,000億円
       応札額 4,794億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 +0.011% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 49.6%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年8月17日～2023年8月24日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2023年8月15日～2023年8月16日
       応札額 32,396億円 落札額 32,396億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.376%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2023年8月16日～2023年8月30日
       応札額 7,250億円 落札額 7,250億円
        貸付レート 0.000%
(13:50) 国債補完供給 2023年8月15日～2023年8月16日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2023年8月16日～2023年8月25日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート -0.100% 平均落札レート -0.100%
8月15日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 96,221    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 32,396
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 926,886    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 926,886 吸収オペ額合計 32,396 894,490
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
96,221

 8/ 2～ 8/16    5,000
( 8/16～ 8/30   7,250)
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3～ 9/ 1    1,940
 9/ 4～ 9/ 4       34
 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ﾄﾞﾙ

 9/ 2～ 9/ 5    6,101
 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17～ 9/15   13,014
 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 8/20～ 8/18        0
 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
32,396

 8/15～ 8/16   32,396
 8/15～ 8/16        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0

( 8/16～ 8/25       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
43,051

 8/ 1(5-10Y)    3,002
 8/ 3(1-3Y)    4,258
 8/ 3(3-5Y)    4,503
 8/ 3(5-10Y)    6,755
 8/ 3(10-25Y)    2,008
 8/ 3(25Y-)    1,000
 8/ 4(3-5Y)    1,000
 8/ 4(5-10Y)    3,005
 8/10(1-3Y)    4,255
 8/10(3-5Y)    4,505
 8/10(5-10Y)    6,756
 8/10(10-25Y)    2,004
 0

 8/ 1(5-10Y)        0
 8/ 1(5-10Y)        0
 8/ 2(5-10Y)        0
 8/ 2(5-10Y)        0
 8/ 3(5-10Y)        0
 8/ 3(5-10Y)        0
 8/ 4(5-10Y)        0
 8/ 4(5-10Y)        0
 8/ 7(5-10Y)        0
 8/ 7(5-10Y)        0
 8/ 8(5-10Y)        0
 8/ 8(5-10Y)        0
 8/ 9(5-10Y)        0
 8/ 9(5-10Y)        0
 8/10(5-10Y)        0
 8/10(5-10Y)        0
 8/14(5-10Y)        0
 8/14(5-10Y)        0
 8/15(5-10Y)        0
 8/15(5-10Y)        0
( 8/16(5-10Y)       0)
( 8/16(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
2,004

 8/ 1    1,002
 8/ 9    1,002
( 8/16   1,003)
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
4,001

 8/15    4,001
 0
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/10～ 8/17        0
( 8/17～ 8/24       1)
  
■ 8月15日の短期市場レートと8月14日のコール市場残高
8月15日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.029 0.001 +0.039
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   +0.045
1週間物 -0.068 -0.062 -0.015 ------
2週間物 -0.045 -0.013 0.001 +0.035
3週間物   -0.060   -0.061
1ヶ月物   -0.035   -0.385
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.035   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月15日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.097 +0.011
トムネ -0.107 ± 0
1週間物 -0.109 +0.002
2週間物 -0.111 +0.003
3週間物 -0.118 ± 0
1ヶ月物 -0.124 +0.001
3ヶ月物 -0.122 +0.001
6ヶ月物 -0.133 -0.003
1年物 -0.100 ± 0
8月15日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.080
6M 買気配 -0.140
1Y 買気配 -0.100
8月14日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 180,311 +9,475
（うち、有担） 30,334 -598
（うち、無担） 149,977 +10,073