本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月30日のマネタリーベース
6,728,100 (億円)
■ 8月31日の資金需給実績
8月31日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,515,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,468,700
日銀当座預金残高増減前日比 +46,600
8月31日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+16,200
銀行券 0 計
-300
財政等 -300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +14,800 計
+16,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -2,000 +4,000
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,400 -28,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,484,900
└準備預金残高 4,764,600
　└積み終了先 4,763,100
　　└超過準備 4,762,900
└非準備預金先残高 720,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,009,600
今積み期間所要準備額(平均) 129,300
残り要積立額(積数) 9,300
残り要積立額(平均) 600
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 51.6
進捗率乖離幅 +48.1
■ 9月1日の日銀オペ予想
9月1日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-9,600
銀行券 +600 計
-34,100
財政等 -34,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+28,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給 -3,700   計
-3,700
貸出増加支援資金供給    
9月1日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残547兆5,300億円)で
無担保コールO/Nは-0.075％～-0.055％
での出合いが中心か。
9月1日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,520,300 +35,400
+40,000 5,515,300 +30,400
+35,000 5,510,300 +25,400
+30,000 5,505,300 +20,400
+25,000 5,500,300 +15,400
+20,000 5,495,300 +10,400
+15,000 5,490,300 +5,400
+10,000 5,485,300 +400
+5,000 5,480,300 -4,600
± 0 5,475,300 -9,600
-5,000 5,470,300 -14,600
-10,000 5,465,300 -19,600
-15,000 5,460,300 -24,600
-20,000 5,455,300 -29,600
-25,000 5,450,300 -34,600
-30,000 5,445,300 -39,600
-35,000 5,440,300 -44,600
-40,000 5,435,300 -49,600
-45,000 5,430,300 -54,600
■ 8月31日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月31日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月1日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.350%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月1日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.595%
(11:50) 国債補完供給 2023年8月31日～2023年9月1日
       応札額 28,605億円 落札額 28,605億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%
(13:50) 国債補完供給 2023年8月31日～2023年9月1日
       応札額 117億円 落札額 117億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%
8月31日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,052    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 28,722
成長基盤強化支援 43,417    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 930,717    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 930,717 吸収オペ額合計 28,722 901,995
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
100,052

 8/30～ 9/13    8,831
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
47,883

 9/ 3～ 9/ 1    1,940
 9/ 4～ 9/ 4       34
 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ﾄﾞﾙ

 9/ 2～ 9/ 5    6,101
 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
( 9/ 5～ 9/ 5   5,382)
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17～ 9/15   13,014
 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
28,722

 8/31～ 9/ 1   28,605
 8/31～ 9/ 1      117
米ドルオペ用担保国債供給残高
0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
82,203

 8/ 1(5-10Y)    3,002
 8/ 3(1-3Y)    4,258
 8/ 3(3-5Y)    4,503
 8/ 3(5-10Y)    6,755
 8/ 3(10-25Y)    2,008
 8/ 3(25Y-)    1,000
 8/ 4(3-5Y)    1,000
 8/ 4(5-10Y)    3,005
 8/10(1-3Y)    4,255
 8/10(3-5Y)    4,505
 8/10(5-10Y)    6,756
 8/10(10-25Y)    2,004
 8/17(-1Y)    1,503
 8/17(1-3Y)    4,255
 8/17(5-10Y)    6,756
 8/17(25Y-)    1,001
 8/24(1-3Y)    4,257
 8/24(3-5Y)    4,505
 8/24(10-25Y)    2,005
 8/31(3-5Y)    4,505
 8/31(5-10Y)    6,758
 8/31(10-25Y)    2,004
 8/31(25Y-)    1,003
 8/31(物国)      600
 0

 8/ 1(5-10Y)        0
 8/ 1(5-10Y)        0
 8/ 2(5-10Y)        0
 8/ 2(5-10Y)        0
 8/ 3(5-10Y)        0
 8/ 3(5-10Y)        0
 8/ 4(5-10Y)        0
 8/ 4(5-10Y)        0
 8/ 7(5-10Y)        0
 8/ 7(5-10Y)        0
 8/ 8(5-10Y)        0
 8/ 8(5-10Y)        0
 8/ 9(5-10Y)        0
 8/ 9(5-10Y)        0
 8/10(5-10Y)        0
 8/10(5-10Y)        0
 8/14(5-10Y)        0
 8/14(5-10Y)        0
 8/15(5-10Y)        0
 8/15(5-10Y)        0
 8/16(5-10Y)        0
 8/16(5-10Y)        0
 8/17(5-10Y)        0
 8/17(5-10Y)        0
 8/18(5-10Y)        0
 8/18(5-10Y)        0
 8/21(5-10Y)        0
 8/21(5-10Y)        0
 8/22(5-10Y)        0
 8/22(5-10Y)        0
 8/23(5-10Y)        0
 8/23(5-10Y)        0
 8/24(5-10Y)        0
 8/24(5-10Y)        0
 8/25(5-10Y)        0
 8/25(5-10Y)        0
 8/28(5-10Y)        0
 8/28(5-10Y)        0
 8/29(5-10Y)        0
 8/29(5-10Y)        0
 8/30(5-10Y)        0
 8/30(5-10Y)        0
 8/31(5-10Y)        0
 8/31(5-10Y)        0
( 9/ 1(5-10Y)       0)
( 9/ 1(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
5,007

 8/ 1    1,002
 8/ 9    1,002
 8/16    1,003
 8/23    1,000
 8/30    1,000
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
8,000

 8/15    4,001
 8/31    3,999
 1,000

 8/22    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/31～ 9/ 7        0
  
■ 8月31日の短期市場レートと8月30日のコール市場残高
8月31日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.056 0.001 -0.004
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   -0.040   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   +0.041
1週間物 -0.060 -0.040 -0.013 +0.019
2週間物 -0.055 -0.045 0.000 +0.006
3週間物 -0.053 -0.035 0.001 ------
1ヶ月物 -0.060 -0.045 -0.030 -0.024
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月31日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.161 +0.003
トムネ -0.164 +0.040
1週間物 -0.162 +0.017
2週間物 -0.158 +0.009
3週間物 -0.158 +0.005
1ヶ月物 -0.162 +0.001
3ヶ月物 -0.142 +0.002
6ヶ月物 -0.123 +0.001
1年物 -0.092 ± 0
8月31日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.015000
2M ------ +0.015000
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.090
8月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 208,295 +6,719
（うち、有担） 24,766 -2,100
（うち、無担） 183,529 +8,819