本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月1日のマネタリーベース
6,699,300 (億円)
■ 9月4日の資金需給実績
9月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,450,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,440,600
日銀当座預金残高増減前日比 +10,100
9月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-26,500
銀行券 +1,000 計
-23,400
財政等 -24,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-3,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +32,900 -35,400
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,414,100
└準備預金残高 4,723,300
　└積み終了先 4,721,700
　　└超過準備 4,721,700
└非準備預金先残高 690,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,009,600
今積み期間所要準備額(平均) 129,300
残り要積立額(積数) 4,000
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 9月5日の日銀オペ予想
9月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+46,800
銀行券 +600 計
+300
財政等 -300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,400 計
+46,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,400  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残546兆900億円)で
無担保コールO/Nは-0.085％～-0.065％
での出合いが中心か。
9月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,505,900 +91,800
+40,000 5,500,900 +86,800
+35,000 5,495,900 +81,800
+30,000 5,490,900 +76,800
+25,000 5,485,900 +71,800
+20,000 5,480,900 +66,800
+15,000 5,475,900 +61,800
+10,000 5,470,900 +56,800
+5,000 5,465,900 +51,800
± 0 5,460,900 +46,800
-5,000 5,455,900 +41,800
-10,000 5,450,900 +36,800
-15,000 5,445,900 +31,800
-20,000 5,440,900 +26,800
-25,000 5,435,900 +21,800
-30,000 5,430,900 +16,800
-35,000 5,425,900 +11,800
-40,000 5,420,900 +6,800
-45,000 5,415,900 +1,800
■ 9月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月4日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2023年9月5日 4,250億円
       応札額 6,725億円 落札額 4,250億円
       最低落札較差 -0.002% 平均落札較差 0.000% 按分比率 72.4%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年9月5日 4,500億円
       応札額 7,524億円 落札額 4,501億円
       最低落札較差 +0.002% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 4.3%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2023年9月5日 2,000億円
       応札額 4,483億円 落札額 2,004億円
       最低落札較差 +0.025% 平均落札較差 +0.027% 按分比率 80.3%
(10:10) 国債買入(25年～) 2023年9月5日 1,000億円
       応札額 1,458億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 +0.020% 平均落札較差 +0.026% 按分比率 57.5%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.375%
(10:10) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.620%
(11:50) 国債補完供給 2023年9月4日～2023年9月5日
       応札額 35,762億円 落札額 35,762億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.450%
(13:50) 国債補完供給 2023年9月4日～2023年9月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:00) 国債買入（固定利回り方式）(5年～10年) 2023年9月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.590%
9月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,052    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 35,762
成長基盤強化支援 41,483    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 928,783    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 928,783 吸収オペ額合計 35,762 893,021
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
40,021

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
100,052

 8/30～ 9/13    8,831
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
17,427百万ﾄﾞﾙ

 9/ 2～ 9/ 5    6,101
 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
( 9/ 5～ 9/ 5   5,382)
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17～ 9/15   13,014
 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
35,762

 9/ 4～ 9/ 5   35,762
 9/ 4～ 9/ 5        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 9/ 5(1-3Y)   4,250)
( 9/ 5(3-5Y)   4,501)
( 9/ 5(10-25Y)   2,004)
( 9/ 5(25Y-)   1,001)
 0

 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
( 9/ 5(5-10Y)       0)
( 9/ 5(5-10Y)       0)
( 9/ 5(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/31～ 9/ 7        0
  
■ 9月4日の短期市場レートと9月1日のコール市場残高
9月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.069 0.001 -0.009
トムネ   -0.060   ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物 -0.075 -0.074 -0.073 ------
4日物 -0.077 -0.075 -0.072 -0.015
5日物       ------
6日物 -0.080 -0.077 -0.075 -0.020
1週間物   -0.038   -0.005
2週間物 -0.068 -0.049 0.030 -0.014
3週間物   0.001   ± 0
1ヶ月物 0.005 0.027 0.150 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.107 +0.041
トムネ -0.114 +0.038
1週間物 -0.135 +0.020
2週間物 -0.137 +0.020
3週間物 -0.142 +0.016
1ヶ月物 -0.160 +0.005
3ヶ月物 -0.141 +0.002
6ヶ月物 -0.124 -0.001
1年物 -0.093 -0.001
9月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ 0.000000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.090
9月1日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 199,654 +9,930
（うち、有担） 24,613 -2,716
（うち、無担） 175,041 +12,646