本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 9月4日のマネタリーベース
6,671,800 (億円)
■ 9月5日の資金需給実績
9月5日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,460,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,414,100
日銀当座預金残高増減前日比 +46,800
9月5日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+12,100
銀行券 +600
+900
財政等 +300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,400
+11,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,400 -35,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,426,200
準備預金残高 4,722,600
 └積み終了先 4,722,000
  └超過準備 4,721,500
非準備預金先残高 703,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,009,600
今積み期間所要準備額(平均) 129,300
残り要積立額(積数) 2,900
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 67.7
進捗率乖離幅 +32.2
■ 9月6日の日銀オペ予想
9月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+11,600
銀行券 +100
-24,700
財政等 -24,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+36,300
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆7,800億円)で
無担保コールO/Nは-0.075%~-0.065%
での出合いが中心か。
9月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,482,800 +56,600
+40,000 5,477,800 +51,600
+35,000 5,472,800 +46,600
+30,000 5,467,800 +41,600
+25,000 5,462,800 +36,600
+20,000 5,457,800 +31,600
+15,000 5,452,800 +26,600
+10,000 5,447,800 +21,600
+5,000 5,442,800 +16,600
± 0 5,437,800 +11,600
-5,000 5,432,800 +6,600
-10,000 5,427,800 +1,600
-15,000 5,422,800 -3,400
-20,000 5,417,800 -8,400
-25,000 5,412,800 -13,400
-30,000 5,407,800 -18,400
-35,000 5,402,800 -23,400
-40,000 5,397,800 -28,400
-45,000 5,392,800 -33,400
■ 9月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月5日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年9月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.360%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年9月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.605%
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年9月6日 1,000億円
       応札額 7,774億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.008% 按分比率 86.0%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年9月7日~2023年9月14日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2023年9月5日~2023年9月6日
       応札額 35,715億円 落札額 35,715億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年9月5日~2023年9月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:00) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年9月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.575%
9月5日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 40,021    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 100,052    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 35,715
成長基盤強化支援 39,647    
貸出増加支援 683,578    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 926,947    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 926,947 吸収オペ額合計 35,715 891,232
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
40,021

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
100,052

 8/30~ 9/13    8,831
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4~12/ 4   10,258
 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,708百万ドル

 12/ 2~12/ 4    3,607
 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
貸出増加支援資金供給残高
754,212

 9/17~ 9/15   13,014
 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


1,001

 11/19~11/17        0
 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


0


国債補完供給残高
35,715

 9/ 5~ 9/ 6   35,715
 9/ 5~ 9/ 6        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
11,756

 9/ 5(1-3Y)    4,250
 9/ 5(3-5Y)    4,501
 9/ 5(10-25Y)    2,004
 9/ 5(25Y-)    1,001
0

 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 1(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 4(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
 9/ 5(5-10Y)        0
( 9/ 6(5-10Y)       0)
( 9/ 6(5-10Y)       0)
( 9/ 6(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
0

( 9/ 6   1,001)
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,220

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 8/31~ 9/ 7        0
( 9/ 7~ 9/14       0)
 
■ 9月5日の短期市場レートと9月4日のコール市場残高
9月5日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.072 0.001 -0.003
トムネ   -0.060   ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物 -0.075 -0.064 -0.060 +0.013
1週間物 -0.073 -0.060 0.000 -0.022
2週間物 -0.065 -0.063 -0.060 -0.014
3週間物       ------
1ヶ月物   0.270   +0.243
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月5日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.107 ± 0
トムネ -0.115 -0.001
1週間物 -0.129 +0.006
2週間物 -0.135 +0.002
3週間物 -0.141 +0.001
1ヶ月物 -0.165 -0.005
3ヶ月物 -0.141 ± 0
6ヶ月物 -0.124 ± 0
1年物 -0.093 ± 0
9月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ 0.000000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.100
1Y 買気配 -0.100
9月4日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 199,296 -358
(うち、有担) 30,124 +5,511
(うち、無担) 169,172 -5,869