本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 10月4日のマネタリーベース
6,625,800 (億円)
■ 10月5日の資金需給実績
10月5日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,434,500
前日の日銀当座預金残高-① 5,372,200
日銀当座預金残高増減前日比 +62,300
10月5日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+19,600
銀行券 -200
-900
財政等 -700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +18,900
+20,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +43,600 -41,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,391,800
準備預金残高 4,708,700
 └積み終了先 4,708,500
  └超過準備 4,707,900
非準備預金先残高 683,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,882,600
今積み期間所要準備額(平均) 129,400
残り要積立額(積数) 1,100
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 66.7
進捗率乖離幅 +33.2
■ 10月6日の日銀オペ予想
10月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+30,400
銀行券 0
-10,900
財政等 -10,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+41,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +41,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残542兆2,200億円)で
無担保コールO/Nは-0.020%~-0.005%
での出合いが中心か。
10月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,467,200 +75,400
+40,000 5,462,200 +70,400
+35,000 5,457,200 +65,400
+30,000 5,452,200 +60,400
+25,000 5,447,200 +55,400
+20,000 5,442,200 +50,400
+15,000 5,437,200 +45,400
+10,000 5,432,200 +40,400
+5,000 5,427,200 +35,400
± 0 5,422,200 +30,400
-5,000 5,417,200 +25,400
-10,000 5,412,200 +20,400
-15,000 5,407,200 +15,400
-20,000 5,402,200 +10,400
-25,000 5,397,200 +5,400
-30,000 5,392,200 +400
-35,000 5,387,200 -4,600
-40,000 5,382,200 -9,600
-45,000 5,377,200 -14,600
■ 10月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月5日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年10月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.195%
(10:10) 国債買入(固定利回り方式)(5年~10年) 2023年10月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
        固定利回較差 +0.390%
(11:50) 国債補完供給 2023年10月5日~2023年10月6日
       応札額 42,844億円 落札額 42,844億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.351%
(13:50) 国債補完供給 2023年10月5日~2023年10月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月5日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 50,026    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,731    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 42,844
成長基盤強化支援 39,647    
貸出増加支援 702,255    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 955,308    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 955,308 吸収オペ額合計 42,844 912,464
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
50,026

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,731

 9/27~10/11    8,510
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4~12/ 4   10,258
 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,708百万ドル

 12/ 2~12/ 4    3,607
 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16~12/15   20,601
 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


1,001

 11/19~11/17        0
 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
CP買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


0


国債補完供給残高
42,844

 10/ 5~10/ 6   42,844
 10/ 5~10/ 6        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
22,024

 10/ 2(5-10Y)    3,007
 10/ 5(-1Y)    1,501
 10/ 5(1-3Y)    4,253
 10/ 5(3-5Y)    4,501
 10/ 5(5-10Y)    6,756
 10/ 5(10-25Y)    2,006
0

 10/ 2(5-10Y)        0
 10/ 2(5-10Y)        0
 10/ 3(5-10Y)        0
 10/ 3(5-10Y)        0
 10/ 4(5-10Y)        0
 10/ 4(5-10Y)        0
 10/ 5(5-10Y)        0
 10/ 5(5-10Y)        0
( 10/ 6(5-10Y)       0)
( 10/ 6(5-10Y)       0)
国庫短期証券買入額(月初来)
1,001

 10/ 4    1,001
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 10/ 5~10/12        0
 
■ 10月5日の短期市場レートと10月4日のコール市場残高
10月5日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.015 0.001 +0.006
トムネ   -0.020   ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.040 -0.018 -0.001 -0.006
2週間物   -0.015   +0.005
3週間物       ------
1ヶ月物   0.250   +0.249
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月5日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.101 +0.002
トムネ -0.119 +0.012
1週間物 -0.150 +0.006
2週間物 -0.161 +0.001
3週間物 -0.166 +0.004
1ヶ月物 -0.178 +0.002
3ヶ月物 -0.200 +0.001
6ヶ月物 -0.126 ± 0
1年物 -0.087 ± 0
10月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 -0.250
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.130
10月4日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 212,513 +9,388
(うち、有担) 26,698 -947
(うち、無担) 185,815 +10,335