本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月31日のマネタリーベース
6,773,000 (億円)
■ 11月1日の資金需給実績
11月1日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,539,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,517,100
日銀当座預金残高増減前日比 +22,800
11月1日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-18,500
銀行券 -900 計
-34,400
財政等 -33,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+15,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +53,000 -36,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,498,600
└準備預金残高 4,794,100
　└積み終了先 4,793,100
　　└超過準備 4,793,100
└非準備預金先残高 704,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,006,500
今積み期間所要準備額(平均) 129,200
残り要積立額(積数) 7,400
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 54.8
進捗率乖離幅 +45.0
■ 11月2日の日銀オペ予想
11月2日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+37,600
銀行券 -500 計
-3,100
財政等 -2,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,000 計
+40,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +36,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
11月2日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残553兆6,200億円)で
無担保コールO/Nは-0.020％～-0.010％
での出合いが中心か。
11月2日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,581,200 +82,600
+40,000 5,576,200 +77,600
+35,000 5,571,200 +72,600
+30,000 5,566,200 +67,600
+25,000 5,561,200 +62,600
+20,000 5,556,200 +57,600
+15,000 5,551,200 +52,600
+10,000 5,546,200 +47,600
+5,000 5,541,200 +42,600
± 0 5,536,200 +37,600
-5,000 5,531,200 +32,600
-10,000 5,526,200 +27,600
-15,000 5,521,200 +22,600
-20,000 5,516,200 +17,600
-25,000 5,511,200 +12,600
-30,000 5,506,200 +7,600
-35,000 5,501,200 +2,600
-40,000 5,496,200 -2,400
-45,000 5,491,200 -7,400
■ 11月1日の日銀オペ入札結果とオペ残高
11月1日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2023年11月2日 1,000億円
       応札額 4,229億円 落札額 1,003億円
       最低落札較差 +0.020% 平均落札較差 +0.023% 按分比率 24.7%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2023年11月2日 3,000億円
       応札額 7,777億円 落札額 3,009億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.016% 按分比率 18.9%
(11:50) 国債補完供給 2023年11月1日～2023年11月2日
       応札額 37,938億円 落札額 37,938億円
       全取レート -0.450% 平均落札レート -0.451%
(13:50) 国債補完供給 2023年11月1日～2023年11月2日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
11月1日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,282    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 37,938
成長基盤強化支援 39,647    
貸出増加支援 702,255    
新型コロナ企業金融支援特別 0    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 973,868    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 973,868 吸収オペ額合計 37,938 935,930
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,282

 10/25～11/ 8    7,061
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
45,909

 12/ 4～12/ 4   10,258
 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,708百万ﾄﾞﾙ

 12/ 2～12/ 4    3,607
 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
貸出増加支援資金供給残高
776,646

 12/16～12/15   20,601
 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
新型コロナ企業金融支援特別 被災地金融機関支援資金供給
0


 1,001

 11/19～11/17        0
 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
気候変動対応支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
ＣＰ買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債買現先オペ残高 国債売現先オペ残高
0


 0
国債補完供給残高
37,938

 11/ 1～11/ 2   37,938
 11/ 1～11/ 2        0
米ドルオペ用担保国債供給残高
0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 11/ 2(3-5Y)   1,003)
( 11/ 2(5-10Y)   3,009)
 0

 11/ 1(5-10Y)        0
 11/ 1(5-10Y)        0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/26～11/ 2        0
( 11/ 2～11/ 9       0)
  
■ 11月1日の短期市場レートと10月31日のコール市場残高
11月1日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.016 0.001 +0.004
トムネ   -0.020   ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物 -0.030 -0.026 -0.015 -0.004
2週間物 -0.020 -0.011 0.030 ------
3週間物       ------
1ヶ月物 -0.010 0.002 0.020 +0.003
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.028   ------
4ヶ月物   0.040   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
11月1日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.103 +0.167
トムネ -0.140 +0.039
1週間物 -0.158 +0.011
2週間物 -0.163 +0.006
3週間物 -0.169 ± 0
1ヶ月物 -0.175 +0.008
3ヶ月物 -0.187 +0.005
6ヶ月物 -0.118 ± 0
1年物 -0.084 ± 0
11月1日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.001000
2M ------ +0.010000
3M ------ ------ 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.130
10月31日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 198,150 +14,278
（うち、有担） 24,637 -1,568
（うち、無担） 173,513 +15,846