本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月9日のマネタリーベース
6,539,800 (億円)
■ 1月10日の資金需給実績
1月10日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,244,600
前日の日銀当座預金残高-① 5,263,400
日銀当座預金残高増減前日比 -18,800
1月10日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-23,000
銀行券 +3,500 計
-5,600
財政等 -9,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-17,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -20,000  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +8,300 -5,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,240,400
└準備預金残高 4,726,100
　└積み終了先 4,726,100
　　└超過準備 4,726,100
└非準備預金先残高 514,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,067,000
今積み期間所要準備額(平均) 131,200
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 93.5
進捗率乖離幅 +6.5
■ 1月14日の日銀オペ予想
1月14日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-21,700
銀行券 +2,600 計
-7,200
財政等 -9,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-14,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -20,000  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月14日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残521兆8,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
1月14日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,263,700 +23,300
+40,000 5,258,700 +18,300
+35,000 5,253,700 +13,300
+30,000 5,248,700 +8,300
+25,000 5,243,700 +3,300
+20,000 5,238,700 -1,700
+15,000 5,233,700 -6,700
+10,000 5,228,700 -11,700
+5,000 5,223,700 -16,700
± 0 5,218,700 -21,700
-5,000 5,213,700 -26,700
-10,000 5,208,700 -31,700
-15,000 5,203,700 -36,700
-20,000 5,198,700 -41,700
-25,000 5,193,700 -46,700
-30,000 5,188,700 -51,700
-35,000 5,183,700 -56,700
-40,000 5,178,700 -61,700
-45,000 5,173,700 -66,700
■ 1月10日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月10日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年1月10日～2025年1月14日
       応札額 5,693億円 落札額 5,693億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月10日～2025年1月14日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月10日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 49,186    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 5,693
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,035,203    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,035,203 吸収オペ額合計 5,693 1,029,510
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
49,186

 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 1/ 8～ 1/22    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
5,693

 1/10～ 1/14    5,693
 1/10～ 1/14        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
10,771

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 1/ 9～ 1/16        0
  
■ 1月10日の短期市場レートと1月9日のコール市場残高
1月10日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.200 0.227 0.228 -0.005
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.226 0.267 0.400 +0.004
2週間物   0.300   -0.007
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.610   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月10日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.243 +0.003
トムネ 0.248 +0.002
1週間物 0.240 +0.004
2週間物 0.239 +0.002
3週間物 0.243 +0.003
1ヶ月物 0.249 +0.002
3ヶ月物 0.325 ± 0
6ヶ月物 0.397 ± 0
1年物 0.494 ± 0
1月10日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ 買気配 +0.449000
2M ------ 買気配 +0.489000
3M ------ 買気配 +0.548000 買気配 +0.400
6M 買気配 +0.400
1Y 買気配 +0.500
1月9日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 124,466 +1,208
（うち、有担） 40,821 -468
（うち、無担） 83,645 +1,676