本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月25日のマネタリーベース
6,660,100 (億円)
■ 1月26日の資金需給実績
1月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,431,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,393,800
日銀当座預金残高増減前日比 +37,400
1月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-400
銀行券 +400 計
-3,600
財政等 -4,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +37,300 -33,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,393,400
└準備預金残高 4,700,800
　└積み終了先 4,698,900
　　└超過準備 4,698,500
└非準備預金先残高 692,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,040,400
今積み期間所要準備額(平均) 130,300
残り要積立額(積数) 13,100
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 41.9
進捗率乖離幅 +57.7
■ 1月29日の日銀オペ予想
1月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+45,100
銀行券 +600 計
+11,700
財政等 +11,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+33,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残543兆8,500億円)で
無担保コールO/Nは-0.015％～-0.005％
での出合いが中心か。
1月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,483,500 +90,100
+40,000 5,478,500 +85,100
+35,000 5,473,500 +80,100
+30,000 5,468,500 +75,100
+25,000 5,463,500 +70,100
+20,000 5,458,500 +65,100
+15,000 5,453,500 +60,100
+10,000 5,448,500 +55,100
+5,000 5,443,500 +50,100
± 0 5,438,500 +45,100
-5,000 5,433,500 +40,100
-10,000 5,428,500 +35,100
-15,000 5,423,500 +30,100
-20,000 5,418,500 +25,100
-25,000 5,413,500 +20,100
-30,000 5,408,500 +15,100
-35,000 5,403,500 +10,100
-40,000 5,398,500 +5,100
-45,000 5,393,500 +100
■ 1月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月26日のオペ入札結果
(10:40) ＣＰ等買入 2024年1月31日 4,000億円
       応札額 7,790億円 落札額 3,965億円
       最低落札レート +0.003% 平均落札レート +0.012% 按分比率 23.6%
(11:50) 国債補完供給 2024年1月26日～2024年1月29日
       応札額 33,870億円 落札額 33,870億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:50) 国債補完供給 2024年1月26日～2024年1月29日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,673    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 33,870
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 994,611    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 994,611 吸収オペ額合計 33,870 960,741
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,673

 1/23～ 2/ 7    8,452
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30～ 1/30   28,261
 7/21～ 7/19   34,398
 1,001

 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
33,870

 1/26～ 1/29   33,870
 1/26～ 1/29        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
48,800

 1/10(1-3Y)    3,752
 1/10(3-5Y)    4,256
 1/10(10-25Y)    1,503
 1/16(-1Y)    1,500
 1/16(1-3Y)    3,755
 1/16(5-10Y)    4,760
 1/16(10-25Y)    1,503
 1/22(1-3Y)    3,752
 1/22(3-5Y)    4,252
 1/22(5-10Y)    4,753
 1/22(25Y-)      754
 1/25(1-3Y)    3,754
 1/25(3-5Y)    4,252
 1/25(5-10Y)    4,754
 1/25(10-25Y)    1,500
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
1,000

 1/25    1,000
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,980

 1/16    3,980
( 1/31   3,965)
 1,000

 1/23    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 1/25～ 2/ 1        0
  
■ 1月26日の短期市場レートと1月25日のコール市場残高
1月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.080 -0.010 0.001 +0.002
トムネ   -0.009   -0.001
スポネ       ------
2日物   -0.012   ------
3日物       ------
4日物   -0.010   -0.002
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   -0.010   +0.004
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.080 -0.003
トムネ -0.081 -0.001
1週間物 -0.089 ± 0
2週間物 -0.097 +0.003
3週間物 -0.106 +0.002
1ヶ月物 -0.111 +0.002
3ヶ月物 -0.133 ± 0
6ヶ月物 -0.095 ± 0
1年物 -0.061 ± 0
1月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.050000
2M ------ ------
3M ------ +0.048000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.150
1Y 買気配 -0.050
1月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 200,437 +1,466
（うち、有担） 28,077 -291
（うち、無担） 172,360 +1,757