本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月7日のマネタリーベース
6,606,400 (億円)
■ 2月8日の資金需給実績
2月8日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,370,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,345,700
日銀当座預金残高増減前日比 +24,300
2月8日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-9,700
銀行券 +500 計
-11,300
財政等 -11,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,300 -31,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,336,000
└準備預金残高 4,661,300
　└積み終了先 4,660,800
　　└超過準備 4,660,800
└非準備預金先残高 674,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,044,000
今積み期間所要準備額(平均) 130,500
残り要積立額(積数) 1,400
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 77.4
進捗率乖離幅 +22.5
■ 2月9日の日銀オペ予想
2月9日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+51,600
銀行券 +700 計
+5,800
財政等 +5,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +14,300 計
+45,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月9日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残538兆7,600億円)で
無担保コールO/Nは-0.013％～-0.003％
での出合いが中心か。
2月9日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,432,600 +96,600
+40,000 5,427,600 +91,600
+35,000 5,422,600 +86,600
+30,000 5,417,600 +81,600
+25,000 5,412,600 +76,600
+20,000 5,407,600 +71,600
+15,000 5,402,600 +66,600
+10,000 5,397,600 +61,600
+5,000 5,392,600 +56,600
± 0 5,387,600 +51,600
-5,000 5,382,600 +46,600
-10,000 5,377,600 +41,600
-15,000 5,372,600 +36,600
-20,000 5,367,600 +31,600
-25,000 5,362,600 +26,600
-30,000 5,357,600 +21,600
-35,000 5,352,600 +16,600
-40,000 5,347,600 +11,600
-45,000 5,342,600 +6,600
■ 2月8日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月8日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年2月9日 3,750億円
       応札額 6,909億円 落札額 3,755億円
       最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.002% 按分比率 41.8%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年2月9日 4,250億円
       応札額 8,347億円 落札額 4,255億円
       最低落札較差 +0.002% 平均落札較差 +0.003% 按分比率 89.0%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年2月9日 4,750億円
       応札額 10,680億円 落札額 4,758億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 77.2%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年2月9日 1,500億円
       応札額 3,781億円 落札額 1,509億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 +0.003% 按分比率 38.7%
(10:40) ＣＰ等買入 2024年2月14日 4,000億円
       応札額 9,422億円 落札額 3,999億円
       最低落札レート +0.007% 平均落札レート +0.019% 按分比率 90.0%
(11:50) 国債補完供給 2024年2月8日～2024年2月9日
       応札額 31,869億円 落札額 31,869億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:50) 国債補完供給 2024年2月8日～2024年2月9日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
2月8日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,693    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 31,100 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 31,869
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 81,666    
供給オペ残高合計 1,043,749    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,043,749 吸収オペ額合計 31,869 1,011,880
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,693

 2/ 7～ 2/21    7,472
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 2/18～ 2/16        0
 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
31,100

 2/ 6～ 2/16   31,100
 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
31,869

 2/ 8～ 2/ 9   31,869
 2/ 8～ 2/ 9        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 4

 1/31～ 2/ 9        2
 2/ 7～ 2/16        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
14,270

 2/ 5(-1Y)    1,500
 2/ 5(1-3Y)    3,759
 2/ 5(3-5Y)    4,256
 2/ 5(5-10Y)    4,755
( 2/ 9(1-3Y)   3,755)
( 2/ 9(3-5Y)   4,255)
( 2/ 9(5-10Y)   4,758)
( 2/ 9(10-25Y)   1,509)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
1,000

 2/ 7    1,000
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 2/14   3,999)
 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
4百万ﾄﾞﾙ

 2/ 8～ 2/15        4
  
■ 2月8日の短期市場レートと2月7日のコール市場残高
2月8日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.005 0.001 +0.001
トムネ   -0.001   +0.002
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.001   ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.001   ------
1週間物 -0.040 -0.027 -0.007 -0.025
2週間物   -0.002   +0.008
3週間物       ------
1ヶ月物 0.000 0.088 0.255 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月8日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.076 +0.006
トムネ -0.074 +0.016
1週間物 -0.081 +0.008
2週間物 -0.089 +0.004
3週間物 -0.095 +0.004
1ヶ月物 -0.101 +0.003
3ヶ月物 -0.118 +0.003
6ヶ月物 -0.087 +0.002
1年物 -0.050 +0.001
2月8日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.015000
2M ------ +0.040000
3M ------ +0.100000 買気配 -0.130
6M 買気配 -0.130
1Y 買気配 -0.130
2月7日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 200,441 -565
（うち、有担） 29,738 +794
（うち、無担） 170,703 -1,359