本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月26日のマネタリーベース
6,629,700 (億円)
■ 2月27日の資金需給実績
2月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,404,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,369,600
日銀当座預金残高増減前日比 +35,100
2月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+100
銀行券 -100 計
+600
財政等 +700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,500 -34,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,369,700
└準備預金残高 4,706,200
　└積み終了先 4,704,900
　　└超過準備 4,704,900
└非準備預金先残高 663,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,772,800
今積み期間所要準備額(平均) 130,100
残り要積立額(積数) 12,200
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 41.4
進捗率乖離幅 +58.2
■ 2月28日の日銀オペ予想
2月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+29,700
銀行券 0 計
-4,800
財政等 -4,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+34,500
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +34,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残539兆9,400億円)で
無担保コールO/Nは-0.010％～-0.001％
での出合いが中心か。
2月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,444,400 +74,700
+40,000 5,439,400 +69,700
+35,000 5,434,400 +64,700
+30,000 5,429,400 +59,700
+25,000 5,424,400 +54,700
+20,000 5,419,400 +49,700
+15,000 5,414,400 +44,700
+10,000 5,409,400 +39,700
+5,000 5,404,400 +34,700
± 0 5,399,400 +29,700
-5,000 5,394,400 +24,700
-10,000 5,389,400 +19,700
-15,000 5,384,400 +14,700
-20,000 5,379,400 +9,700
-25,000 5,374,400 +4,700
-30,000 5,369,400 -300
-35,000 5,364,400 -5,300
-40,000 5,359,400 -10,300
-45,000 5,354,400 -15,300
■ 2月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月27日のオペ入札結果
(10:10) 国庫短期証券買入 2024年2月28日 1,000億円
       応札額 5,115億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.023% 平均落札較差 +0.023% 按分比率 74.4%
(10:40) 米ドル資金供給 2024年2月29日～2024年3月7日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2024年2月27日～2024年2月28日
       応札額 34,229億円 落札額 34,229億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:50) 国債補完供給 2024年2月27日～2024年2月28日
       応札額 47億円 落札額 47億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
( 9:30) 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則) 2024年3月4日～2025年3月4日 1,004mil$
       
        平均落札レート 先数 11先
( 9:30) 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則) 2024年3月4日～2025年3月4日 1,093mil$
       
        平均落札レート 先数 10先
2月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,343    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 34,276
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,359    
気候変動対応支援 81,666    
供給オペ残高合計 1,011,993    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,011,993 吸収オペ額合計 34,276 977,717
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,343

 2/21～ 3/ 6    7,122
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4～ 3/ 4    2,178
 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ﾄﾞﾙ

 3/ 3～ 3/ 4    2,153
 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
( 3/ 4～ 3/ 4   2,097)
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18～ 3/18   41,458
 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
34,276

 2/27～ 2/28   34,229
 2/27～ 2/28       47
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/21～ 3/ 1        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
51,585

 2/ 5(-1Y)    1,500
 2/ 5(1-3Y)    3,759
 2/ 5(3-5Y)    4,256
 2/ 5(5-10Y)    4,755
 2/ 9(1-3Y)    3,755
 2/ 9(3-5Y)    4,255
 2/ 9(5-10Y)    4,758
 2/ 9(10-25Y)    1,509
 2/16(1-3Y)    3,754
 2/16(3-5Y)    4,256
 2/16(10-25Y)    1,503
 2/16(25Y-)      755
 2/22(1-3Y)    3,756
 2/22(3-5Y)    4,260
 2/22(5-10Y)    4,754
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
3,000

 2/ 7    1,000
 2/14    1,000
 2/21    1,000
( 2/28   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,999

 2/14    3,999
( 2/29   3,990)
 1,000

 2/21    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
8百万ﾄﾞﾙ

 2/22～ 2/29        8
( 2/29～ 3/ 7       0)
  
■ 2月27日の短期市場レートと2月26日のコール市場残高
2月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.006 0.001 ± 0
トムネ   -0.002   ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 -0.004 -0.003 -0.001 -0.002
2週間物 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001
3週間物       ------
1ヶ月物   -0.001   +0.001
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.100 -0.008
トムネ -0.103 -0.003
1週間物 -0.099 -0.001
2週間物 -0.100 +0.001
3週間物 -0.102 +0.002
1ヶ月物 -0.100 +0.005
3ヶ月物 -0.062 +0.004
6ヶ月物 -0.037 +0.004
1年物 0.011 +0.001
2月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.050000
2M ------ ------
3M ------ +0.039000 買気配 -0.030
6M 買気配 -0.030
1Y 買気配 +0.030
2月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 198,808 -10,970
（うち、有担） 27,676 -3,255
（うち、無担） 171,132 -7,715