本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 4月2日のマネタリーベース
6,837,600 (億円)
■ 4月3日の資金需給実績
4月3日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,599,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,582,400
日銀当座預金残高増減前日比 +16,800
4月3日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-26,500
銀行券 +200 計
-15,700
財政等 -15,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-10,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -23,500 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +42,900 -38,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,555,900
└準備預金残高 4,880,300
　└積み終了先 4,880,300
　　└超過準備 4,880,300
└非準備預金先残高 675,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,047,500
今積み期間所要準備額(平均) 130,600
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 61.3
進捗率乖離幅 +38.6
■ 4月4日の日銀オペ予想
4月4日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+47,300
銀行券 +300 計
-1,700
財政等 -2,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +10,900 計
+49,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +38,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
4月4日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残560兆3,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
4月4日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,648,200 +92,300
+40,000 5,643,200 +87,300
+35,000 5,638,200 +82,300
+30,000 5,633,200 +77,300
+25,000 5,628,200 +72,300
+20,000 5,623,200 +67,300
+15,000 5,618,200 +62,300
+10,000 5,613,200 +57,300
+5,000 5,608,200 +52,300
± 0 5,603,200 +47,300
-5,000 5,598,200 +42,300
-10,000 5,593,200 +37,300
-15,000 5,588,200 +32,300
-20,000 5,583,200 +27,300
-25,000 5,578,200 +22,300
-30,000 5,573,200 +17,300
-35,000 5,568,200 +12,300
-40,000 5,563,200 +7,300
-45,000 5,558,200 +2,300
■ 4月3日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月3日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2024年4月4日 1,500億円
       応札額 2,296億円 落札額 1,501億円
       最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 +0.012% 按分比率 89.0%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年4月4日 3,750億円
       応札額 7,887億円 落札額 3,754億円
       最低落札較差 -0.006% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 92.8%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年4月4日 4,250億円
       応札額 8,789億円 落札額 4,257億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 -0.005% 按分比率 94.9%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年4月4日 1,500億円
       応札額 3,405億円 落札額 1,504億円
       最低落札較差 +0.006% 平均落札較差 +0.008% 按分比率 45.0%
(11:50) 国債補完供給 2024年4月3日～2024年4月4日
       応札額 38,576億円 落札額 38,576億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年4月3日～2024年4月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
4月3日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 38,576
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,063,615    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,063,615 吸収オペ額合計 38,576 1,025,039
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,226

 4/ 3～ 4/17    8,005
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
38,576

 4/ 3～ 4/ 4   38,576
 4/ 3～ 4/ 4        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 4/ 4(-1Y)   1,501)
( 4/ 4(1-3Y)   3,754)
( 4/ 4(3-5Y)   4,257)
( 4/ 4(10-25Y)   1,504)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 3/28～ 4/ 4        0
( 4/ 4～ 4/11       0)
  
■ 4月3日の短期市場レートと4月2日のコール市場残高
4月3日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.060 0.077 0.130 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物   0.150   ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.137 0.141 0.150 -0.059
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.200   -0.071
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月3日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.019 +0.011
トムネ 0.014 +0.005
1週間物 0.020 +0.003
2週間物 0.025 +0.002
3週間物 0.027 ± 0
1ヶ月物 0.031 -0.002
3ヶ月物 0.051 ± 0
6ヶ月物 0.074 ± 0
1年物 0.104 +0.001
4月3日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.190000
2M ------ +0.180000
3M ------ ------ 買気配 -0.050
6M 買気配 +0.100
1Y 買気配 +0.100
4月2日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 111,170 -3,757
（うち、有担） 31,255 +1,242
（うち、無担） 79,915 -4,999