本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 4月15日のマネタリーベース
6,937,400 (億円)
■ 4月16日の資金需給実績
4月16日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,723,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,685,600
日銀当座預金残高増減前日比 +38,100
4月16日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+4,200
銀行券 +200
+5,800
財政等 +5,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-1,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -800  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,200 -35,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,689,800
準備預金残高 4,998,900
 └積み終了先 3,682,700
  └超過準備 1,505,500
非準備預金先残高 690,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,955,000
今積み期間所要準備額(平均) 131,800
残り要積立額(積数) 461,500
残り要積立額(平均) 15,900
準預進捗率(%) 88.3
日数進捗率(%) 3.3
進捗率乖離幅 +85.0
■ 4月17日の日銀オペ予想
4月17日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+32,200
銀行券 -700
-2,500
財政等 -1,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+34,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店) -8,000 +7,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
4月17日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残572兆2,000億円)で
無担保コールO/Nは+0.075%~+0.080%
での出合いが中心か。
4月17日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,767,000 +77,200
+40,000 5,762,000 +72,200
+35,000 5,757,000 +67,200
+30,000 5,752,000 +62,200
+25,000 5,747,000 +57,200
+20,000 5,742,000 +52,200
+15,000 5,737,000 +47,200
+10,000 5,732,000 +42,200
+5,000 5,727,000 +37,200
± 0 5,722,000 +32,200
-5,000 5,717,000 +27,200
-10,000 5,712,000 +22,200
-15,000 5,707,000 +17,200
-20,000 5,702,000 +12,200
-25,000 5,697,000 +7,200
-30,000 5,692,000 +2,200
-35,000 5,687,000 -2,800
-40,000 5,682,000 -7,800
-45,000 5,677,000 -12,800
■ 4月16日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月16日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2024年4月18日~2024年4月25日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2024年4月16日~2024年4月17日
       応札額 36,552億円 落札額 36,552億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:00) 共通担保資金供給(全店)<固定金利方式> 2024年4月17日~2024年5月1日 8,000億円
       応札額 7,020億円 落札額 7,020億円
        貸付レート 0.100%
(13:50) 国債補完供給 2024年4月16日~2024年4月17日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
4月16日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 36,552
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,063,615    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,063,615 吸収オペ額合計 36,552 1,027,063
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,226

 4/ 3~ 4/17    8,005
( 4/17~ 5/ 1   7,020)
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ドル

 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21~ 7/19   34,398
 1/30~ 1/30   47,268
1,001

 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
36,552

 4/16~ 4/17   36,552
 4/16~ 4/17        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
33,050

 4/ 4(-1Y)    1,501
 4/ 4(1-3Y)    3,754
 4/ 4(3-5Y)    4,257
 4/ 4(10-25Y)    1,504
 4/ 9(1-3Y)    3,755
 4/ 9(5-10Y)    4,753
 4/ 9(25Y-)      755
 4/15(1-3Y)    3,757
 4/15(3-5Y)    4,257
 4/15(5-10Y)    4,757
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 4/15    3,985
0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 4/11~ 4/18        0
( 4/18~ 4/25       1)
 
■ 4月16日の短期市場レートと4月15日のコール市場残高
4月16日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.050 0.077 0.078 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物 0.120 0.130 0.160 ------
1ヶ月物 0.140 0.150 0.160 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.180   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月16日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.044 -0.021
トムネ 0.041 -0.021
1週間物 0.046 -0.007
2週間物 0.047 -0.004
3週間物 0.045 -0.005
1ヶ月物 0.039 -0.006
3ヶ月物 0.050 -0.001
6ヶ月物 0.075 -0.001
1年物 0.106 -0.001
4月16日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.129000
2M ------ +0.160000
3M ------ ------ 買気配 +0.100
6M 買気配 +0.100
1Y 買気配 +0.100
4月15日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,092 +718
(うち、有担) 37,123 +632
(うち、無担) 82,969 +86