本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 4月16日のマネタリーベース
6,941,500 (億円)
■ 4月17日の資金需給実績
4月17日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,722,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,689,800
日銀当座預金残高増減前日比 +32,200
4月17日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-14,900
銀行券 -600 計
-17,800
財政等 -17,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +7,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,900 -31,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,674,900
└準備預金残高 4,980,400
　└積み終了先 4,900,700
　　└超過準備 4,598,800
└非準備預金先残高 694,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,955,000
今積み期間所要準備額(平均) 131,800
残り要積立額(積数) 70,400
残り要積立額(平均) 2,500
準預進捗率(%) 98.2
日数進捗率(%) 6.7
進捗率乖離幅 +91.5
■ 4月18日の日銀オペ予想
4月18日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+56,300
銀行券 -500 計
+10,400
財政等 +10,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +14,100 計
+45,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
4月18日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残573兆1,200億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
4月18日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,776,200 +101,300
+40,000 5,771,200 +96,300
+35,000 5,766,200 +91,300
+30,000 5,761,200 +86,300
+25,000 5,756,200 +81,300
+20,000 5,751,200 +76,300
+15,000 5,746,200 +71,300
+10,000 5,741,200 +66,300
+5,000 5,736,200 +61,300
± 0 5,731,200 +56,300
-5,000 5,726,200 +51,300
-10,000 5,721,200 +46,300
-15,000 5,716,200 +41,300
-20,000 5,711,200 +36,300
-25,000 5,706,200 +31,300
-30,000 5,701,200 +26,300
-35,000 5,696,200 +21,300
-40,000 5,691,200 +16,300
-45,000 5,686,200 +11,300
■ 4月17日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月17日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年4月18日 3,750億円
       応札額 6,817億円 落札額 3,754億円
       最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 7.7%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年4月18日 4,250億円
       応札額 6,859億円 落札額 4,257億円
       最低落札較差 0.000% 平均落札較差 +0.003% 按分比率 52.7%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年4月18日 4,750億円
       応札額 17,068億円 落札額 4,757億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 70.1%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年4月18日 1,500億円
       応札額 4,373億円 落札額 1,503億円
       最低落札較差 +0.021% 平均落札較差 +0.022% 按分比率 82.0%
(10:40) 社債等買入 2024年4月22日 1,000億円
       応札額 1,724億円 落札額 1,001億円
       最低落札レート +0.450% 平均落札レート +0.467% 按分比率 61.5%
(11:50) 国債補完供給 2024年4月17日～2024年4月18日
       応札額 32,253億円 落札額 32,253億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年4月17日～2024年4月18日
       応札額 190億円 落札額 190億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
4月17日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,241    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 32,443
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,062,630    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,062,630 吸収オペ額合計 32,443 1,030,187
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,241

 4/17～ 5/ 1    7,020
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
32,443

 4/17～ 4/18   32,253
 4/17～ 4/18      190
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
33,050

 4/ 4(-1Y)    1,501
 4/ 4(1-3Y)    3,754
 4/ 4(3-5Y)    4,257
 4/ 4(10-25Y)    1,504
 4/ 9(1-3Y)    3,755
 4/ 9(5-10Y)    4,753
 4/ 9(25Y-)      755
 4/15(1-3Y)    3,757
 4/15(3-5Y)    4,257
 4/15(5-10Y)    4,757
( 4/18(1-3Y)   3,754)
( 4/18(3-5Y)   4,257)
( 4/18(5-10Y)   4,757)
( 4/18(10-25Y)   1,503)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 4/15    3,985
 0

( 4/22   1,001)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 4/11～ 4/18        0
( 4/18～ 4/25       1)
  
■ 4月17日の短期市場レートと4月16日のコール市場残高
4月17日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.050 0.077 0.078 ± 0
トムネ   0.070   ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物 0.150 0.200 0.300 ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月17日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.036 -0.008
トムネ 0.019 -0.022
1週間物 0.032 -0.014
2週間物 0.035 -0.012
3週間物 0.037 -0.008
1ヶ月物 0.032 -0.007
3ヶ月物 0.051 +0.001
6ヶ月物 0.075 ± 0
1年物 0.111 +0.005
4月17日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.170000
2M ------ +0.190000
3M ------ +0.190000 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.100
1Y 買気配 +0.150
4月16日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 117,730 -2,362
（うち、有担） 38,210 +1,087
（うち、無担） 79,520 -3,449