本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 4月17日のマネタリーベース
6,927,300 (億円)
■ 4月18日の資金需給実績
4月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,731,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,674,900
日銀当座預金残高増減前日比 +56,300
4月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+28,300
銀行券 -500 計
+12,400
財政等 +12,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +14,100 計
+15,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +31,800 -30,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,703,200
└準備預金残高 5,004,800
　└積み終了先 4,983,900
　　└超過準備 4,957,000
└非準備預金先残高 698,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,955,000
今積み期間所要準備額(平均) 131,800
残り要積立額(積数) 22,600
残り要積立額(平均) 800
準預進捗率(%) 99.4
日数進捗率(%) 10.0
進捗率乖離幅 +89.4
■ 4月19日の日銀オペ予想
4月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+39,600
銀行券 -300 計
+10,500
財政等 +10,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+29,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -500  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +30,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
4月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残574兆2,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
4月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,787,800 +84,600
+40,000 5,782,800 +79,600
+35,000 5,777,800 +74,600
+30,000 5,772,800 +69,600
+25,000 5,767,800 +64,600
+20,000 5,762,800 +59,600
+15,000 5,757,800 +54,600
+10,000 5,752,800 +49,600
+5,000 5,747,800 +44,600
± 0 5,742,800 +39,600
-5,000 5,737,800 +34,600
-10,000 5,732,800 +29,600
-15,000 5,727,800 +24,600
-20,000 5,722,800 +19,600
-25,000 5,717,800 +14,600
-30,000 5,712,800 +9,600
-35,000 5,707,800 +4,600
-40,000 5,702,800 -400
-45,000 5,697,800 -5,400
■ 4月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
4月18日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年4月18日～2024年4月19日
       応札額 30,620億円 落札額 30,620億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年4月18日～2024年4月19日
       応札額 73億円 落札額 73億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
4月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,241    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 30,693
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,062,630    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,062,630 吸収オペ額合計 30,693 1,031,937
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,241

 4/17～ 5/ 1    7,020
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 5/17～ 5/17        0
 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
30,693

 4/18～ 4/19   30,620
 4/18～ 4/19       73
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
47,321

 4/ 4(-1Y)    1,501
 4/ 4(1-3Y)    3,754
 4/ 4(3-5Y)    4,257
 4/ 4(10-25Y)    1,504
 4/ 9(1-3Y)    3,755
 4/ 9(5-10Y)    4,753
 4/ 9(25Y-)      755
 4/15(1-3Y)    3,757
 4/15(3-5Y)    4,257
 4/15(5-10Y)    4,757
 4/18(1-3Y)    3,754
 4/18(3-5Y)    4,257
 4/18(5-10Y)    4,757
 4/18(10-25Y)    1,503
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 4/15    3,985
 0

( 4/22   1,001)
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 4/18～ 4/25        1
  
■ 4月18日の短期市場レートと4月17日のコール市場残高
4月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.055 0.077 0.078 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.230   ------
1週間物 0.119 0.134 0.150 ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.160 0.183 0.240 ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.190   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
4月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.026 -0.010
トムネ 0.015 -0.004
1週間物 0.028 -0.004
2週間物 0.031 -0.004
3週間物 0.029 -0.008
1ヶ月物 0.026 -0.006
3ヶ月物 0.051 ± 0
6ヶ月物 0.075 ± 0
1年物 0.113 +0.002
4月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.170000
2M ------ +0.160000
3M ------ +0.190000 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.100
1Y 買気配 +0.200
4月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,648 -4,082
（うち、有担） 38,170 -40
（うち、無担） 75,478 -4,042