本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 6月3日のマネタリーベース
6,697,900 (億円)
■ 6月4日の資金需給実績
6月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,449,600
前日の日銀当座預金残高-① 5,456,900
日銀当座預金残高増減前日比 -7,300
6月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-47,600
銀行券 +900
-40,300
財政等 -41,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
-7,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +28,600 -35,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,409,300
準備預金残高 4,771,100
 └積み終了先 4,770,200
  └超過準備 4,770,200
非準備預金先残高 638,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,079,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,600
残り要積立額(積数) 1,400
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 6月5日の日銀オペ予想
6月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+12,600
銀行券 +500
-23,200
財政等 -23,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+35,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
6月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残542兆1,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.075%~+0.080%
での出合いが中心か。
6月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,466,900 +57,600
+40,000 5,461,900 +52,600
+35,000 5,456,900 +47,600
+30,000 5,451,900 +42,600
+25,000 5,446,900 +37,600
+20,000 5,441,900 +32,600
+15,000 5,436,900 +27,600
+10,000 5,431,900 +22,600
+5,000 5,426,900 +17,600
± 0 5,421,900 +12,600
-5,000 5,416,900 +7,600
-10,000 5,411,900 +2,600
-15,000 5,406,900 -2,400
-20,000 5,401,900 -7,400
-25,000 5,396,900 -12,400
-30,000 5,391,900 -17,400
-35,000 5,386,900 -22,400
-40,000 5,381,900 -27,400
-45,000 5,376,900 -32,400
■ 6月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
6月4日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2024年6月6日~2024年6月13日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(11:50) 国債補完供給 2024年6月4日~2024年6月5日
       応札額 36,962億円 落札額 36,962億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:50) 国債補完供給 2024年6月4日~2024年6月5日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
6月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,380    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 36,962
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,061,134    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,061,134 吸収オペ額合計 36,962 1,024,172
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
98,380

 5/29~ 6/12    7,159
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ドル

 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21~ 7/19   34,398
 1/30~ 1/30   47,268
1,001

 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
36,962

 6/ 4~ 6/ 5   36,962
 6/ 4~ 6/ 5        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
11,372

 6/ 3(3-5Y)    4,256
 6/ 3(5-10Y)    4,257
 6/ 3(10-25Y)    1,504
 6/ 3(25Y-)      754
 6/ 3(物国)      601
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 5/30~ 6/ 6        0
( 6/ 6~ 6/13       0)
 
■ 6月4日の短期市場レートと6月3日のコール市場残高
6月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.077 0.078 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.150 0.186 0.240 ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
6月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.072 -0.014
トムネ 0.066 -0.003
1週間物 0.060 +0.001
2週間物 0.059 ± 0
3週間物 0.059 ± 0
1ヶ月物 0.059 +0.001
3ヶ月物 0.087 +0.001
6ヶ月物 0.133 +0.003
1年物 0.200 ± 0
6月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.140000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.050
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
6月3日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 116,471 -5,131
(うち、有担) 38,281 +3
(うち、無担) 78,190 -5,134