本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 7月10日のマネタリーベース
6,696,700 (億円)
■ 7月11日の資金需給実績
7月11日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,469,600
前日の日銀当座預金残高-① 5,443,800
日銀当座預金残高増減前日比 +25,800
7月11日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+3,900
銀行券 +800
-9,400
財政等 -10,200
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +12,900
+13,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +21,800 -21,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,447,700
準備預金残高 4,847,400
 └積み終了先 4,847,300
  └超過準備 4,847,300
非準備預金先残高 600,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,944,900
今積み期間所要準備額(平均) 131,500
残り要積立額(積数) 100
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 86.7
進捗率乖離幅 +13.2
■ 7月12日の日銀オペ予想
7月12日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+1,700
銀行券 +800
-19,200
財政等 -20,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+20,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +21,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月12日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残544兆9,400億円)で
無担保コールO/Nは+0.075%~+0.080%
での出合いが中心か。
7月12日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,494,400 +46,700
+40,000 5,489,400 +41,700
+35,000 5,484,400 +36,700
+30,000 5,479,400 +31,700
+25,000 5,474,400 +26,700
+20,000 5,469,400 +21,700
+15,000 5,464,400 +16,700
+10,000 5,459,400 +11,700
+5,000 5,454,400 +6,700
± 0 5,449,400 +1,700
-5,000 5,444,400 -3,300
-10,000 5,439,400 -8,300
-15,000 5,434,400 -13,300
-20,000 5,429,400 -18,300
-25,000 5,424,400 -23,300
-30,000 5,419,400 -28,300
-35,000 5,414,400 -33,300
-40,000 5,409,400 -38,300
-45,000 5,404,400 -43,300
■ 7月11日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月11日のオペ入札結果
(10:40) CP等買入 2024年7月17日 3,000億円
       応札額 8,404億円 落札額 2,994億円
       最低落札レート +0.191% 平均落札レート +0.200% 按分比率 26.9%
(11:50) 国債補完供給 2024年7月11日~2024年7月12日
       応札額 21,481億円 落札額 21,481億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
(13:50) 国債補完供給 2024年7月11日~2024年7月12日
       応札額 41億円 落札額 41億円
       全取レート -0.150% 平均落札レート -0.150%
7月11日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 21,522
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,069,647    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,069,647 吸収オペ額合計 21,522 1,048,125
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
99,226

 7/10~ 7/24    8,005
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ドル

 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
 3/ 4~ 3/ 4    2,097
 6/ 3~ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/19~ 6/18   67,646
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
 3/18~ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21~ 7/19   34,398
 1/30~ 1/30   47,268
1,001

 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/17~ 5/12        0
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
 2/16~ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
21,522

 7/11~ 7/12   21,481
 7/11~ 7/12       41
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
31,137

 7/ 1(3-5Y)    4,252
 7/ 1(10-25Y)    1,506
 7/ 1(25Y-)      752
 7/ 1(物国)      600
 7/ 4(-1Y)    1,500
 7/ 4(1-3Y)    3,754
 7/ 4(3-5Y)    4,255
 7/ 4(10-25Y)    1,504
 7/11(1-3Y)    3,752
 7/11(3-5Y)    4,252
 7/11(5-10Y)    4,257
 7/11(25Y-)      753
0


国庫短期証券買入額(月初来)
0


国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 7/17   2,994)
0


ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628


※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ドル

 7/11~ 7/18        0
 
■ 7月11日の短期市場レートと7月10日のコール市場残高
7月11日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.077 0.079 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.240   +0.165
2週間物 0.140 0.152 0.170 -0.058
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.230 0.237 0.240 ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月11日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.079 -0.004
トムネ 0.053 -0.023
1週間物 0.053 -0.002
2週間物 0.053 -0.001
3週間物 0.054 -0.002
1ヶ月物 0.055 -0.001
3ヶ月物 0.088 -0.001
6ヶ月物 0.142 ± 0
1年物 0.200 ± 0
7月11日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.190000
2M ------ +0.280000
3M ------ +0.275000 買気配 +0.020
6M 買気配 +0.020
1Y 買気配 +0.170
7月10日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,838 -7,003
(うち、有担) 41,142 +98
(うち、無担) 72,696 -7,101