本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 10月3日のマネタリーベース
6,667,600 (億円)
■ 10月4日の資金需給実績
10月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ | ノーオペ |
計算上の日銀当座預金残高 | 5,412,100 |
前日の日銀当座預金残高-① | 5,426,700 |
日銀当座預金残高増減前日比 | -14,600 |
10月4日の実績
当座預金増減 | ||||
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資金需給 | 合計-② -26,200 |
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銀行券 | +600 | 計 -26,300 |
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財政等 | -26,900 | |||
金融調節 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | 計 +100 |
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国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | ||||
社債等買入 | ||||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +11,300 | -11,200 | ||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
日銀当座預金状況
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参考
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■ 10月7日の日銀オペ予想
10月7日の資金需給予想
資金過不足 | ||||
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資金需給予想 | 合計 +16,500 |
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銀行券 | +400 | 計 +5,300 |
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財政等 | +4,900 | |||
オペ確定分 | ||||
除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
国債買入 | 計 +11,200 |
|||
国庫短期証券買入 | ||||
国庫短期証券売却 | ||||
国債買現先 | ||||
国債売現先 | ||||
共通担保資金供給(本店) | ||||
共通担保資金供給(全店) | ||||
CP買現先 | ||||
手形売出 | ||||
CP等買入 | ||||
社債等買入 | ||||
ETF買入 | ||||
J-REIT買入 | ||||
被災地金融機関支援資金供給 | ||||
気候変動対応支援資金供給 | ||||
貸出 | ||||
国債補完供給 | +11,200 | |||
米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
貸出増加支援資金供給 |
10月7日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
10月7日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
+45,000 | 5,462,000 | +61,500 |
+40,000 | 5,457,000 | +56,500 |
+35,000 | 5,452,000 | +51,500 |
+30,000 | 5,447,000 | +46,500 |
+25,000 | 5,442,000 | +41,500 |
+20,000 | 5,437,000 | +36,500 |
+15,000 | 5,432,000 | +31,500 |
+10,000 | 5,427,000 | +26,500 |
+5,000 | 5,422,000 | +21,500 |
± 0 | 5,417,000 | +16,500 |
-5,000 | 5,412,000 | +11,500 |
-10,000 | 5,407,000 | +6,500 |
-15,000 | 5,402,000 | +1,500 |
-20,000 | 5,397,000 | -3,500 |
-25,000 | 5,392,000 | -8,500 |
-30,000 | 5,387,000 | -13,500 |
-35,000 | 5,382,000 | -18,500 |
-40,000 | 5,377,000 | -23,500 |
-45,000 | 5,372,000 | -28,500 |
■ 10月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月4日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年10月4日~2024年10月7日 応札額 11,398億円 落札額 11,398億円 全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050% |
(13:50) 国債補完供給 2024年10月4日~2024年10月7日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
10月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
共通担保資金供給(全店)固定金利 | 99,227 | |||
CP買現先オペ残高 | 0 | |||
国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
被災地金融機関支援 | 899 | 国債補完供給残高 | 11,398 | |
成長基盤強化支援 | 25,566 | |||
貸出増加支援 | 783,814 | |||
気候変動対応支援 | 119,626 | |||
供給オペ残高合計 | 1,099,167 | |||
貸出残高(推定) | 0 | |||
供給額残高合計 | 1,099,167 | 吸収オペ額合計 | 11,398 | 1,087,769 |
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 |
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店・金利入札方式) |
70,035 1/24~ 1/24 10,003 2/ 1~ 2/ 1 10,004 2/15~ 2/15 10,004 3/ 1~ 3/ 1 10,010 9/15~ 9/15 10,005 10/10~10/10 10,006 10/25~10/25 10,003 |
0 |
共通担保資金供給(全店・固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店・固定金利方式) |
99,227 10/ 2~10/16 8,006 1/ 6~ 1/ 6 20,014 1/ 5~ 1/ 6 10,016 1/10~ 1/10 20,011 1/13~ 1/14 20,008 1/16~ 1/16 20,009 1/19~ 1/20 1,163 |
0 |
成長基盤強化支援資金供給残高 | |
29,719 12/ 2~12/ 2 1,712 3/ 3~ 3/ 3 6,793 6/ 2~ 6/ 2 2,644 9/ 1~ 9/ 1 5,024 12/ 1~12/ 1 2,464 3/ 2~ 3/ 2 7,922 6/ 3~ 6/ 3 3,160 |
|
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
12,401百万ドル 12/ 4~12/ 4 3,325 3/ 4~ 3/ 4 2,097 6/ 3~ 6/ 3 5,318 9/ 5~ 9/ 5 1,661 |
|
貸出増加支援資金供給残高 | |
857,802 12/15~12/13 54,701 3/17~ 3/17 64,498 6/19~ 6/18 67,646 6/18~ 6/18 26,498 9/13~ 9/12 121,454 9/15~ 9/12 27,659 12/15~12/15 20,129 3/16~ 3/16 38,879 6/20~ 6/19 46,265 9/14~ 9/14 30,590 12/14~12/14 36,712 3/17~ 3/17 78,260 6/19~ 6/18 59,459 9/15~ 9/15 35,448 12/15~12/15 51,094 3/18~ 3/17 98,510 |
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気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
119,629 1/30~ 1/30 47,268 7/19~ 7/18 72,361 |
899 11/18~11/18 93 2/17~ 2/17 346 5/17~ 5/12 0 5/12~ 5/12 181 8/19~ 8/18 279 8/18~ 8/18 0 11/17~11/17 0 2/16~ 2/16 0 |
国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
0 |
0 |
国債売現先オペ残高 | |
0 |
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国債補完供給残高 | |
11,398 10/ 4~10/ 7 11,398 10/ 4~10/ 7 0 |
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CP買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
0 |
0 |
国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
8,770 10/ 3(-1Y) 1,503 10/ 3(1-3Y) 3,256 10/ 3(3-5Y) 3,259 10/ 3(25Y-) 752 |
0 |
国庫短期証券買入額(月初来) | |
0 |
|
国庫短期証券売却額(月初来) | |
0 |
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CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
0 |
0 |
ETF買入 | J-REIT買入 |
356,921 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 |
ETF買入(企業支援) | |
14,628 |
米ドル資金供給 | |
1百万ドル 10/ 3~10/10 1 |
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■ 10月4日の短期市場レートと10月3日のコール市場残高
10月4日のコール市場レート(単位:%)
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Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月4日の東京レポ・レート(単位:%)
|
10月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
NCD・CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
S/N | +0.200 | |||
1W | 売気配 +0.200 | |||
2W | 売気配 +0.200 | |||
1M | 売気配 +0.200 | ------ | +0.275000 | |
2M | ------ | ------ | ||
3M | ------ | ------ | 買気配 +0.150 | |
6M | 買気配 +0.150 | |||
1Y | 買気配 +0.250 |
10月3日のコール市場の残高(単位:億円)
残高 | 増減 | |
全国市場残高 | 109,236 | -4,014 |
(うち、有担) | 39,175 | -2,746 |
(うち、無担) | 70,061 | -1,268 |