本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月6日のマネタリーベース
6,543,400 (億円)
■ 12月9日の資金需給実績
12月9日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,282,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,290,300
日銀当座預金残高増減前日比 -7,500
12月9日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-16,400
銀行券 -1,300 計
-14,300
財政等 -13,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,100 -5,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,273,900
└準備預金残高 4,725,300
　└積み終了先 4,725,300
　　└超過準備 4,725,300
└非準備預金先残高 548,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,921,500
今積み期間所要準備額(平均) 130,700
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 80.0
進捗率乖離幅 +19.9
■ 12月10日の日銀オペ予想
12月10日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+10,000
銀行券 -1,700 計
-3,600
財政等 -1,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +7,700 計
+13,600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +5,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月10日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残528兆3,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
12月10日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,328,900 +55,000
+40,000 5,323,900 +50,000
+35,000 5,318,900 +45,000
+30,000 5,313,900 +40,000
+25,000 5,308,900 +35,000
+20,000 5,303,900 +30,000
+15,000 5,298,900 +25,000
+10,000 5,293,900 +20,000
+5,000 5,288,900 +15,000
± 0 5,283,900 +10,000
-5,000 5,278,900 +5,000
-10,000 5,273,900 ± 0
-15,000 5,268,900 -5,000
-20,000 5,263,900 -10,000
-25,000 5,258,900 -15,000
-30,000 5,253,900 -20,000
-35,000 5,248,900 -25,000
-40,000 5,243,900 -30,000
-45,000 5,238,900 -35,000
■ 12月9日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月9日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年12月10日 3,250億円
       応札額 10,303億円 落札額 3,254億円
       最低落札較差 -0.014% 平均落札較差 -0.013% 按分比率 23.7%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年12月10日 3,750億円
       応札額 9,412億円 落札額 3,758億円
       最低落札較差 -0.020% 平均落札較差 -0.019% 按分比率 92.2%
(10:10) 国債買入(25年～) 2024年12月10日 750億円
       応札額 1,591億円 落札額 753億円
       最低落札較差 -0.006% 平均落札較差 -0.005% 按分比率 65.0%
(11:50) 国債補完供給 2024年12月9日～2024年12月10日
       応札額 6,052億円 落札額 6,052億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年12月9日～2024年12月10日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月9日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 6,052
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,097,582    
貸出残高(推定) -36    
供給額残高合計 1,097,546 吸収オペ額合計 6,052 1,091,494
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,226

 11/27～12/11    8,005
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
6,052

 12/ 9～12/10    6,052
 12/ 9～12/10        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 4

 12/ 4～12/13        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
9,521

 12/ 5(-1Y)    1,501
 12/ 5(1-3Y)    3,255
 12/ 5(3-5Y)    3,259
 12/ 5(10-25Y)    1,506
( 12/10(1-3Y)   3,254)
( 12/10(5-10Y)   3,758)
( 12/10(25Y-)     753)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 12/ 5～12/12        3
  
■ 12月9日の短期市場レートと12月6日のコール市場残高
12月9日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.227 0.275 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.380   +0.155
1週間物 0.227 0.227 0.230 -0.053
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月9日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.243 -0.002
トムネ 0.240 -0.004
1週間物 0.219 +0.005
2週間物 0.234 +0.014
3週間物 0.246 +0.009
1ヶ月物 0.264 +0.002
3ヶ月物 0.346 ± 0
6ヶ月物 0.391 +0.001
1年物 0.475 +0.003
12月9日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.350
1Y 買気配 +0.500
12月6日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 119,371 -1,899
（うち、有担） 39,384 +166
（うち、無担） 79,987 -2,065