本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月11日のマネタリーベース
6,507,300 (億円)
■ 12月12日の資金需給実績
12月12日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,258,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,249,600
日銀当座預金残高増減前日比 +9,200
12月12日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+6,100
銀行券 -2,800 計
+7,500
財政等 +10,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,100 -4,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,255,700
└準備預金残高 4,710,800
　└積み終了先 4,710,800
　　└超過準備 4,710,800
└非準備預金先残高 544,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,921,500
今積み期間所要準備額(平均) 130,700
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 90.0
進捗率乖離幅 +10.0
■ 12月13日の日銀オペ予想
12月13日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+60,600
銀行券 -1,900 計
+68,800
財政等 +70,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+4,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
-12,400
貸出増加支援資金供給 -46,200 +33,800
12月13日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残531兆6,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
12月13日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,361,300 +105,600
+40,000 5,356,300 +100,600
+35,000 5,351,300 +95,600
+30,000 5,346,300 +90,600
+25,000 5,341,300 +85,600
+20,000 5,336,300 +80,600
+15,000 5,331,300 +75,600
+10,000 5,326,300 +70,600
+5,000 5,321,300 +65,600
± 0 5,316,300 +60,600
-5,000 5,311,300 +55,600
-10,000 5,306,300 +50,600
-15,000 5,301,300 +45,600
-20,000 5,296,300 +40,600
-25,000 5,291,300 +35,600
-30,000 5,286,300 +30,600
-35,000 5,281,300 +25,600
-40,000 5,276,300 +20,600
-45,000 5,271,300 +15,600
■ 12月12日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月12日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年12月12日～2024年12月13日
       応札額 4,364億円 落札額 4,364億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年12月12日～2024年12月13日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月12日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,229    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 4,364
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 783,814    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,097,585    
貸出残高(推定) -36    
供給額残高合計 1,097,549 吸収オペ額合計 4,364 1,093,185
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,229

 12/11～12/25    8,008
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
857,802

 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
( 12/13～12/15  33,838)
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,364

 12/12～12/13    4,364
 12/12～12/13        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 4

 12/ 4～12/13        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
17,286

 12/ 5(-1Y)    1,501
 12/ 5(1-3Y)    3,255
 12/ 5(3-5Y)    3,259
 12/ 5(10-25Y)    1,506
 12/10(1-3Y)    3,254
 12/10(5-10Y)    3,758
 12/10(25Y-)      753
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 12/12～12/19        1
  
■ 12月12日の短期市場レートと12月11日のコール市場残高
12月12日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.219 0.227 0.275 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   0.226   ------
5日物   0.278   ------
6日物       ------
1週間物 0.231 0.272 0.300 +0.045
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物   0.530   ------
3ヶ月物   0.500   -0.035
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月12日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.237 -0.011
トムネ 0.243 -0.005
1週間物 0.231 +0.002
2週間物 0.238 ± 0
3週間物 0.242 -0.005
1ヶ月物 0.249 -0.005
3ヶ月物 0.350 +0.001
6ヶ月物 0.394 +0.003
1年物 0.486 +0.006
12月12日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.469000
2M ------ ------
3M ------ +0.485000 買気配 +0.180
6M 買気配 +0.350
1Y 買気配 +0.500
12月11日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 118,938 -1,080
（うち、有担） 39,325 +615
（うち、無担） 79,613 -1,695