本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月19日のマネタリーベース
6,574,500 (億円)
■ 12月20日の資金需給実績
12月20日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,352,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,302,300
日銀当座預金残高増減前日比 +49,700
12月20日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+34,600
銀行券 -2,700 計
+42,600
財政等 +45,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-8,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -500 +200
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,300 -11,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,336,900
└準備預金残高 4,805,400
　└積み終了先 4,803,800
　　└超過準備 4,798,800
└非準備預金先残高 531,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,063,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,100
残り要積立額(積数) 17,900
残り要積立額(平均) 700
準預進捗率(%) 99.5
日数進捗率(%) 22.6
進捗率乖離幅 +76.9
■ 12月23日の日銀オペ予想
12月23日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+12,700
銀行券 -2,400 計
-10,000
財政等 -7,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +11,400 計
+22,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +11,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月23日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残534兆9,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
12月23日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,394,600 +57,700
+40,000 5,389,600 +52,700
+35,000 5,384,600 +47,700
+30,000 5,379,600 +42,700
+25,000 5,374,600 +37,700
+20,000 5,369,600 +32,700
+15,000 5,364,600 +27,700
+10,000 5,359,600 +22,700
+5,000 5,354,600 +17,700
± 0 5,349,600 +12,700
-5,000 5,344,600 +7,700
-10,000 5,339,600 +2,700
-15,000 5,334,600 -2,300
-20,000 5,329,600 -7,300
-25,000 5,324,600 -12,300
-30,000 5,319,600 -17,300
-35,000 5,314,600 -22,300
-40,000 5,309,600 -27,300
-45,000 5,304,600 -32,300
■ 12月20日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月20日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年12月23日 3,250億円
       応札額 9,235億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 -0.050% 平均落札較差 -0.046% 按分比率 15.5%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年12月23日 3,250億円
       応札額 12,986億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 -0.051% 平均落札較差 -0.050% 按分比率 92.5%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年12月23日 3,750億円
       応札額 9,218億円 落札額 3,756億円
       最低落札較差 -0.048% 平均落札較差 -0.047% 按分比率 73.9%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年12月23日 1,500億円
       応札額 2,529億円 落札額 1,502億円
       最低落札較差 -0.034% 平均落札較差 -0.024% 按分比率 38.2%
(11:50) 国債補完供給 2024年12月20日～2024年12月23日
       応札額 12,104億円 落札額 12,104億円
       全取レート +0.050% 平均落札レート +0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年12月20日～2024年12月23日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月20日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,229    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 12,104
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,085,246    
貸出残高(推定) -36    
供給額残高合計 1,085,210 吸収オペ額合計 12,104 1,073,106
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,229

 12/11～12/25    8,008
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
12,104

 12/20～12/23   12,104
 12/20～12/23        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
29,052

 12/ 5(-1Y)    1,501
 12/ 5(1-3Y)    3,255
 12/ 5(3-5Y)    3,259
 12/ 5(10-25Y)    1,506
 12/10(1-3Y)    3,254
 12/10(5-10Y)    3,758
 12/10(25Y-)      753
 12/16(1-3Y)    3,253
 12/16(3-5Y)    3,252
 12/16(5-10Y)    3,755
 12/16(10-25Y)    1,506
( 12/23(1-3Y)   3,253)
( 12/23(3-5Y)   3,253)
( 12/23(5-10Y)   3,756)
( 12/23(10-25Y)   1,502)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 250

 12/20      250
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 12/19～12/27        1
  
■ 12月20日の短期市場レートと12月19日のコール市場残高
12月20日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.200 0.227 0.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.227   -0.153
1週間物 0.269 0.299 0.400 +0.011
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.290 0.303 0.310 -0.007
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.460   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月20日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.234 -0.005
トムネ 0.242 -0.009
1週間物 0.229 -0.003
2週間物 0.228 -0.003
3週間物 0.228 -0.007
1ヶ月物 0.233 -0.006
3ヶ月物 0.331 -0.017
6ヶ月物 0.397 ± 0
1年物 0.490 +0.001
12月20日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.330000
2M ------ +0.418000
3M ------ +0.475000 買気配 +0.300
6M 買気配 +0.300
1Y 買気配 +0.300
12月19日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 119,610 -867
（うち、有担） 38,652 -355
（うち、無担） 80,958 -512