本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月27日のマネタリーベース
6,615,800 (億円)
■ 12月30日の資金需給実績
12月30日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,324,100
前日の日銀当座預金残高-① 5,328,200
日銀当座預金残高増減前日比 -4,100
12月30日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-13,000
銀行券 -100 計
-11,800
財政等 -11,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -1,600 +2,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +6,400 -8,000
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,315,200
└準備預金残高 4,813,800
　└積み終了先 4,813,000
　　└超過準備 4,812,900
└非準備預金先残高 501,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,063,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,100
残り要積立額(積数) 2,300
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 67.7
進捗率乖離幅 +32.2
■ 1月6日の日銀オペ予想
1月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-21,400
銀行券 +2,700 計
+600
財政等 -2,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-22,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -30,000  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +8,000  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残529兆3,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
1月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,338,800 +23,600
+40,000 5,333,800 +18,600
+35,000 5,328,800 +13,600
+30,000 5,323,800 +8,600
+25,000 5,318,800 +3,600
+20,000 5,313,800 -1,400
+15,000 5,308,800 -6,400
+10,000 5,303,800 -11,400
+5,000 5,298,800 -16,400
± 0 5,293,800 -21,400
-5,000 5,288,800 -26,400
-10,000 5,283,800 -31,400
-15,000 5,278,800 -36,400
-20,000 5,273,800 -41,400
-25,000 5,268,800 -46,400
-30,000 5,263,800 -51,400
-35,000 5,258,800 -56,400
-40,000 5,253,800 -61,400
-45,000 5,248,800 -66,400
■ 12月30日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月30日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2024年12月30日～2025年1月6日
       応札額 8,229億円 落札額 8,229億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年12月30日～2025年1月6日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月30日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,226    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 8,229
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,085,243    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,085,243 吸収オペ額合計 8,229 1,077,014
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,226

 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 12/25～ 1/ 8    8,005
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
8,229

 12/30～ 1/ 6    8,229
 12/30～ 1/ 6        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
49,177

 12/ 5(-1Y)    1,501
 12/ 5(1-3Y)    3,255
 12/ 5(3-5Y)    3,259
 12/ 5(10-25Y)    1,506
 12/10(1-3Y)    3,254
 12/10(5-10Y)    3,758
 12/10(25Y-)      753
 12/16(1-3Y)    3,253
 12/16(3-5Y)    3,252
 12/16(5-10Y)    3,755
 12/16(10-25Y)    1,506
 12/23(1-3Y)    3,253
 12/23(3-5Y)    3,253
 12/23(5-10Y)    3,756
 12/23(10-25Y)    1,502
 12/26(3-5Y)    3,254
 12/26(5-10Y)    3,754
 12/26(25Y-)      753
 12/26(物国)      600
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
1,992

 12/30    1,992
 250

 12/20      250
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 12/27～ 1/ 9        0
  
■ 12月30日の短期市場レートと12月27日のコール市場残高
12月30日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.200 0.227 0.227 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   0.380   ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物 0.290 0.296 0.330 ------
1ヶ月物   0.370   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物   0.510   ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月30日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.244 +0.003
トムネ 0.245 +0.006
1週間物 0.223 ± 0
2週間物 0.223 +0.005
3週間物 0.224 +0.006
1ヶ月物 0.235 +0.005
3ヶ月物 0.325 +0.001
6ヶ月物 0.397 +0.001
1年物 0.494 +0.002
12月30日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ ------
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.400
6M 買気配 +0.400
1Y 買気配 +0.450
12月27日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 115,335 +1,899
（うち、有担） 39,306 -28
（うち、無担） 76,029 +1,927