本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月14日のマネタリーベース
6,671,200 (億円)
■ 8月15日の資金需給実績
8月15日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,499,000
前日の日銀当座預金残高-① 5,426,000
日銀当座預金残高増減前日比 +73,000
8月15日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+57,200
銀行券 +200 計
+56,600
財政等 +56,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+600
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +18,300 -17,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,483,200
└準備預金残高 4,918,600
　└積み終了先 4,918,600
　　└超過準備 4,918,600
└非準備預金先残高 564,600

参考

翌積み期間所要準備額(積数) 4,070,500
翌積み期間所要準備額(平均) 131,300
■ 8月16日の日銀オペ予想
8月16日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+27,300
銀行券 +700 計
+300
財政等 -400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,700 計
+27,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +17,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月16日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残551兆500億円)で
無担保コールO/Nは+0.225％～+0.228％
での出合いが中心か。
8月16日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,555,500 +72,300
+40,000 5,550,500 +67,300
+35,000 5,545,500 +62,300
+30,000 5,540,500 +57,300
+25,000 5,535,500 +52,300
+20,000 5,530,500 +47,300
+15,000 5,525,500 +42,300
+10,000 5,520,500 +37,300
+5,000 5,515,500 +32,300
± 0 5,510,500 +27,300
-5,000 5,505,500 +22,300
-10,000 5,500,500 +17,300
-15,000 5,495,500 +12,300
-20,000 5,490,500 +7,300
-25,000 5,485,500 +2,300
-30,000 5,480,500 -2,700
-35,000 5,475,500 -7,700
-40,000 5,470,500 -12,700
-45,000 5,465,500 -17,700
■ 8月15日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月15日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年8月16日 3,500億円
       応札額 14,426億円 落札額 3,505億円
       最低落札較差 +0.002% 平均落札較差 +0.003% 按分比率 76.7%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年8月16日 4,000億円
       応札額 12,150億円 落札額 4,006億円
       最低落札較差 +0.007% 平均落札較差 +0.008% 按分比率 26.0%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年8月16日 1,500億円
       応札額 4,149億円 落札額 1,509億円
       最低落札較差 +0.006% 平均落札較差 +0.007% 按分比率 85.7%
(10:10) 国債買入(25年～) 2024年8月16日 750億円
       応札額 1,871億円 落札額 751億円
       最低落札較差 +0.009% 平均落札較差 +0.011% 按分比率 40.0%
(11:50) 国債補完供給 2024年8月15日～2024年8月16日
       応札額 17,841億円 落札額 17,841億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2024年8月15日～2024年8月16日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
( 9:30) 被災地金融機関支援資金供給 2024年8月19日～2025年8月18日 279億円
       
        貸付レート +0.250%
8月15日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 99,225    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 17,841
成長基盤強化支援 27,076    
貸出増加支援 790,646    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,107,609    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,107,609 吸収オペ額合計 17,841 1,089,768
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
99,225

 8/ 7～ 8/21    8,004
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
31,523

 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,122百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
貸出増加支援資金供給残高
868,658

 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
( 8/19～ 8/18     279)
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
17,841

 8/15～ 8/16   17,841
 8/15～ 8/16        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
21,518

 8/ 5(-1Y)    1,501
 8/ 5(1-3Y)    3,501
 8/ 5(3-5Y)    3,754
 8/ 5(5-10Y)    4,007
 8/ 8(1-3Y)    3,502
 8/ 8(3-5Y)    3,752
 8/ 8(10-25Y)    1,501
( 8/16(1-3Y)   3,505)
( 8/16(5-10Y)   4,006)
( 8/16(10-25Y)   1,509)
( 8/16(25Y-)     751)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/15～ 8/22        0
  
■ 8月15日の短期市場レートと8月14日のコール市場残高
8月15日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.220 0.227 0.228 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物 0.281 0.313 0.400 -0.010
3週間物       ------
1ヶ月物   0.290   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.335   -0.015
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月15日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.238 +0.014
トムネ 0.227 -0.003
1週間物 0.185 +0.005
2週間物 0.182 +0.001
3週間物 0.180 +0.001
1ヶ月物 0.181 +0.001
3ヶ月物 0.200 ± 0
6ヶ月物 0.252 ± 0
1年物 0.314 -0.001
8月15日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.259000
2M ------ +0.269000
3M ------ ------ 買気配 +0.150
6M 買気配 +0.150
1Y 買気配 +0.250
8月14日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 112,111 -2,693
（うち、有担） 36,514 -393
（うち、無担） 75,597 -2,300