本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 12月30日のマネタリーベース
6,602,900 (億円)
■ 1月6日の資金需給実績
1月6日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,293,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,315,200
日銀当座預金残高増減前日比 -21,400
1月6日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-18,700
銀行券 +2,900 計
+13,600
財政等 +10,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-32,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -30,000  
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +8,000 -10,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,296,500
└準備預金残高 4,793,800
　└積み終了先 4,793,100
　　└超過準備 4,793,000
└非準備預金先残高 502,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,063,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,100
残り要積立額(積数) 1,600
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 71.0
進捗率乖離幅 +28.9
■ 1月7日の日銀オペ予想
1月7日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+6,000
銀行券 +3,200 計
-4,300
財政等 -7,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+10,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +10,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月7日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残530兆2,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.220％～+0.227％
での出合いが中心か。
1月7日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,347,500 +51,000
+40,000 5,342,500 +46,000
+35,000 5,337,500 +41,000
+30,000 5,332,500 +36,000
+25,000 5,327,500 +31,000
+20,000 5,322,500 +26,000
+15,000 5,317,500 +21,000
+10,000 5,312,500 +16,000
+5,000 5,307,500 +11,000
± 0 5,302,500 +6,000
-5,000 5,297,500 +1,000
-10,000 5,292,500 -4,000
-15,000 5,287,500 -9,000
-20,000 5,282,500 -14,000
-25,000 5,277,500 -19,000
-30,000 5,272,500 -24,000
-35,000 5,267,500 -29,000
-40,000 5,262,500 -34,000
-45,000 5,257,500 -39,000
■ 1月6日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月6日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年1月6日～2025年1月7日
       応札額 10,520億円 落札額 10,520億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月6日～2025年1月7日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月6日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 69,196    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 10,520
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 1,055,213    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,055,213 吸収オペ額合計 10,520 1,044,693
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
69,196

 12/25～ 1/ 8    8,005
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
10,520

 1/ 6～ 1/ 7   10,520
 1/ 6～ 1/ 7        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0


 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 12/27～ 1/ 9        0
  
■ 1月6日の短期市場レートと12月30日のコール市場残高
1月6日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.219 0.227 0.228 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.226 0.264 0.400 ------
2週間物 0.227 0.237 0.400 ------
3週間物 0.280 0.308 0.400 +0.012
1ヶ月物 0.320 0.346 0.350 -0.024
2ヶ月物   0.520   ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.180   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月6日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.246 +0.002
トムネ 0.245 ± 0
1週間物 0.226 +0.003
2週間物 0.229 +0.006
3週間物 0.232 +0.008
1ヶ月物 0.241 +0.006
3ヶ月物 0.326 +0.001
6ヶ月物 0.397 ± 0
1年物 0.494 ± 0
1月6日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.290000
2M ------ +0.400000
3M ------ +0.560000 買気配 +0.250
6M 買気配 +0.400
1Y 買気配 +0.450
12月30日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 111,524 -3,811
（うち、有担） 38,644 -662
（うち、無担） 72,880 -3,149