本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月27日のマネタリーベース
6,461,400 (億円)
■ 1月28日の資金需給実績
1月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,248,600
前日の日銀当座預金残高-① 5,206,800
日銀当座預金残高増減前日比 +41,800
1月28日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+16,000
銀行券 +1,700 計
-3,900
財政等 -5,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+19,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +45,500 -25,600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,222,800
└準備預金残高 4,714,700
　└積み終了先 4,714,300
　　└超過準備 4,713,900
└非準備預金先残高 508,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,074,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 9,800
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 41.9
進捗率乖離幅 +57.8
■ 1月29日の日銀オペ予想
1月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+31,000
銀行券 +500 計
-2,000
財政等 -2,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +7,400 計
+33,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +25,600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残525兆3,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
1月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,298,800 +76,000
+40,000 5,293,800 +71,000
+35,000 5,288,800 +66,000
+30,000 5,283,800 +61,000
+25,000 5,278,800 +56,000
+20,000 5,273,800 +51,000
+15,000 5,268,800 +46,000
+10,000 5,263,800 +41,000
+5,000 5,258,800 +36,000
± 0 5,253,800 +31,000
-5,000 5,248,800 +26,000
-10,000 5,243,800 +21,000
-15,000 5,238,800 +16,000
-20,000 5,233,800 +11,000
-25,000 5,228,800 +6,000
-30,000 5,223,800 +1,000
-35,000 5,218,800 -4,000
-40,000 5,213,800 -9,000
-45,000 5,208,800 -14,000
■ 1月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月28日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年1月29日 3,000億円
       応札額 8,190億円 落札額 3,007億円
       最低落札較差 -0.017% 平均落札較差 -0.014% 按分比率 21.5%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年1月29日 3,000億円
       応札額 10,367億円 落札額 3,010億円
       最低落札較差 -0.017% 平均落札較差 -0.016% 按分比率 49.1%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年1月29日 1,500億円
       応札額 2,907億円 落札額 1,502億円
       最低落札較差 -0.013% 平均落札較差 -0.001% 按分比率 57.8%
(10:40) 米ドル資金供給 2025年1月30日～2025年2月6日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 4.580%
(10:40) ＣＰ等買入 2025年1月31日 2,000億円
       応札額 6,167億円 落札額 1,992億円
       最低落札レート +0.540% 平均落札レート +0.580% 按分比率 81.5%
(11:50) 国債補完供給 2025年1月28日～2025年1月29日
       応札額 26,318億円 落札額 26,318億円
       全取レート -0.050% 平均落札レート -0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月28日～2025年1月29日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2025年1月29日～2025年2月7日 5,000億円
       応札額 4億円 落札額 4億円
       全取レート +0.470% 平均落札レート +0.470%
1月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 26,318
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 119,626    
供給オペ残高合計 994,023    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 994,023 吸収オペ額合計 26,318 967,705
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,006

 1/22～ 2/ 5    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
119,629

 1/30～ 1/30   47,268
 7/19～ 7/18   72,361
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
26,318

 1/28～ 1/29   26,318
 1/28～ 1/29        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 4

 1/22～ 1/31        4
( 1/29～ 2/ 7       4)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
33,056

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
 1/16(-1Y)    1,503
 1/16(1-3Y)    3,002
 1/16(3-5Y)    3,005
 1/16(5-10Y)    3,259
 1/16(25Y-)      751
 1/23(1-3Y)    3,001
 1/23(3-5Y)    3,002
 1/23(5-10Y)    3,258
 1/23(10-25Y)    1,504
( 1/29(1-3Y)   3,007)
( 1/29(3-5Y)   3,010)
( 1/29(10-25Y)   1,502)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 1/31   1,992)
 250

 1/23      250
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 1/23～ 1/30        3
( 1/30～ 2/ 6       2)
  
■ 1月28日の短期市場レートと1月27日のコール市場残高
1月28日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.470 0.477 0.478 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.550   +0.068
2週間物 0.525 0.532 0.540 +0.053
3週間物   0.580   +0.080
1ヶ月物 0.540 0.568 0.650 +0.013
2ヶ月物   0.565   -0.035
3ヶ月物   0.580   -0.028
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月28日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.056 -0.034
トムネ 0.073 -0.167
1週間物 0.198 -0.102
2週間物 0.286 -0.056
3週間物 0.339 -0.041
1ヶ月物 0.380 -0.032
3ヶ月物 0.428 -0.008
6ヶ月物 0.468 ± 0
1年物 0.550 ± 0
1月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.200
1W 売気配 +0.200
2W 売気配 +0.200
1M 売気配 +0.200 ------ +0.535000
2M ------ +0.560000
3M ------ ------ 買気配 +0.300
6M 買気配 +0.300
1Y 買気配 +0.450
1月27日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 118,942 -4,967
（うち、有担） 39,694 -534
（うち、無担） 79,248 -4,433