本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 1月29日のマネタリーベース
6,498,700 (億円)
■ 1月30日の資金需給実績
1月30日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,278,300
前日の日銀当座預金残高-① 5,246,400
日銀当座預金残高増減前日比 +31,900
1月30日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+24,700
銀行券 +900 計
-1,100
財政等 -2,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+25,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給 -47,300 +69,700
貸出    
国債補完供給 +10,600 -7,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,271,100
└準備預金残高 4,755,400
　└積み終了先 4,754,700
　　└超過準備 4,754,700
└非準備預金先残高 515,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,074,100
今積み期間所要準備額(平均) 131,400
残り要積立額(積数) 8,600
残り要積立額(平均) 500
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 48.4
進捗率乖離幅 +51.3
■ 1月31日の日銀オペ予想
1月31日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+19,500
銀行券 +1,400 計
+6,700
財政等 +5,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,400 計
+12,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -600 +2,000
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +7,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
1月31日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残529兆600億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
1月31日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,335,600 +64,500
+40,000 5,330,600 +59,500
+35,000 5,325,600 +54,500
+30,000 5,320,600 +49,500
+25,000 5,315,600 +44,500
+20,000 5,310,600 +39,500
+15,000 5,305,600 +34,500
+10,000 5,300,600 +29,500
+5,000 5,295,600 +24,500
± 0 5,290,600 +19,500
-5,000 5,285,600 +14,500
-10,000 5,280,600 +9,500
-15,000 5,275,600 +4,500
-20,000 5,270,600 -500
-25,000 5,265,600 -5,500
-30,000 5,260,600 -10,500
-35,000 5,255,600 -15,500
-40,000 5,250,600 -20,500
-45,000 5,245,600 -25,500
■ 1月30日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月30日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年1月31日 3,250億円
       応札額 6,998億円 落札額 3,255億円
       最低落札較差 +0.020% 平均落札較差 +0.021% 按分比率 89.9%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年1月31日 750億円
       応札額 2,555億円 落札額 753億円
       最低落札較差 +0.031% 平均落札較差 +0.031% 按分比率 94.1%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年1月31日 500億円
       応札額 2,039億円 落札額 500億円
       最低落札較差 -0.350円 平均落札較差 -0.396円 按分比率 40.0%
(11:50) 国債補完供給 2025年1月30日～2025年1月31日
       応札額 7,273億円 落札額 7,273億円
       全取レート +0.050% 平均落札レート +0.050%
(13:50) 国債補完供給 2025年1月30日～2025年1月31日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
1月30日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,006    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 863 国債補完供給残高 7,273
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 142,062    
供給オペ残高合計 1,016,459    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,016,459 吸収オペ額合計 7,273 1,009,186
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,006

 1/22～ 2/ 5    8,006
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 863

 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
7,273

 1/30～ 1/31    7,273
 1/30～ 1/31        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 8

 1/22～ 1/31        4
 1/29～ 2/ 7        4
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
40,575

 1/ 9(1-3Y)    3,001
 1/ 9(3-5Y)    3,005
 1/ 9(5-10Y)    3,258
 1/ 9(10-25Y)    1,507
 1/16(-1Y)    1,503
 1/16(1-3Y)    3,002
 1/16(3-5Y)    3,005
 1/16(5-10Y)    3,259
 1/16(25Y-)      751
 1/23(1-3Y)    3,001
 1/23(3-5Y)    3,002
 1/23(5-10Y)    3,258
 1/23(10-25Y)    1,504
 1/29(1-3Y)    3,007
 1/29(3-5Y)    3,010
 1/29(10-25Y)    1,502
( 1/31(5-10Y)   3,255)
( 1/31(25Y-)     753)
( 1/31(物国)     500)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0

( 1/31   1,992)
 250

 1/23      250
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 1/30～ 2/ 6        2
  
■ 1月30日の短期市場レートと1月29日のコール市場残高
1月30日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.470 0.477 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.481 0.507 0.550 +0.016
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.570   ------
2ヶ月物   0.580   +0.050
3ヶ月物   0.585   +0.014
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月30日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.293 +0.085
トムネ 0.147 -0.201
1週間物 0.276 -0.079
2週間物 0.343 -0.030
3週間物 0.382 -0.012
1ヶ月物 0.403 -0.006
3ヶ月物 0.436 -0.002
6ヶ月物 0.472 +0.002
1年物 0.550 ± 0
1月30日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.519000
2M ------ +0.529000
3M ------ +0.579000 買気配 +0.400
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.450
1月29日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 121,220 +2,060
（うち、有担） 40,779 +645
（うち、無担） 80,441 +1,415