本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月20日のマネタリーベース
6,547,900 (億円)
■ 2月21日の資金需給実績
2月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,305,600
前日の日銀当座預金残高-① 5,307,300
日銀当座預金残高増減前日比 -1,700
2月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-11,600
銀行券 -100 計
-10,200
財政等 -10,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,000 -4,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,295,700
└準備預金残高 4,822,100
　└積み終了先 4,820,700
　　└超過準備 4,819,200
└非準備預金先残高 473,600

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,681,900
今積み期間所要準備額(平均) 131,500
残り要積立額(積数) 7,700
残り要積立額(平均) 400
準預進捗率(%) 99.7
日数進捗率(%) 32.1
進捗率乖離幅 +67.6
■ 2月25日の日銀オペ予想
2月25日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+28,400
銀行券 -200 計
+24,500
財政等 +24,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +4,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月25日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残532兆4,100億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
2月25日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,369,100 +73,400
+40,000 5,364,100 +68,400
+35,000 5,359,100 +63,400
+30,000 5,354,100 +58,400
+25,000 5,349,100 +53,400
+20,000 5,344,100 +48,400
+15,000 5,339,100 +43,400
+10,000 5,334,100 +38,400
+5,000 5,329,100 +33,400
± 0 5,324,100 +28,400
-5,000 5,319,100 +23,400
-10,000 5,314,100 +18,400
-15,000 5,309,100 +13,400
-20,000 5,304,100 +8,400
-25,000 5,299,100 +3,400
-30,000 5,294,100 -1,600
-35,000 5,289,100 -6,600
-40,000 5,284,100 -11,600
-45,000 5,279,100 -16,600
■ 2月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月21日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年2月21日～2025年2月25日
       応札額 4,538億円 落札額 4,538億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年2月21日～2025年2月25日
       応札額 18億円 落札額 18億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
2月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 517 国債補完供給残高 4,556
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 142,065    
供給オペ残高合計 1,016,119    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,016,119 吸収オペ額合計 4,556 1,011,563
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 2/19～ 3/ 5    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 517

 5/12～ 5/12      181
 5/17～ 5/12        0
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,556

 2/21～ 2/25    4,538
 2/21～ 2/25       18
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/19～ 2/28        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
36,793

 2/ 4(-1Y)    1,501
 2/ 4(1-3Y)    3,000
 2/ 4(3-5Y)    3,006
 2/ 4(10-25Y)    1,503
 2/10(1-3Y)    3,002
 2/10(3-5Y)    3,005
 2/10(5-10Y)    3,254
 2/14(1-3Y)    3,001
 2/14(5-10Y)    3,255
 2/14(10-25Y)    1,503
 2/14(25Y-)      750
 2/20(1-3Y)    3,001
 2/20(3-5Y)    3,008
 2/20(5-10Y)    3,254
 2/20(25Y-)      750
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 2/20～ 2/27        2
  
■ 2月21日の短期市場レートと2月20日のコール市場残高
2月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.478 0.535 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.630   ------
1週間物 0.530 0.556 0.650 +0.031
2週間物       ------
3週間物   0.610   ------
1ヶ月物   0.610   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.700   +0.100
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.497 +0.002
トムネ 0.496 +0.010
1週間物 0.447 +0.007
2週間物 0.441 +0.010
3週間物 0.434 +0.002
1ヶ月物 0.432 +0.001
3ヶ月物 0.454 +0.003
6ヶ月物 0.489 +0.001
1年物 0.564 +0.002
2月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.519000
2M ------ +0.525000
3M ------ 0.000000 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.650
2月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 117,568 -1,064
（うち、有担） 36,810 -982
（うち、無担） 80,758 -82