本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 3月27日のマネタリーベース
6,512,200 (億円)
■ 3月28日の資金需給実績
3月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,299,500
前日の日銀当座預金残高-① 5,276,900
日銀当座預金残高増減前日比 +22,600
3月28日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+20,600
銀行券 +400 計
+20,200
財政等 +19,800
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,600 -2,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,297,500
└準備預金残高 4,785,400
　└積み終了先 4,784,500
　　└超過準備 4,783,900
└非準備預金先残高 512,100

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,121,700
今積み期間所要準備額(平均) 133,000
残り要積立額(積数) 3,700
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 48.4
進捗率乖離幅 +51.5
■ 3月31日の日銀オペ予想
3月31日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+20,100
銀行券 +1,500 計
+11,300
財政等 +9,800
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,000 計
+8,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -2,000  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
3月31日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残531兆7,600億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
3月31日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,362,600 +65,100
+40,000 5,357,600 +60,100
+35,000 5,352,600 +55,100
+30,000 5,347,600 +50,100
+25,000 5,342,600 +45,100
+20,000 5,337,600 +40,100
+15,000 5,332,600 +35,100
+10,000 5,327,600 +30,100
+5,000 5,322,600 +25,100
± 0 5,317,600 +20,100
-5,000 5,312,600 +15,100
-10,000 5,307,600 +10,100
-15,000 5,302,600 +5,100
-20,000 5,297,600 +100
-25,000 5,292,600 -4,900
-30,000 5,287,600 -9,900
-35,000 5,282,600 -14,900
-40,000 5,277,600 -19,900
-45,000 5,272,600 -24,900
■ 3月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
3月28日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年3月31日 3,000億円
       応札額 6,808億円 落札額 3,002億円
       最低落札較差 -0.017% 平均落札較差 -0.014% 按分比率 79.4%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年3月31日 3,250億円
       応札額 6,912億円 落札額 3,252億円
       最低落札較差 -0.027% 平均落札較差 -0.022% 按分比率 74.6%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年3月31日 1,500億円
       応札額 3,425億円 落札額 1,503億円
       最低落札較差 -0.014% 平均落札較差 -0.012% 按分比率 86.7%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年3月31日 500億円
       応札額 1,602億円 落札額 500億円
       最低落札較差 +0.050円 平均落札較差 -0.036円 按分比率 68.0%
(11:50) 国債補完供給 2025年3月28日～2025年3月31日
       応札額 2,956億円 落札額 2,956億円
       全取レート +0.150% 平均落札レート +0.150%
(13:50) 国債補完供給 2025年3月28日～2025年3月31日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
3月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,012    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 517 国債補完供給残高 2,956
成長基盤強化支援 17,307    
貸出増加支援 730,190    
気候変動対応支援 142,065    
供給オペ残高合計 968,126    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 968,126 吸収オペ額合計 2,956 965,170
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,012

 3/19～ 4/ 2    8,012
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
21,214

 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
8,651百万ﾄﾞﾙ

 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
貸出増加支援資金供給残高
791,136

 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 517

 5/12～ 5/12      181
 5/17～ 5/12        0
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,956

 3/28～ 3/31    2,956
 3/28～ 3/31        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
36,796

 3/ 6(-1Y)    1,501
 3/ 6(1-3Y)    3,003
 3/ 6(3-5Y)    3,002
 3/ 6(10-25Y)    1,502
 3/12(1-3Y)    3,004
 3/12(5-10Y)    3,253
 3/12(25Y-)      751
 3/18(1-3Y)    3,000
 3/18(3-5Y)    3,004
 3/18(5-10Y)    3,252
 3/18(10-25Y)    1,504
 3/25(1-3Y)    3,007
 3/25(3-5Y)    3,004
 3/25(5-10Y)    3,256
 3/25(25Y-)      753
( 3/31(3-5Y)   3,002)
( 3/31(5-10Y)   3,252)
( 3/31(10-25Y)   1,503)
( 3/31(物国)     500)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 3/27～ 4/ 3        0
  
■ 3月28日の短期市場レートと3月27日のコール市場残高
3月28日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.478 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物   0.650   ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物       ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.560   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.605 0.613 0.625 -0.127
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
3月28日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.481 +0.002
トムネ 0.301 -0.146
1週間物 0.425 -0.018
2週間物 0.436 -0.009
3週間物 0.442 -0.003
1ヶ月物 0.441 -0.003
3ヶ月物 0.461 ± 0
6ヶ月物 0.504 +0.002
1年物 0.604 ± 0
3月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.590000
2M ------ +0.629000
3M ------ +0.665000 買気配 +0.400
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.650
3月27日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 116,059 -2,058
（うち、有担） 34,499 -343
（うち、無担） 81,560 -1,715