本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月25日のマネタリーベース
6,462,100 (億円)
■ 7月28日の資金需給実績
7月28日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,239,800
前日の日銀当座預金残高-① 5,243,300
日銀当座預金残高増減前日比 -3,500
7月28日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+1,100
銀行券 +300 計
+1,200
財政等 +900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,200 -1,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,244,400
└準備預金残高 4,764,600
　└積み終了先 4,762,800
　　└超過準備 4,762,700
└非準備預金先残高 479,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,121,200
今積み期間所要準備額(平均) 132,900
残り要積立額(積数) 4,600
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 41.9
進捗率乖離幅 +57.9
■ 7月29日の日銀オペ予想
7月29日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+10,200
銀行券 +100 計
+4,000
財政等 +3,900
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +5,600 計
+6,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -600  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
7月29日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残523兆9,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
7月29日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,299,600 +55,200
+40,000 5,294,600 +50,200
+35,000 5,289,600 +45,200
+30,000 5,284,600 +40,200
+25,000 5,279,600 +35,200
+20,000 5,274,600 +30,200
+15,000 5,269,600 +25,200
+10,000 5,264,600 +20,200
+5,000 5,259,600 +15,200
± 0 5,254,600 +10,200
-5,000 5,249,600 +5,200
-10,000 5,244,600 +200
-15,000 5,239,600 -4,800
-20,000 5,234,600 -9,800
-25,000 5,229,600 -14,800
-30,000 5,224,600 -19,800
-35,000 5,219,600 -24,800
-40,000 5,214,600 -29,800
-45,000 5,209,600 -34,800
■ 7月28日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月28日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2025年7月29日 3,500億円
       応札額 7,189億円 落札額 3,505億円
       最低落札較差 -0.039% 平均落札較差 -0.034% 按分比率 93.0%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年7月29日 1,350億円
       応札額 2,310億円 落札額 1,351億円
       最低落札較差 -0.032% 平均落札較差 -0.014% 按分比率 94.0%
(10:10) 国債買入(25年～) 2025年7月29日 750億円
       応札額 1,249億円 落札額 751億円
       最低落札較差 -0.029% 平均落札較差 -0.001% 按分比率 100.0%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2025年7月29日 500億円
       応札額 2,630億円 落札額 500億円
       最低落札較差 -0.560円 平均落札較差 -0.720円 按分比率 2.1%
(11:50) 国債補完供給 2025年7月28日～2025年7月29日
       応札額 1,309億円 落札額 1,309億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年7月28日～2025年7月29日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月28日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 336 国債補完供給残高 1,309
成長基盤強化支援 15,225    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 974,933    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 974,933 吸収オペ額合計 1,309 973,624
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 7/23～ 8/ 6    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
18,570

 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 336

 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/18～11/17       57
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,309

 7/28～ 7/29    1,309
 7/28～ 7/29        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
30,973

 7/ 3(-1Y)    1,000
 7/ 3(1-3Y)    3,251
 7/ 3(3-5Y)    3,254
 7/ 3(10-25Y)    1,350
 7/14(1-3Y)    3,253
 7/14(3-5Y)    3,252
 7/14(5-10Y)    3,505
 7/14(25Y-)      750
 7/22(1-3Y)    3,255
 7/22(3-5Y)    3,252
 7/22(5-10Y)    3,500
 7/22(10-25Y)    1,351
( 7/29(5-10Y)   3,505)
( 7/29(10-25Y)   1,351)
( 7/29(25Y-)     751)
( 7/29(物国)     500)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 7/24～ 7/31        1
  
■ 7月28日の短期市場レートと7月25日のコール市場残高
7月28日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.479 0.525 +0.002
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.478   +0.033
1週間物 0.483 0.545 0.610 ------
2週間物   0.478   ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月28日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.487 -0.001
トムネ 0.488 -0.003
1週間物 0.481 -0.001
2週間物 0.481 -0.001
3週間物 0.481 ± 0
1ヶ月物 0.481 -0.001
3ヶ月物 0.496 +0.003
6ヶ月物 0.526 +0.005
1年物 0.608 +0.003
7月28日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.515000
2M ------ +0.560000
3M ------ ------ 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.600
1Y 買気配 +0.750
7月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 113,327 -474
（うち、有担） 31,689 +399
（うち、無担） 81,638 -873