本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月20日のマネタリーベース
6,441,500 (億円)
■ 8月21日の資金需給実績
8月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,246,700
前日の日銀当座預金残高-① 5,222,200
日銀当座預金残高増減前日比 +24,500
8月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+18,500
銀行券 -300 計
+9,100
財政等 +9,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +9,900 計
+9,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200 -600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,240,700
└準備預金残高 4,792,800
　└積み終了先 4,789,000
　　└超過準備 4,788,900
└非準備預金先残高 447,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,108,500
今積み期間所要準備額(平均) 132,500
残り要積立額(積数) 16,000
残り要積立額(平均) 600
準預進捗率(%) 99.6
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +80.2
■ 8月22日の日銀オペ予想
8月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-5,000
銀行券 -200 計
-5,400
財政等 -5,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
8月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残523兆5,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
8月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,280,700 +40,000
+40,000 5,275,700 +35,000
+35,000 5,270,700 +30,000
+30,000 5,265,700 +25,000
+25,000 5,260,700 +20,000
+20,000 5,255,700 +15,000
+15,000 5,250,700 +10,000
+10,000 5,245,700 +5,000
+5,000 5,240,700 ± 0
± 0 5,235,700 -5,000
-5,000 5,230,700 -10,000
-10,000 5,225,700 -15,000
-15,000 5,220,700 -20,000
-20,000 5,215,700 -25,000
-25,000 5,210,700 -30,000
-30,000 5,205,700 -35,000
-35,000 5,200,700 -40,000
-40,000 5,195,700 -45,000
-45,000 5,190,700 -50,000
■ 8月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月21日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年8月21日～2025年8月22日
       応札額 697億円 落札額 697億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年8月21日～2025年8月22日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
8月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 697
成長基盤強化支援 15,225    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 974,780    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 974,780 吸収オペ額合計 697 974,083
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 8/20～ 9/ 3    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
18,570

 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
697

 8/21～ 8/22      697
 8/21～ 8/22        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 8/13～ 8/22        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
27,726

 8/ 7(-1Y)    1,000
 8/ 7(1-3Y)    3,253
 8/ 7(3-5Y)    3,254
 8/ 7(10-25Y)    1,352
 8/15(1-3Y)    3,253
 8/15(5-10Y)    3,500
 8/15(10-25Y)    1,354
 8/15(25Y-)      751
 8/21(1-3Y)    3,255
 8/21(3-5Y)    3,254
 8/21(5-10Y)    3,500
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 8/21～ 8/28        0
  
■ 8月21日の短期市場レートと8月20日のコール市場残高
8月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.476 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.590   +0.112
2週間物 0.460 0.507 0.530 +0.029
3週間物       ------
1ヶ月物 0.600 0.607 0.610 +0.082
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.600   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.493 +0.001
トムネ 0.491 ± 0
1週間物 0.483 ± 0
2週間物 0.482 ± 0
3週間物 0.483 +0.001
1ヶ月物 0.485 ± 0
3ヶ月物 0.506 ± 0
6ヶ月物 0.539 +0.004
1年物 0.633 +0.015
8月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.582000
2M ------ ------
3M ------ +0.560000 買気配 +0.600
6M 買気配 +0.600
1Y 買気配 +0.750
8月20日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 115,683 +1,792
（うち、有担） 33,899 +1,075
（うち、無担） 81,784 +717