本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月2日のマネタリーベース
6,404,200 (億円)
■ 9月3日の資金需給実績
9月3日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,155,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,185,500
日銀当座預金残高増減前日比 -29,600
9月3日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-31,800
銀行券 -200 計
-32,300
財政等 -32,100
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,900 -1,200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,153,700
└準備預金残高 4,717,400
　└積み終了先 4,717,100
　　└超過準備 4,717,000
└非準備預金先残高 436,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,108,500
今積み期間所要準備額(平均) 132,500
残り要積立額(積数) 800
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 61.3
進捗率乖離幅 +38.6
■ 9月4日の日銀オペ予想
9月4日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+14,200
銀行券 +200 計
+4,800
財政等 +4,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +8,300 計
+9,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月4日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残516兆7,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
9月4日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,212,900 +59,200
+40,000 5,207,900 +54,200
+35,000 5,202,900 +49,200
+30,000 5,197,900 +44,200
+25,000 5,192,900 +39,200
+20,000 5,187,900 +34,200
+15,000 5,182,900 +29,200
+10,000 5,177,900 +24,200
+5,000 5,172,900 +19,200
± 0 5,167,900 +14,200
-5,000 5,162,900 +9,200
-10,000 5,157,900 +4,200
-15,000 5,152,900 -800
-20,000 5,147,900 -5,800
-25,000 5,142,900 -10,800
-30,000 5,137,900 -15,800
-35,000 5,132,900 -20,800
-40,000 5,127,900 -25,800
-45,000 5,122,900 -30,800
■ 9月3日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月3日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2025年9月4日 1,000億円
       応札額 2,238億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.013% 平均落札較差 +0.019% 按分比率 69.4%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2025年9月4日 3,250億円
       応札額 9,219億円 落札額 3,255億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 -0.001% 按分比率 15.8%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2025年9月4日 3,250億円
       応札額 6,367億円 落札額 3,253億円
       最低落札較差 +0.001% 平均落札較差 +0.004% 按分比率 53.9%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2025年9月4日 1,350億円
       応札額 3,752億円 落札額 1,352億円
       最低落札較差 +0.050% 平均落札較差 +0.067% 按分比率 7.1%
(11:50) 国債補完供給 2025年9月3日～2025年9月4日
       応札額 1,215億円 落札額 1,215億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年9月3日～2025年9月4日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
9月3日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,011    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 1,215
成長基盤強化支援 10,201    
貸出増加支援 710,030    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 969,762    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 969,762 吸収オペ額合計 1,215 968,547
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,011

 9/ 3～ 9/17    8,011
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
5,717百万ﾄﾞﾙ

 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
767,180

 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 12/13～12/15   33,838
 3/16～ 3/16   38,879
 3/17～ 3/16   18,695
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,215

 9/ 3～ 9/ 4    1,215
 9/ 3～ 9/ 4        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 9/ 4(-1Y)   1,000)
( 9/ 4(1-3Y)   3,255)
( 9/ 4(3-5Y)   3,253)
( 9/ 4(10-25Y)   1,352)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 8/28～ 9/ 4        2
( 9/ 4～ 9/11       0)
  
■ 9月3日の短期市場レートと9月2日のコール市場残高
9月3日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.478 0.525 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.630   ------
1週間物   0.484   -0.051
2週間物 0.470 0.477 0.481 -0.033
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.600   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月3日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.488 -0.001
トムネ 0.488 -0.004
1週間物 0.482 ± 0
2週間物 0.482 ± 0
3週間物 0.482 ± 0
1ヶ月物 0.484 ± 0
3ヶ月物 0.531 -0.001
6ヶ月物 0.568 ± 0
1年物 0.671 -0.001
9月3日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.548000
2M ------ +0.570000
3M ------ ------ 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.600
1Y 買気配 +0.750
9月2日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,881 +261
（うち、有担） 30,634 -298
（うち、無担） 90,247 +559