本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月10日のマネタリーベース
6,121,800 (億円)
■ 10月14日の資金需給実績
10月14日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,900,100
前日の日銀当座預金残高-① 4,909,100
日銀当座預金残高増減前日比 -9,000
10月14日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-12,300
銀行券 0 計
-12,400
財政等 -12,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,300 -1,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,896,800
└準備預金残高 4,457,800
　└積み終了先 4,457,800
　　└超過準備 4,457,800
└非準備預金先残高 439,000

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,978,100
今積み期間所要準備額(平均) 132,600
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 96.7
進捗率乖離幅 +3.3
■ 10月15日の日銀オペ予想
10月15日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+74,600
銀行券 +300 計
+73,700
財政等 +73,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+900
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入 -100  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月15日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残497兆1,400億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
10月15日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,016,400 +119,600
+40,000 5,011,400 +114,600
+35,000 5,006,400 +109,600
+30,000 5,001,400 +104,600
+25,000 4,996,400 +99,600
+20,000 4,991,400 +94,600
+15,000 4,986,400 +89,600
+10,000 4,981,400 +84,600
+5,000 4,976,400 +79,600
± 0 4,971,400 +74,600
-5,000 4,966,400 +69,600
-10,000 4,961,400 +64,600
-15,000 4,956,400 +59,600
-20,000 4,951,400 +54,600
-25,000 4,946,400 +49,600
-30,000 4,941,400 +44,600
-35,000 4,936,400 +39,600
-40,000 4,931,400 +34,600
-45,000 4,926,400 +29,600
■ 10月14日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月14日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年10月16日～2025年10月23日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 4.350%
(11:50) 国債補完供給 2025年10月14日～2025年10月15日
       応札額 1,188億円 落札額 1,188億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年10月15日～2025年10月29日 8,000億円
       応札額 16,681億円 落札額 8,009億円
        貸付レート 0.500% 按分比率 48.0%
(13:50) 国債補完供給 2025年10月14日～2025年10月15日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月14日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 1,188
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,095    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,095 吸収オペ額合計 1,188 836,907
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 10/ 1～10/15    8,009
( 10/15～10/29   8,009)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
1,188

 10/14～10/15    1,188
 10/14～10/15        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
8,212

 10/ 9(-1Y)    1,001
 10/ 9(1-3Y)    3,007
 10/ 9(5-10Y)    3,053
 10/ 9(10-25Y)    1,151
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/ 9～10/16        0
( 10/16～10/23       1)
  
■ 10月14日の短期市場レートと10月10日のコール市場残高
10月14日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.530 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物   0.530   ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.484 0.500 0.550 +0.030
2週間物 0.478 0.483 0.540 +0.003
3週間物       ------
1ヶ月物   0.590   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 0.610 0.618 0.620 +0.005
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月14日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.496 +0.001
トムネ 0.498 ± 0
1週間物 0.488 +0.001
2週間物 0.487 +0.002
3週間物 0.489 +0.001
1ヶ月物 0.494 ± 0
3ヶ月物 0.551 -0.005
6ヶ月物 0.612 -0.001
1年物 0.716 -0.001
10月14日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.640000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +0.650
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.750
10月10日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 107,119 -8,179
（うち、有担） 26,967 +789
（うち、無担） 80,152 -8,968