本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 10月23日のマネタリーベース
6,190,500 (億円)
■ 10月24日の資金需給実績
10月24日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,982,200
前日の日銀当座預金残高-① 4,976,700
日銀当座預金残高増減前日比 +5,500
10月24日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+6,400
銀行券 -800 計
+7,600
財政等 +8,400
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-1,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入 -900  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,000 -900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,983,100
└準備預金残高 4,536,600
　└積み終了先 4,534,900
　　└超過準備 4,534,900
└非準備預金先残高 446,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,104,100
今積み期間所要準備額(平均) 132,400
残り要積立額(積数) 3,300
残り要積立額(平均) 200
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.4
■ 10月27日の日銀オペ予想
10月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+1,000
銀行券 +100 計
+1,300
財政等 +1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -1,000  
社債等買入 -200  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
10月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残498兆4,100億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
10月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,029,100 +46,000
+40,000 5,024,100 +41,000
+35,000 5,019,100 +36,000
+30,000 5,014,100 +31,000
+25,000 5,009,100 +26,000
+20,000 5,004,100 +21,000
+15,000 4,999,100 +16,000
+10,000 4,994,100 +11,000
+5,000 4,989,100 +6,000
± 0 4,984,100 +1,000
-5,000 4,979,100 -4,000
-10,000 4,974,100 -9,000
-15,000 4,969,100 -14,000
-20,000 4,964,100 -19,000
-25,000 4,959,100 -24,000
-30,000 4,954,100 -29,000
-35,000 4,949,100 -34,000
-40,000 4,944,100 -39,000
-45,000 4,939,100 -44,000
■ 10月24日の日銀オペ入札結果とオペ残高
10月24日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年10月24日～2025年10月27日
       応札額 923億円 落札額 923億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年10月24日～2025年10月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
10月24日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 923
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,095    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,095 吸収オペ額合計 923 837,172
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 10/15～10/29    8,009
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
923

 10/24～10/27      923
 10/24～10/27        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
24,784

 10/ 9(-1Y)    1,001
 10/ 9(1-3Y)    3,007
 10/ 9(5-10Y)    3,053
 10/ 9(10-25Y)    1,151
 10/17(1-3Y)    3,004
 10/17(3-5Y)    2,802
 10/17(5-10Y)    3,056
 10/17(25Y-)      750
 10/23(1-3Y)    3,004
 10/23(3-5Y)    2,803
 10/23(10-25Y)    1,153
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 10/23～10/30        0
  
■ 10月24日の短期市場レートと10月23日のコール市場残高
10月24日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.445 0.477 0.478 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.519 0.522 0.530 -0.021
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.640 0.643 0.650 +0.018
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   0.700   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
10月24日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.498 +0.002
トムネ 0.498 +0.003
1週間物 0.491 +0.001
2週間物 0.492 +0.001
3週間物 0.491 ± 0
1ヶ月物 0.496 ± 0
3ヶ月物 0.559 ± 0
6ヶ月物 0.626 +0.006
1年物 0.730 +0.001
10月24日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ ------
2M ------ +0.625000
3M ------ ------ 買気配 +0.550
6M 買気配 +0.650
1Y 買気配 +0.800
10月23日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 108,184 +489
（うち、有担） 26,854 +190
（うち、無担） 81,330 +299