本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月17日のマネタリーベース
6,518,800 (億円)
■ 2月18日の資金需給実績
2月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,273,400
前日の日銀当座預金残高-① 5,276,900
日銀当座預金残高増減前日比 -3,500
2月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-6,600
銀行券 +1,000 計
-5,900
財政等 -6,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,600 -3,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,270,300
└準備預金残高 4,762,900
　└積み終了先 4,747,700
　　└超過準備 4,721,300
└非準備預金先残高 507,400

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,681,900
今積み期間所要準備額(平均) 131,500
残り要積立額(積数) 46,200
残り要積立額(平均) 1,800
準預進捗率(%) 98.7
日数進捗率(%) 10.7
進捗率乖離幅 +88.0
■ 2月19日の日銀オペ予想
2月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-800
銀行券 -100 計
-4,100
財政等 -4,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
CP等買入    
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残526兆9,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.470％～+0.477％
での出合いが中心か。
2月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,314,500 +44,200
+40,000 5,309,500 +39,200
+35,000 5,304,500 +34,200
+30,000 5,299,500 +29,200
+25,000 5,294,500 +24,200
+20,000 5,289,500 +19,200
+15,000 5,284,500 +14,200
+10,000 5,279,500 +9,200
+5,000 5,274,500 +4,200
± 0 5,269,500 -800
-5,000 5,264,500 -5,800
-10,000 5,259,500 -10,800
-15,000 5,254,500 -15,800
-20,000 5,249,500 -20,800
-25,000 5,244,500 -25,800
-30,000 5,239,500 -30,800
-35,000 5,234,500 -35,800
-40,000 5,229,500 -40,800
-45,000 5,224,500 -45,800
■ 2月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月18日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2025年2月20日～2025年2月27日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 4.580%
(11:50) 国債補完供給 2025年2月18日～2025年2月19日
       応札額 3,473億円 落札額 3,473億円
       全取レート +0.150% 平均落札レート +0.149%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2025年2月19日～2025年3月5日 8,000億円
       応札額 13,673億円 落札額 8,009億円
        貸付レート 0.500% 按分比率 58.6%
(13:50) 国債補完供給 2025年2月18日～2025年2月19日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2025年2月19日～2025年2月28日 5,000億円
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート +0.470% 平均落札レート +0.470%
2月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 517 国債補完供給残高 3,473
成長基盤強化支援 24,018    
貸出増加支援 771,475    
気候変動対応支援 142,065    
供給オペ残高合計 1,016,117    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,016,117 吸収オペ額合計 3,473 1,012,644
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 5～ 2/19    8,007
( 2/19～ 3/ 5   8,009)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
28,007

 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
9,918百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4    2,097
 6/ 3～ 6/ 3    5,318
 9/ 5～ 9/ 5    1,661
 12/ 4～12/ 4      842
貸出増加支援資金供給残高
836,939

 3/17～ 3/17   64,498
 6/19～ 6/18   67,646
 6/18～ 6/18   26,498
 9/13～ 9/12  121,454
 9/15～ 9/12   27,659
 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
142,065

 7/19～ 7/18   72,361
 1/30～ 1/30   69,704
 517

 5/12～ 5/12      181
 5/17～ 5/12        0
 8/19～ 8/18      279
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
3,473

 2/18～ 2/19    3,473
 2/18～ 2/19        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/13～ 2/21        2
( 2/19～ 2/28       2)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
26,780

 2/ 4(-1Y)    1,501
 2/ 4(1-3Y)    3,000
 2/ 4(3-5Y)    3,006
 2/ 4(10-25Y)    1,503
 2/10(1-3Y)    3,002
 2/10(3-5Y)    3,005
 2/10(5-10Y)    3,254
 2/14(1-3Y)    3,001
 2/14(5-10Y)    3,255
 2/14(10-25Y)    1,503
 2/14(25Y-)      750
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
5百万ﾄﾞﾙ

 2/14～ 2/20        5
( 2/20～ 2/27       2)
  
■ 2月18日の短期市場レートと2月17日のコール市場残高
2月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.525 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.630   ------
1週間物   0.550   -0.084
2週間物   0.550   +0.072
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.459 -0.020
トムネ 0.448 +0.007
1週間物 0.421 +0.002
2週間物 0.423 +0.003
3週間物 0.421 -0.001
1ヶ月物 0.423 -0.005
3ヶ月物 0.449 ± 0
6ヶ月物 0.486 +0.002
1年物 0.554 ± 0
2月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.520000
2M ------ ------
3M ------ +0.610000 買気配 +0.350
6M 買気配 +0.450
1Y 買気配 +0.600
2月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,015 -467
（うち、有担） 39,416 -248
（うち、無担） 80,599 -219