本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 9月17日のマネタリーベース
6,201,100 (億円)
■ 9月18日の資金需給実績
9月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,990,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,986,000
日銀当座預金残高増減前日比 +4,000
9月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-1,400
銀行券 -100 計
+900
財政等 +1,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -300  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +800 -2,800
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,984,600
└準備預金残高 4,554,400
　└積み終了先 4,519,400
　　└超過準備 4,491,100
└非準備預金先残高 430,200

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,983,200
今積み期間所要準備額(平均) 132,800
残り要積立額(積数) 52,200
残り要積立額(平均) 1,900
準預進捗率(%) 98.6
日数進捗率(%) 10.0
進捗率乖離幅 +88.6
■ 9月19日の日銀オペ予想
9月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+2,800
銀行券 +400 計
+500
財政等 +100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -200  
社債等買入 -300  
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,800  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
9月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残498兆7,400億円)で
無担保コールO/Nは+0.471％～+0.477％
での出合いが中心か。
9月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,032,400 +47,800
+40,000 5,027,400 +42,800
+35,000 5,022,400 +37,800
+30,000 5,017,400 +32,800
+25,000 5,012,400 +27,800
+20,000 5,007,400 +22,800
+15,000 5,002,400 +17,800
+10,000 4,997,400 +12,800
+5,000 4,992,400 +7,800
± 0 4,987,400 +2,800
-5,000 4,982,400 -2,200
-10,000 4,977,400 -7,200
-15,000 4,972,400 -12,200
-20,000 4,967,400 -17,200
-25,000 4,962,400 -22,200
-30,000 4,957,400 -27,200
-35,000 4,952,400 -32,200
-40,000 4,947,400 -37,200
-45,000 4,942,400 -42,200
■ 9月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
9月18日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2025年9月18日～2025年9月19日
       応札額 2,943億円 落札額 2,943億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
(13:50) 国債補完供給 2025年9月18日～2025年9月19日
       応札額 5億円 落札額 5億円
       全取レート +0.250% 平均落札レート +0.250%
9月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,003    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 187 国債補完供給残高 2,948
成長基盤強化支援 12,791    
貸出増加支援 575,775    
気候変動対応支援 171,298    
供給オペ残高合計 838,089    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 838,089 吸収オペ額合計 2,948 835,141
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,003

 9/17～10/ 1    8,003
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
13,546

 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
4,056百万ﾄﾞﾙ

 12/ 4～12/ 4      842
 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
628,760

 12/13～12/15   33,838
 12/15～12/15   20,129
 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/12～ 9/14   10,693
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
171,298

 1/30～ 1/30   69,704
 7/18～ 7/21  101,594
 187

 11/17～11/17        0
 11/18～11/17       57
 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,948

 9/18～ 9/19    2,943
 9/18～ 9/19        5
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 6

 9/10～ 9/19        4
 9/17～ 9/29        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
17,719

 9/ 4(-1Y)    1,000
 9/ 4(1-3Y)    3,255
 9/ 4(3-5Y)    3,253
 9/ 4(10-25Y)    1,352
 9/12(1-3Y)    3,253
 9/12(5-10Y)    3,501
 9/12(10-25Y)    1,354
 9/12(25Y-)      751
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 9/18～ 9/26        1
  
■ 9月18日の短期市場レートと9月17日のコール市場残高
9月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.450 0.477 0.478 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.480   -0.016
2週間物   0.469   -0.005
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.430   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
9月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.493 +0.001
トムネ 0.491 -0.003
1週間物 0.482 -0.001
2週間物 0.481 ± 0
3週間物 0.481 ± 0
1ヶ月物 0.483 ± 0
3ヶ月物 0.523 ± 0
6ヶ月物 0.571 ± 0
1年物 0.689 +0.005
9月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.400
1W 売気配 +0.400
2W 売気配 +0.400
1M 売気配 +0.400 ------ +0.540000
2M ------ +0.545000
3M ------ +0.700000 買気配 +0.500
6M 買気配 +0.550
1Y 買気配 +0.800
9月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 107,719 -10,151
（うち、有担） 26,109 -5,334
（うち、無担） 81,610 -4,817