本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月3日のマネタリーベース
5,855,900 (億円)
■ 2月4日の資金需給実績
2月4日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,549,600
前日の日銀当座預金残高-① 4,637,700
日銀当座預金残高増減前日比 -88,100
2月4日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-92,700
銀行券 +500 計
-93,100
財政等 -93,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -200  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,900 -2,300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,545,000
└準備預金残高 4,190,200
　└積み終了先 4,190,100
　　└超過準備 4,190,000
└非準備預金先残高 354,800

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,133,500
今積み期間所要準備額(平均) 133,300
残り要積立額(積数) 200
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 64.5
進捗率乖離幅 +35.4
■ 2月5日の日銀オペ予想
2月5日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+11,800
銀行券 0 計
+2,600
財政等 +2,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +6,900 計
+9,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月5日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残455兆6,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
2月5日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,601,800 +56,800
+40,000 4,596,800 +51,800
+35,000 4,591,800 +46,800
+30,000 4,586,800 +41,800
+25,000 4,581,800 +36,800
+20,000 4,576,800 +31,800
+15,000 4,571,800 +26,800
+10,000 4,566,800 +21,800
+5,000 4,561,800 +16,800
± 0 4,556,800 +11,800
-5,000 4,551,800 +6,800
-10,000 4,546,800 +1,800
-15,000 4,541,800 -3,200
-20,000 4,536,800 -8,200
-25,000 4,531,800 -13,200
-30,000 4,526,800 -18,200
-35,000 4,521,800 -23,200
-40,000 4,516,800 -28,200
-45,000 4,511,800 -33,200
■ 2月4日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月4日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2026年2月5日 1,000億円
       応札額 3,458億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 +0.016% 平均落札較差 +0.020% 按分比率 53.9%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2026年2月5日 2,700億円
       応札額 5,886億円 落札額 2,703億円
       最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 -0.002% 按分比率 89.0%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年2月5日 2,450億円
       応札額 6,717億円 落札額 2,454億円
       最低落札較差 +0.001% 平均落札較差 +0.002% 按分比率 75.1%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年2月5日 950億円
       応札額 3,840億円 落札額 956億円
       最低落札較差 +0.003% 平均落札較差 +0.005% 按分比率 43.8%
(11:50) 国債補完供給 2026年2月4日～2026年2月5日
       応札額 2,518億円 落札額 2,518億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:50) 国債補完供給 2026年2月4日～2026年2月5日
       応札額 2億円 落札額 2億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
2月4日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 2,520
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 835,060    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 835,060 吸収オペ額合計 2,520 832,540
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 4～ 2/18    8,007
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,520

 2/ 4～ 2/ 5    2,518
 2/ 4～ 2/ 5        2
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/ 4～ 2/16        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 2/ 5(-1Y)   1,001)
( 2/ 5(1-3Y)   2,703)
( 2/ 5(3-5Y)   2,454)
( 2/ 5(10-25Y)     956)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 1/29～ 2/ 5        1
( 2/ 5～ 2/13       3)
  
■ 2月4日の短期市場レートと2月3日のコール市場残高
2月4日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 -0.003
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.733 0.769 0.782 -0.011
2週間物 0.710 0.760 0.870 +0.033
3週間物       ------
1ヶ月物 0.780 0.809 0.850 +0.023
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月4日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.747 +0.005
トムネ 0.746 -0.001
1週間物 0.746 ± 0
2週間物 0.746 ± 0
3週間物 0.746 ± 0
1ヶ月物 0.747 ± 0
3ヶ月物 0.770 +0.004
6ヶ月物 0.830 +0.002
1年物 0.949 +0.004
2月4日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.800000
2M ------ +0.900000
3M ------ ------ 買気配 +0.800
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +1.050
2月3日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 133,868 -251
（うち、有担） 24,608 -859
（うち、無担） 109,260 +608