本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月5日のマネタリーベース
5,774,200 (億円)
■ 2月6日の資金需給実績
2月6日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,545,000
前日の日銀当座預金残高-① 4,556,500
日銀当座預金残高増減前日比 -11,500
2月6日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-12,600
銀行券 +600 計
-13,000
財政等 -13,600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,500 -2,100
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,543,900
└準備預金残高 4,190,200
　└積み終了先 4,190,200
　　└超過準備 4,190,200
└非準備預金先残高 353,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,138,900
今積み期間所要準備額(平均) 133,500
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 77.4
進捗率乖離幅 +22.6
■ 2月9日の日銀オペ予想
2月9日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
± 0
銀行券 +600 計
-2,100
財政等 -2,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+2,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +2,100  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月9日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残454兆3,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
2月9日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,588,900 +45,000
+40,000 4,583,900 +40,000
+35,000 4,578,900 +35,000
+30,000 4,573,900 +30,000
+25,000 4,568,900 +25,000
+20,000 4,563,900 +20,000
+15,000 4,558,900 +15,000
+10,000 4,553,900 +10,000
+5,000 4,548,900 +5,000
± 0 4,543,900 ± 0
-5,000 4,538,900 -5,000
-10,000 4,533,900 -10,000
-15,000 4,528,900 -15,000
-20,000 4,523,900 -20,000
-25,000 4,518,900 -25,000
-30,000 4,513,900 -30,000
-35,000 4,508,900 -35,000
-40,000 4,503,900 -40,000
-45,000 4,498,900 -45,000
■ 2月6日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月6日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年2月6日～2026年2月9日
       応札額 2,325億円 落札額 2,325億円
       全取レート +0.450% 平均落札レート +0.450%
(13:50) 国債補完供給 2026年2月6日～2026年2月9日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
2月6日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 2,325
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 835,060    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 835,060 吸収オペ額合計 2,325 832,735
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 4～ 2/18    8,007
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
2,325

 2/ 6～ 2/ 9    2,325
 2/ 6～ 2/ 9        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/ 4～ 2/16        2
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
7,114

 2/ 5(-1Y)    1,001
 2/ 5(1-3Y)    2,703
 2/ 5(3-5Y)    2,454
 2/ 5(10-25Y)      956
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 2/ 5～ 2/13        3
  
■ 2月6日の短期市場レートと2月5日のコール市場残高
2月6日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.728 0.750 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.731 0.770 0.860 -0.012
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.790 0.827 0.860 -0.043
2ヶ月物   0.960   ------
3ヶ月物   0.945   +0.011
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月6日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.749 +0.005
トムネ 0.750 +0.001
1週間物 0.747 +0.001
2週間物 0.746 ± 0
3週間物 0.746 ± 0
1ヶ月物 0.747 -0.001
3ヶ月物 0.773 +0.002
6ヶ月物 0.842 +0.008
1年物 0.956 +0.003
2月6日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.770000
2M ------ +0.930000
3M ------ +1.090000 買気配 +0.800
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +0.900
2月5日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 126,938 +5,133
（うち、有担） 24,779 +327
（うち、無担） 102,159 +4,806