本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 2月9日のマネタリーベース
5,757,800 (億円)
■ 2月10日の資金需給実績
2月10日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,543,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,541,400
日銀当座預金残高増減前日比 +2,300
2月10日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-600
銀行券 0 計
-600
財政等 -600
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
± 0
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,700 -3,700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,540,800
└準備預金残高 4,193,100
　└積み終了先 4,193,100
　　└超過準備 4,193,100
└非準備預金先残高 347,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,138,900
今積み期間所要準備額(平均) 133,500
残り要積立額(積数) 0
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 100.0
日数進捗率(%) 87.1
進捗率乖離幅 +12.9
■ 2月12日の日銀オペ予想
2月12日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+2,000
銀行券 +300 計
-1,700
財政等 -2,000
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+3,700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +3,700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
2月12日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残454兆2,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.721％～+0.727％
での出合いが中心か。
2月12日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,587,800 +47,000
+40,000 4,582,800 +42,000
+35,000 4,577,800 +37,000
+30,000 4,572,800 +32,000
+25,000 4,567,800 +27,000
+20,000 4,562,800 +22,000
+15,000 4,557,800 +17,000
+10,000 4,552,800 +12,000
+5,000 4,547,800 +7,000
± 0 4,542,800 +2,000
-5,000 4,537,800 -3,000
-10,000 4,532,800 -8,000
-15,000 4,527,800 -13,000
-20,000 4,522,800 -18,000
-25,000 4,517,800 -23,000
-30,000 4,512,800 -28,000
-35,000 4,507,800 -33,000
-40,000 4,502,800 -38,000
-45,000 4,497,800 -43,000
■ 2月10日の日銀オペ入札結果とオペ残高
2月10日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年2月13日～2026年2月19日
       応札額 4mil$ 落札額 4mil$
        貸付レート 3.890%
(11:50) 国債補完供給 2026年2月10日～2026年2月12日
       応札額 4,022億円 落札額 4,022億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(13:50) 国債補完供給 2026年2月10日～2026年2月12日
       応札額 30億円 落札額 30億円
       全取レート +0.550% 平均落札レート +0.550%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2026年2月12日～2026年2月20日 5,000億円
       応札額 4億円 落札額 4億円
       全取レート +0.720% 平均落札レート +0.720%
2月10日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,007    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 4,052
成長基盤強化支援 10,414    
貸出増加支援 535,328    
気候変動対応支援 211,146    
供給オペ残高合計 835,060    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 835,060 吸収オペ額合計 4,052 831,008
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,007

 2/ 4～ 2/18    8,007
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
11,082

 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
3,214百万ﾄﾞﾙ

 3/ 4～ 3/ 4      830
 6/ 3～ 6/ 3    2,384
貸出増加支援資金供給残高
580,669

 3/17～ 3/16   18,695
 3/16～ 3/16   38,879
 6/18～ 6/18   70,188
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
211,146

 7/18～ 7/21  101,594
 1/30～ 2/ 1  109,552
 130

 2/16～ 2/16        0
 2/17～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
4,052

 2/10～ 2/12    4,022
 2/10～ 2/12       30
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 2

 2/ 4～ 2/16        2
( 2/12～ 2/20       4)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
7,114

 2/ 5(-1Y)    1,001
 2/ 5(1-3Y)    2,703
 2/ 5(3-5Y)    2,454
 2/ 5(10-25Y)      956
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
3百万ﾄﾞﾙ

 2/ 5～ 2/13        3
( 2/13～ 2/19       4)
  
■ 2月10日の短期市場レートと2月9日のコール市場残高
2月10日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.700 0.727 0.780 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物   0.775   ± 0
4日物       ------
5日物       ------
6日物   0.850   ------
1週間物   0.732   -0.041
2週間物 0.710 0.721 0.800 -0.004
3週間物       ------
1ヶ月物   0.930   +0.055
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.680   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
2月10日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.748 ± 0
トムネ 0.750 ± 0
1週間物 0.747 ± 0
2週間物 0.747 ± 0
3週間物 0.747 ± 0
1ヶ月物 0.748 ± 0
3ヶ月物 0.792 +0.009
6ヶ月物 0.855 +0.004
1年物 0.969 +0.004
2月10日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.650
1W 売気配 +0.650
2W 売気配 +0.650
1M 売気配 +0.650 ------ +0.814000
2M ------ +0.914000
3M ------ +1.205000 買気配 +0.900
6M 買気配 +0.900
1Y 買気配 +1.050
2月9日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 125,450 -271
（うち、有担） 25,738 +405
（うち、無担） 99,712 -676