本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月17日のマネタリーベース
5,512,400 (億円)
■ 7月21日の資金需給実績
7月21日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,374,300
前日の日銀当座預金残高-① 4,316,600
日銀当座預金残高増減前日比 +57,700
7月21日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+50,200
銀行券 -600 計
+11,700
財政等 +12,300
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+38,500
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給 -101,600 +139,800
貸出    
国債補完供給 +1,100 -700
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,366,800
└準備預金残高 4,032,900
　└積み終了先 4,015,200
　　└超過準備 4,015,000
└非準備預金先残高 333,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,195,400
今積み期間所要準備額(平均) 135,300
残り要積立額(積数) 35,300
残り要積立額(平均) 1,400
準預進捗率(%) 99.1
日数進捗率(%) 19.4
進捗率乖離幅 +79.7
■ 7月22日の日銀オペ予想
7月22日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+3,100
銀行券 +300 計
+2,400
財政等 +2,100
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+700
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +700  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
7月22日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残436兆9,900億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
7月22日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,414,900 +48,100
+40,000 4,409,900 +43,100
+35,000 4,404,900 +38,100
+30,000 4,399,900 +33,100
+25,000 4,394,900 +28,100
+20,000 4,389,900 +23,100
+15,000 4,384,900 +18,100
+10,000 4,379,900 +13,100
+5,000 4,374,900 +8,100
± 0 4,369,900 +3,100
-5,000 4,364,900 -1,900
-10,000 4,359,900 -6,900
-15,000 4,354,900 -11,900
-20,000 4,349,900 -16,900
-25,000 4,344,900 -21,900
-30,000 4,339,900 -26,900
-35,000 4,334,900 -31,900
-40,000 4,329,900 -36,900
-45,000 4,324,900 -41,900
■ 7月21日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月21日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年7月23日～2026年7月30日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 3.870%
(11:50) 国債補完供給 2026年7月21日～2026年7月22日
       応札額 862億円 落札額 862億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.498%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年7月22日～2026年8月5日 8,000億円
       応札額 22,663億円 落札額 8,003億円
        貸付レート 1.000% 按分比率 35.3%
(13:50) 国債補完供給 2026年7月21日～2026年7月22日
       応札額 1億円 落札額 1億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
7月21日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,009    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 863
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,594    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,594 吸収オペ額合計 863 717,731
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,009

 7/ 8～ 7/22    8,009
( 7/22～ 8/ 5   8,003)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
863

 7/21～ 7/22      862
 7/21～ 7/22        1
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
12,867

 7/ 7(-1Y)    1,003
 7/ 7(5-10Y)    3,353
 7/ 7(10-25Y)    1,002
 7/16(1-3Y)    3,554
 7/16(3-5Y)    3,204
 7/16(25Y-)      751
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/16～ 7/23        0
( 7/23～ 7/30       2)
  
■ 7月21日の短期市場レートと7月17日のコール市場残高
7月21日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.030 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.983 1.030 1.110 +0.006
2週間物   1.050   -0.035
3週間物       ------
1ヶ月物   1.100   +0.082
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 1.200 1.234 1.250 -0.026
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月21日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 ± 0
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.000 ± 0
3ヶ月物 1.009 ± 0
6ヶ月物 1.059 +0.001
1年物 1.168 +0.003
7月21日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.194000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +1.000
6M 買気配 +1.100
1Y 買気配 +1.250
7月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 125,112 -379
（うち、有担） 24,219 +448
（うち、無担） 100,893 -827