本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 7月24日のマネタリーベース
5,589,900 (億円)
■ 7月27日の資金需給実績
7月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,403,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,393,700
日銀当座預金残高増減前日比 +10,000
7月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+10,700
銀行券 +100 計
+10,800
財政等 +10,700
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給    
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,404,400
└準備預金残高 4,066,700
　└積み終了先 4,065,500
　　└超過準備 4,065,500
└非準備預金先残高 337,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,195,400
今積み期間所要準備額(平均) 135,300
残り要積立額(積数) 5,500
残り要積立額(平均) 300
準預進捗率(%) 99.8
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +61.1
■ 7月28日の日銀オペ予想
7月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+1,300
銀行券 +400 計
+1,600
財政等 +1,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -300  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給    
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
7月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残440兆5,700億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
7月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,450,700 +46,300
+40,000 4,445,700 +41,300
+35,000 4,440,700 +36,300
+30,000 4,435,700 +31,300
+25,000 4,430,700 +26,300
+20,000 4,425,700 +21,300
+15,000 4,420,700 +16,300
+10,000 4,415,700 +11,300
+5,000 4,410,700 +6,300
± 0 4,405,700 +1,300
-5,000 4,400,700 -3,700
-10,000 4,395,700 -8,700
-15,000 4,390,700 -13,700
-20,000 4,385,700 -18,700
-25,000 4,380,700 -23,700
-30,000 4,375,700 -28,700
-35,000 4,370,700 -33,700
-40,000 4,365,700 -38,700
-45,000 4,360,700 -43,700
■ 7月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
7月27日のオペ入札結果
(11:50) 国債補完供給 2026年7月27日～2026年7月28日
       応札額 48億円 落札額 48億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年7月27日～2026年7月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
7月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,003    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 48
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,588    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,588 吸収オペ額合計 48 718,540
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,003

 7/22～ 8/ 5    8,003
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
48

 7/27～ 7/28       48
 7/27～ 7/28        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,777

 7/ 7(-1Y)    1,003
 7/ 7(5-10Y)    3,353
 7/ 7(10-25Y)    1,002
 7/16(1-3Y)    3,554
 7/16(3-5Y)    3,204
 7/16(25Y-)      751
 7/24(1-3Y)    3,552
 7/24(5-10Y)    3,355
 7/24(10-25Y)    1,003
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 7/23～ 7/30        2
  
■ 7月27日の短期市場レートと7月24日のコール市場残高
7月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.978 1.030 +0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物   1.050   ------
3日物   1.045   ------
4日物   0.970   -0.130
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.985 1.008 1.055 +0.002
2週間物   1.150   ------
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   1.250   +0.020
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
7月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.994 -0.005
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.000 ± 0
3ヶ月物 1.020 +0.004
6ヶ月物 1.081 +0.003
1年物 1.210 +0.007
7月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.195000
2M ------ +1.200000
3M ------ ------ 買気配 +1.015
6M 買気配 +1.100
1Y 買気配 +1.300
7月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 122,862 -3,214
（うち、有担） 23,552 -488
（うち、無担） 99,310 -2,726