本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月4日のマネタリーベース
5,383,600 (億円)
■ 8月5日の資金需給実績
8月5日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,154,900
前日の日銀当座預金残高-① 4,188,500
日銀当座預金残高増減前日比 -33,600
8月5日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-33,500
銀行券 -200 計
-33,100
財政等 -32,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200 -600
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,155,000
└準備預金残高 3,819,500
　└積み終了先 3,819,500
　　└超過準備 3,819,500
└非準備預金先残高 335,500

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,195,400
今積み期間所要準備額(平均) 135,300
残り要積立額(積数) 100
残り要積立額(平均) 0
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 67.7
進捗率乖離幅 +32.2
■ 8月6日の日銀オペ予想
8月6日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+28,800
銀行券 -700 計
+23,000
財政等 +23,700
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +5,200 計
+5,800
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +600  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
8月6日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残418兆3,800億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
8月6日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,228,800 +73,800
+40,000 4,223,800 +68,800
+35,000 4,218,800 +63,800
+30,000 4,213,800 +58,800
+25,000 4,208,800 +53,800
+20,000 4,203,800 +48,800
+15,000 4,198,800 +43,800
+10,000 4,193,800 +38,800
+5,000 4,188,800 +33,800
± 0 4,183,800 +28,800
-5,000 4,178,800 +23,800
-10,000 4,173,800 +18,800
-15,000 4,168,800 +13,800
-20,000 4,163,800 +8,800
-25,000 4,158,800 +3,800
-30,000 4,153,800 -1,200
-35,000 4,148,800 -6,200
-40,000 4,143,800 -11,200
-45,000 4,138,800 -16,200
■ 8月5日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月5日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(～1年) 2026年8月6日 1,000億円
       応札額 5,497億円 落札額 1,002億円
       最低落札較差 +0.025% 平均落札較差 +0.028% 按分比率 12.9%
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2026年8月6日 3,550億円
       応札額 11,390億円 落札額 3,552億円
       最低落札較差 +0.015% 平均落札較差 +0.017% 按分比率 46.1%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年8月6日 1,000億円
       応札額 2,280億円 落札額 1,001億円
       最低落札較差 -0.007% 平均落札較差 -0.002% 按分比率 50.0%
(11:50) 国債補完供給 2026年8月5日～2026年8月6日
       応札額 426億円 落札額 426億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年8月5日～2026年8月6日
       応札額 178億円 落札額 178億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
8月5日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,008    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 130 国債補完供給残高 604
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,593    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,593 吸収オペ額合計 604 717,989
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,008

 8/ 5～ 8/19    8,008
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 130

 8/18～ 8/18      130
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
604

 8/ 5～ 8/ 6      426
 8/ 5～ 8/ 6      178
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
0

( 8/ 6(-1Y)   1,002)
( 8/ 6(1-3Y)   3,552)
( 8/ 6(10-25Y)   1,001)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
0百万ﾄﾞﾙ

 7/30～ 8/ 6        0
( 8/ 6～ 8/14       0)
  
■ 8月5日の短期市場レートと8月4日のコール市場残高
8月5日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.978 1.030 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物   0.976   ------
6日物       ------
1週間物 0.983 0.996 1.055 +0.014
2週間物 0.984 1.032 1.080 +0.017
3週間物       ------
1ヶ月物   1.040   -0.060
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月5日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 ± 0
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.002 ± 0
3ヶ月物 1.064 +0.013
6ヶ月物 1.123 +0.018
1年物 1.253 +0.006
8月5日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.120000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +1.020
6M 買気配 +1.100
1Y 買気配 +1.100
8月4日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 123,243 -5,725
（うち、有担） 23,528 -87
（うち、無担） 99,715 -5,638