本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月17日のマネタリーベース
5,446,100 (億円)
■ 8月18日の資金需給実績
8月18日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,244,400
前日の日銀当座預金残高-① 4,250,000
日銀当座預金残高増減前日比 -5,600
8月18日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,600
銀行券 +300 計
-6,600
財政等 -6,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+1,000
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給 -100 +100
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +1,300 -300
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,244,400
└準備預金残高 3,914,100
　└積み終了先 3,837,800
　　└超過準備 3,752,400
└非準備預金先残高 330,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,169,900
今積み期間所要準備額(平均) 134,500
残り要積立額(積数) 113,000
残り要積立額(平均) 4,000
準預進捗率(%) 97.2
日数進捗率(%) 9.7
進捗率乖離幅 +87.5
■ 8月19日の日銀オペ予想
8月19日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-25,900
銀行券 0 計
-26,200
財政等 -26,200
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店） -8,000 +8,000
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +300  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
8月19日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残421兆8,500億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
8月19日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,263,500 +19,100
+40,000 4,258,500 +14,100
+35,000 4,253,500 +9,100
+30,000 4,248,500 +4,100
+25,000 4,243,500 -900
+20,000 4,238,500 -5,900
+15,000 4,233,500 -10,900
+10,000 4,228,500 -15,900
+5,000 4,223,500 -20,900
± 0 4,218,500 -25,900
-5,000 4,213,500 -30,900
-10,000 4,208,500 -35,900
-15,000 4,203,500 -40,900
-20,000 4,198,500 -45,900
-25,000 4,193,500 -50,900
-30,000 4,188,500 -55,900
-35,000 4,183,500 -60,900
-40,000 4,178,500 -65,900
-45,000 4,173,500 -70,900
■ 8月18日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月18日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年8月20日～2026年8月27日
       応札額 2mil$ 落札額 2mil$
        貸付レート 3.880%
(11:50) 国債補完供給 2026年8月18日～2026年8月19日
       応札額 370億円 落札額 370億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:00) 共通担保資金供給（全店）＜固定金利方式＞ 2026年8月19日～2026年9月2日 8,000億円
       応札額 20,181億円 落札額 8,005億円
        貸付レート 1.000% 按分比率 39.7%
(13:50) 国債補完供給 2026年8月18日～2026年8月19日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
8月18日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,008    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 370
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,580    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,580 吸収オペ額合計 370 718,210
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,008

 8/ 5～ 8/19    8,008
( 8/19～ 9/ 2   8,005)
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
370

 8/18～ 8/19      370
 8/18～ 8/19        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
12,863

 8/ 6(-1Y)    1,002
 8/ 6(1-3Y)    3,552
 8/ 6(10-25Y)    1,001
 8/14(3-5Y)    3,203
 8/14(5-10Y)    3,353
 8/14(25Y-)      752
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 8/14～ 8/20        1
( 8/20～ 8/27       2)
  
■ 8月18日の短期市場レートと8月17日のコール市場残高
8月18日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.025 ± 0
トムネ       ------
スポネ   0.970   ± 0
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物 1.050 1.091 1.100 ------
1週間物 0.982 1.028 1.055 -0.007
2週間物 1.050 1.058 1.060 -0.002
3週間物       ------
1ヶ月物   1.100   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月18日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.999 -0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.001 ± 0
3ヶ月物 1.137 +0.006
6ヶ月物 1.203 +0.003
1年物 1.322 +0.004
8月18日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.150000
2M ------ +1.250000
3M ------ ------ 買気配 +1.150
6M 買気配 +1.270
1Y 買気配 +1.430
8月17日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 120,903 -320
（うち、有担） 22,769 -86
（うち、無担） 98,134 -234