本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月24日のマネタリーベース
5,446,800 (億円)
■ 8月25日の資金需給実績
8月25日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,250,100
前日の日銀当座預金残高-① 4,251,300
日銀当座預金残高増減前日比 -1,200
8月25日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-2,800
銀行券 +200 計
-2,700
財政等 -2,900
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200 -200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,248,500
└準備預金残高 3,921,200
　└積み終了先 3,921,100
　　└超過準備 3,919,500
└非準備預金先残高 327,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,169,900
今積み期間所要準備額(平均) 134,500
残り要積立額(積数) 1,200
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 32.3
進捗率乖離幅 +67.6
■ 8月26日の日銀オペ予想
8月26日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
-9,200
銀行券 -100 計
-9,400
財政等 -9,300
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
8月26日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残423兆9,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
8月26日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,284,300 +35,800
+40,000 4,279,300 +30,800
+35,000 4,274,300 +25,800
+30,000 4,269,300 +20,800
+25,000 4,264,300 +15,800
+20,000 4,259,300 +10,800
+15,000 4,254,300 +5,800
+10,000 4,249,300 +800
+5,000 4,244,300 -4,200
± 0 4,239,300 -9,200
-5,000 4,234,300 -14,200
-10,000 4,229,300 -19,200
-15,000 4,224,300 -24,200
-20,000 4,219,300 -29,200
-25,000 4,214,300 -34,200
-30,000 4,209,300 -39,200
-35,000 4,204,300 -44,200
-40,000 4,199,300 -49,200
-45,000 4,194,300 -54,200
■ 8月25日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月25日のオペ入札結果
(10:40) 米ドル資金供給 2026年8月27日～2026年9月3日
       応札額 1mil$ 落札額 1mil$
        貸付レート 3.880%
(11:50) 国債補完供給 2026年8月25日～2026年8月26日
       応札額 209億円 落札額 209億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年8月25日～2026年8月26日
       応札額 36億円 落札額 36億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(14:45) 米ドル資金供給用担保国債供給 2026年8月26日～2026年9月4日 5,000億円
       応札額 3億円 落札額 3億円
       全取レート +0.970% 平均落札レート +0.970%
8月25日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 245
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,577    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,577 吸収オペ額合計 245 718,332
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 8/19～ 9/ 2    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
245

 8/25～ 8/26      209
 8/25～ 8/26       36
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0

( 8/26～ 9/ 4       3)
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,521

 8/ 6(-1Y)    1,002
 8/ 6(1-3Y)    3,552
 8/ 6(10-25Y)    1,001
 8/14(3-5Y)    3,203
 8/14(5-10Y)    3,353
 8/14(25Y-)      752
 8/20(1-3Y)    3,552
 8/20(5-10Y)    3,354
 8/20(25Y-)      752
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ﾄﾞﾙ

 8/20～ 8/27        2
( 8/27～ 9/ 3       1)
  
■ 8月25日の短期市場レートと8月24日のコール市場残高
8月25日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.025 ± 0
トムネ       ------
スポネ   0.975   ------
2日物   1.035   ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.981 1.017 1.060 -0.017
2週間物   0.983   -0.167
3週間物       ------
1ヶ月物       ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物 1.350 1.369 1.375 +0.064
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月25日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 ± 0
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.013 +0.007
3ヶ月物 1.160 +0.006
6ヶ月物 1.238 +0.009
1年物 1.420 +0.008
8月25日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.313000
2M ------ ------
3M ------ ------ 買気配 +1.050
6M 買気配 +1.270
1Y 買気配 +1.450
8月24日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 124,588 -211
（うち、有担） 23,481 +407
（うち、無担） 101,107 -618