本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 8月26日のマネタリーベース
5,434,200 (億円)
■ 8月27日の資金需給実績
8月27日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 4,231,700
前日の日銀当座預金残高-① 4,238,900
日銀当座預金残高増減前日比 -7,200
8月27日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-5,700
銀行券 0 計
-5,500
財政等 -5,500
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
-200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給   -200
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 4,233,200
└準備預金残高 3,918,300
　└積み終了先 3,918,200
　　└超過準備 3,918,200
└非準備預金先残高 314,900

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,169,900
今積み期間所要準備額(平均) 134,500
残り要積立額(積数) 1,000
残り要積立額(平均) 100
準預進捗率(%) 99.9
日数進捗率(%) 38.7
進捗率乖離幅 +61.2
■ 8月28日の日銀オペ予想
8月28日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+9,800
銀行券 +200 計
+5,600
財政等 +5,400
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +4,100 計
+4,200
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
社債等買入 -100  
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +200  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
貸出増加支援資金供給    
8月28日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残424兆3,000億円)で
無担保コールO/Nは+0.976％～+0.978％
での出合いが中心か。
8月28日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 4,288,000 +54,800
+40,000 4,283,000 +49,800
+35,000 4,278,000 +44,800
+30,000 4,273,000 +39,800
+25,000 4,268,000 +34,800
+20,000 4,263,000 +29,800
+15,000 4,258,000 +24,800
+10,000 4,253,000 +19,800
+5,000 4,248,000 +14,800
± 0 4,243,000 +9,800
-5,000 4,238,000 +4,800
-10,000 4,233,000 -200
-15,000 4,228,000 -5,200
-20,000 4,223,000 -10,200
-25,000 4,218,000 -15,200
-30,000 4,213,000 -20,200
-35,000 4,208,000 -25,200
-40,000 4,203,000 -30,200
-45,000 4,198,000 -35,200
■ 8月27日の日銀オペ入札結果とオペ残高
8月27日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2026年8月28日 3,200億円
       応札額 7,302億円 落札額 3,207億円
       最低落札較差 +0.005% 平均落札較差 +0.010% 按分比率 34.4%
(10:10) 国債買入(10年～25年) 2026年8月28日 1,000億円
       応札額 2,823億円 落札額 1,007億円
       最低落札較差 +0.007% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 84.9%
(10:10) 国債買入(物価連動債) 2026年8月28日 300億円
       応札額 1,114億円 落札額 300億円
       全取レート -0.360円 平均落札較差 -0.394円
(11:50) 国債補完供給 2026年8月27日～2026年8月28日
       応札額 207億円 落札額 207億円
       全取レート +0.500% 平均落札レート +0.500%
(13:50) 国債補完供給 2026年8月27日～2026年8月28日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
8月27日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 8,005    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 117 国債補完供給残高 207
成長基盤強化支援 0    
貸出増加支援 391,059    
気候変動対応支援 249,361    
供給オペ残高合計 718,577    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 718,577 吸収オペ額合計 207 718,370
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
8,005

 8/19～ 9/ 2    8,005
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
0
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
0百万ﾄﾞﾙ
貸出増加支援資金供給残高
406,642

 9/14～ 9/14   30,590
 9/12～ 9/14   10,693
 12/15～12/14    5,876
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
249,364

 1/30～ 2/ 1  109,552
 7/21～ 7/21  139,812
 117

 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
 5/12～ 5/12        0
 8/18～ 8/18      117
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
207

 8/27～ 8/28      207
 8/27～ 8/28        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 3

 8/26～ 9/ 4        3
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,521

 8/ 6(-1Y)    1,002
 8/ 6(1-3Y)    3,552
 8/ 6(10-25Y)    1,001
 8/14(3-5Y)    3,203
 8/14(5-10Y)    3,353
 8/14(25Y-)      752
 8/20(1-3Y)    3,552
 8/20(5-10Y)    3,354
 8/20(25Y-)      752
( 8/28(3-5Y)   3,207)
( 8/28(10-25Y)   1,007)
( 8/28(物国)     300)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
0


 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921


 6,823
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 8/27～ 9/ 3        1
  
■ 8月27日の短期市場レートと8月26日のコール市場残高
8月27日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.950 0.977 1.030 -0.001
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物   1.025   ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.981   -0.029
2週間物       ------
3週間物 1.045 1.077 1.150 ------
1ヶ月物   1.400   +0.302
2ヶ月物       ------
3ヶ月物   1.330   ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
  0.930   ± 0
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
8月27日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 1.000 +0.001
トムネ 1.000 ± 0
1週間物 1.000 ± 0
2週間物 1.000 ± 0
3週間物 1.000 ± 0
1ヶ月物 1.032 +0.009
3ヶ月物 1.173 +0.006
6ヶ月物 1.253 +0.006
1年物 1.436 +0.009
8月27日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 売気配 +0.900
1W 売気配 +0.900
2W 売気配 +0.900
1M 売気配 +0.900 ------ +1.280000
2M ------ +1.268000
3M ------ +1.445000 買気配 +1.100
6M 買気配 +1.300
1Y 買気配 +1.500
8月26日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 121,693 -1,233
（うち、有担） 21,980 -355
（うち、無担） 99,713 -878